Começar
Petroleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPetroleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPetroleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral Finanças Notícias
Ideias
Minds Previsão

Ideias de negociação de PJXB

PETR3 D: Extensão da Sequência de FibonacciEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. No gráfico diário da PETR3, podemos ver a extensão de Fibonacci sendo usada para projetar a extensão de uma onda completa a partir do fundo da próxima onda, vejam como, na extensão azul, cravou topo na linha de 100% da extensão, logo depois, forma um fundo no mesmo patamar do fundo da primeira onda e volta a subir rompendo a linha de 100%, o que indicaria uma alta até 300%. O preço subiu novamente até romper a linha de 300% de forma direta, isso poderia indicar uma alta até a linha de 600%, mas a politica transformou a tendência de alta em um gap gigante de baixa, porém o destino do gráfico da PETR3 já estava decidido e subiu até 43,59, exatamente na linha de 600% da extensão da sequência de Fibonacci. Sendo assim, alvo de 600% atingido, o preço resolveu verificar o que aquele gap de baixa lá de trás significava, foi ai que foi rompido um pivô de baixa que chegará na extensão de 100%, em 33,34. No gráfico, deixarei os números da expansões de Fibonacci (em amarelo) que usam a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...
BMFBOVESPA:PETR3Viés de baixa
por Servente
PETROBRAS - CORREÇÃO À VISTAEmbora no publicada no gráfico DIÁRIO a análise de PETR4 foi realizada por meio do gráfico SEMANAL, fato este que poderá justificar a percepção de uma forte correção nas próximas semanas. Tal fato se justifica pela observação gráfica de desdobramento das FIboNuvens que deram suporte a anterior e bem sucedida operação de compra. Desta vez as Fibos se alinharam e compactaram no sentido oposto sugerindo aumento de probabilidade de QUEDA. Melhor venda o quanto mais próximo de ~ 35,40, contudo, tal aproximação poderá não ocorrer e os candles seguirem em direção aos alvos. Se esta projeção for confirmada e ocorrer uma realização parcial no primeiro alvo, o stop loss deverá ser movido de sua posição inicial para a mesma linha onde a posição foi aberta. Dessa forma, a jornada rumo ao alvo final será realizada com risco reduzido de perdas e a preservação dos ganhos parciais obtidos até o momento. Siga-nos para receber notificações de novas operações, bem como atualizações frequentes das operações em andamento Tanto neste Mercado, assim como no Mercado de Criptomoedas e |Bolsa Americana aonde concentro atualmente maior número de publicações com frequência diária Por fim, se você concorda com a ideia ou a achou útil, por favor, dê um BOOST para que ela possa alcançar maior número de pessoas! Obrigado!
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por ethostrader
"Petrobrás -Nunca duvide #PETR4""Petrobrás -Nunca duvide #PETR4" Resumo dos Resultados do Primeiro Trimestre de 2024 da Petrobras: Lucro Líquido: R$ 23,7 bilhões, queda de 23% em relação ao 4º trimestre de 2023. Impactado principalmente pela redução do preço do petróleo e do gás natural no mercado internacional. Produção: Aumento de 3,7% em relação ao 1º trimestre de 2023, alcançando 2.776 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). Destaque para a produção em águas profundas e ultraprofundas, área de expertise da Petrobras. Dividendos: Proposta de pagamento de R$ 13,4 bilhões em dividendos. Outros Destaques: Ebitda ajustado de R$ 60 bilhões, queda de 17% na comparação anual e 13% abaixo do consenso de mercado. Retorno à sociedade de R$ 68,2 bilhões em tributos. Investimentos de R$ 9,3 bilhões no trimestre.
BMFBOVESPA:PETR4
por EvaldoInvest
"#PETR4 -FICA INDEFINIDA""#PETR4 -FICA INDEFINIDA"- Quando começou o 2024 os acionistas sabiam que seria um ano complicado mas não pensava que seria tanto. O ativo vem sofrendo com interferencias politicas antes já vista. Trabalha em um range entre 37,30 como teto e suporte provisório em 36,45. Este range acomoda o papel neste momento infortunio e qualquer acirramento ainda maior pode faze-lo buscar a região de 34,79, mas os investidores de Petro estão resilientes , as regiões abaixo só serão visitadas em um cenário de caos. O que o mercado aprendeu a observar com este governo é que quando observam um estresse muito grande acabam recuando um pouco. Mas olhando para um segundo cenário de vida normal o caminho provável do papel é buscar novas máximas superando os 42,09 sem muita dificuldade.
BMFBOVESPA:PETR4
por EvaldoInvest
Estudo completo sobre PetrobrásFundada em 1953 sob a lei nº 2004, é uma empresa estatal brasileira que desempenha um papel crucial na economia do país. Criada durante o governo de Getúlio Vargas, surgindo no movimento “O petróleo é nosso”, que defendia o monopólio estatal sobre o petróleo, sendo essencial no processo de industrialização do Brasil. Hoje, a Petrobras é a principal empresa brasileira, ao lado da Vale. Setor e diversificação da Petrobras: Tendo destaque em produção de segmentos-chave sendo 34% em Diesel, 21% petróleo e 14% gasolina Controvérsias A Petrobras esteve envolvida em diversos casos de corrupção, sendo um dos mais famosos a operação lava jato que revelou um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo os executivos da empresa. Mostrando o recebimento de propinas de empreiteiras em troca de contratos superfaturados sendo grande parte desse dinheiro desviado por políticos de partidos políticos brasileiros, sendo eles PT (partido dos trabalhadores), PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), atual MDB, e PP (Partido Progressista). Um dos projetos dela, o complexo petroquímico do Rio De Janeiro, localizado na cidade de Itaboraí foi alvo de contratos superfaturados de empresas como Odebrecht e levou a aumentar o custo das obras que até hoje se encontra inacabada, sempre enfrentando atrasos e paralisações. Esses problemas fizeram com que a empresa implementasse medidas para melhorar a governança evitando que episódios como esse se repetisse. A instituição que mesmo fora dos Estados Unidos foi muito afetada pelo subprime, tendo seu pico aos $77,70 amargando uma desvalorização até os $15,01, trabalhando em um canal de baixa: trabalhando nessa faixa dos $2,69 (auge da lava-jato em 2016) até a região dos $17,86. Porém, na B3 o desempenho financeiro dela tem sido bem forte, depois da última queda motivada pelo preço do petróleo BRENT: Porém o mais curioso é que se pegarmos o preço dolarizado, o desempenho financeiro na NYSE não é tão bom como o ativo listado na B3: Perspectiva de crescimento Observamos que a Petrobras oscila bastante na sua perspectiva de crescimento, receita líquida e também na sua margem de lucro, onde a empresa deu prejuízo de $ 7 Bilhões possuindo uma receita de $143Bi no ano de 2014, mostrando uma má gestão do governo brasileiro. Se compararmos esses dados com a ExxonMobil, uma empresa do mesmo setor; em 2014 tendo uma receita de 411 bi um lucro líquido de 32bi, nem tudo são flores, porém a ExxonMobil sofreu um prejuízo no ano de 2020 pandêmico, tendo uma receita de 178 bi e um prejuízo de menos 22.440 Bi, a mesma sob gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma receita de 53.593 Bi obteve lucro de 1.141 Bi. Apesar disso, os gráficos da receita entre ambos parecem seguir um padrão bem similar se tratando de receita onde os lucros da empresa deixam muito a desejar. Notamos no gráfico de dividendos que os investidores receberam muito mais dividendos em 2022 do que têm recebido ultimamente, isso se dá porque o comando estatal saiu do governo Bolsonaro para o governo Lula: E obviamente, surgiu um receio muito grande de o presidente atual indicar pessoas motivadas pelo partidarismo e não pessoas técnicas e competentes para o cargo. Isso tem sido comentário por vários analistas dentro e fora do Brasil. Além disso, Lula culpa os investidores por se aproveitarem da fatia de dividendo da Petrobras fazendo com que o investidor ao longo prazo perca ainda mais a confiança nele. Olhando a receita líquida, a empresa parece ter estagnado desde 2015 mostrando os danos que a corrupção e a lavagem de dinheiro fez na empresa. Observe: Analise SWOT: Com base no reporte anual de 2022 da Petrobras consigo destacar os pontos SWOT que eu considero importante. Forças A PBR tem uma meta bem definida nas áreas ambientais e de governança, (apesar de ser fortemente influenciado pelo Estado) mantendo um forte contato com stake holders e nas políticas e estatutos para reduzir impactos na biodiversidade mostrado em seu relatório de sustentabilidade. Fraquezas Mas isso é um pouco incongruente já que a sua dependência por combustíveis fósseis representa para si uma fraqueza principalmente num cenário que se move em direção à transição energética. É também destacado os grandes escândalos de corrupção que afeta a confiança pública e os investidores, principalmente com a volta do governo Lula que tem fama de ser corrupto. Oportunidades Outra dificuldade que ela enfrenta é o descomissionamento de instalações, que a VALE também enfrenta. A dependência dos combustíveis fósseis dá a ela uma grande oportunidade para poder diversificar seus investimentos em inovar e uma tecnologia mais limpa, permitindo empresas investir em novas tecnologias e práticas do ESG. Ameaças A regulamentação ambiental mais rigorosa pode aumentar custos operacionais para a empresa tornando-se assim uma grande ameaça, vindo de um cenário volátil nos contratos futuros de petróleo e gás natural impactando negativamente suas receitas. Comparando a Petrobras com outras empresas Em meio a tudo isso, a Petrobrás é uma empresa que se manteve resiliente em meio a grandes escândalos e péssimas gestão e governanças, com isso, vamos comparar com 3 grandes empresas de petróleo. Desempenho da PBR em relação às outras grandes companhias, o Gross Debit da empresa chega ao patamar da Total Energies, tendo um equity e um market value inferior, apesar de ser inferior ao da Shell, porém sendo recompensado pelo market value bem alto. Todavia, ela tem desempenhado uma boa margem operacional em relação as suas concorrentes o que é muito interessante, mas será mesmo que essa nova gestão vai entregar bons dados no ano de 2024? Análise técnica A análise técnica da PBR converge bastante com aquilo que tem sido observado, apresentando um comportamento similar ao que o S&P teve, absorção na queda do COVID e trabalhando no canal de alta, entretanto na troca de governo, observa-se a montagem de posição vendedora baseado em volume delta de agressões, e uma lateralização. Repare que durante a gestão Bolsonaro a corporação estava sendo bem atrativa aos investidores oferecendo bons dividendos. Mas quando os investidores veem o risco do governo Lula voltar, eles também veem o risco da retenção de dividendos aumentar, obviamente temos uma montagem vendedora nessa região ainda respeitando o canal de alta. O índice Ibovespa subiu bastante acompanhando o índice S&P 500 e também obviamente não seria diferente com a PBR. O PETR4 que é o papel preferencial mesmo sobre o risco Lula, foi beneficiado pelo preço do petróleo na guerra da Ucrânia que afetou a cadeia de suprimentos no mundo todo. Mas com a depreciação do real brasileiro perante o dólar americano, podemos ver a PETR4 frear esse movimento de alta, principalmente nesse topo forte pré covid. Concluindo, vejo venda para PBR, pois a governança da empresa não me agrada, por ser uma empresa estatal ela fica sujeita a políticos que é o caso do Brasil, está em um topo muito forte pré covid e uma volatilidade muito grande, os juros também não ajudam muito, mesmo com corte na próxima reunião, acredito que PBR está se preparando para um canal de baixa. Mas com a depreciação do real brasileiro perante o dólar americano, podemos ver a PETR4 frear esse movimento de alta, principalmente nesse topo forte pré COVID. Concluindo, vejo venda para PBR, pois a governança da empresa não me agrada, por ser uma empresa estatal ela fica sujeita a políticos que é o caso do Brasil, está em um topo muito forte pré COVID e uma volatilidade muito grande, os juros também não ajudam muito, mesmo com corte na próxima reunião, acredito que PBR está se preparando para um canal de baixa.
NYSE:PBRViés de baixa
por Victoredbr
DIARIO DE SARDINHA 27/05/2024Boa Noite galera!! Mais um DIARIO mostrando minha conduta dentro do mercado no dia de hoje, com operações feitas em ações e no índice futuro, conseguir sair vivo mais um dia graças a Deus ! No final do vídeo deixo uma dica sobre filtro para se operar em DT, quem quiser que eu faço um vídeo especifico, só falar estamos aqui para agregar, e ajudar a todos, assim como tive ajuda de pessoas humildes que ajudaram demais! Abrçss
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por JonnathasRodri
2
PBR- PONTO DE COMPRA STOP CURTO!Ah, o fascinante mundo da análise técnica, onde os gráficos dançam ao ritmo da retração de Fibonacci! Aqui estamos, observando o papel — não, não aquele que você usa para escrever recados, mas o tipo que faz os olhos dos investidores brilharem ou chorarem. Este papel está fazendo uma pausa dramática na famosa retração de Fibonacci. E, embora todos os indicadores apontem para um possível desfile de baixistas na passarela do mercado, eu, com a minha capa de contrariano, estou pronto para mergulhar contra a maré. Aqueles que seguem meus estudos sabem que eu trato essa retração como um sinal de compra, um farol no meio da tempestade financeira. Então, aqui estou eu, posicionando minhas peças no tabuleiro, esperando pelo grande repique, aquele movimento que faz os traders saltarem de suas cadeiras. Estou antecipando um aumento no volume, que vai se transformar em um PULLACK — não, não é um novo hit do cantor, mas um impulso que pode se esticar e se transformar em uma pernada gloriosa. É como assistir a um filme desde o início; você conhece todos os personagens e entende a trama antes do grande clímax. E para você, caro leitor, que quer entender exatamente sobre o que estou falando, dê uma olhada no vídeo acima. É curto, rápido, incisivo, didático e, acima de tudo, contundente. Prepare a pipoca e desfrute do espetáculo dos gráficos! Um grande Abraço do Rafael Lagosta!
NYSE:PBRViés de alta
por Rafael_Lagosta
2
PETROBRAS Aguarda por uma 2a perna de baixaApós uma forte perna de baixa que teve inicio em 19fev24, o mercado encontra-se em uma compressão da volatilidade. Por mais forte que a perna de baixa aparenta ser ela não é forte o suficiente para reverter a tendência de alta que a ação está no gráfico em questão, no entanto é necessário ajustar a expectativa para mais uma perna de baixa. É possível esperar de 4 a 6 semanas para que o mercado produza essa segunda perna para baixo e alcance níveis de 33,04 e 32,65 baseado no gráfico diário. Ressalto que a tendência de alta ainda está em vigor mas as 3 barras de baixa indicam sinais de lateralidade e é coerente esperar por vendedores acima delas. No caso do PB antes da segunda perna de baixa ocorrer, preços que antes eram suportes são agora resistências e podem segurar o preço em 39,83, tal como a primeira barra do BL Spike tem mantido o preço abaixo como uma resistência após o rompimento para baixo.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por filipeciervo
1
PETR4 - ANALISE PCRPut-Call Ratio (Volume): 10 dias: 4,384 20 dias: 11,555 30 dias: 0,054 60 dias: 0,951 Put-Call Ratio (Open Interest): 10 dias: 2,839 20 dias: 1,240 30 dias: 1,661 60 dias: 2,387 No mercado de petróleo, a relação put-call no volume é extremamente alta nos prazos de 10 e 20 dias, indicando uma forte preferência por opções de venda. Isso pode sugerir uma expectativa de queda nos preços do petróleo. No entanto, a relação put-call no volume cai consideravelmente para o prazo de 30 dias e aumenta para o prazo de 60 dias, o que indica alguma incerteza em relação à direção futura do mercado. A relação put-call no interesse aberto está variando, não fornecendo uma indicação clara da tendência.
BMFBOVESPA:PETR4
por tmalvao
Opções em PETR4Tendência de alta moderada: Há um interesse relativamente maior na compra de opções de compra com preços de exercícios mais baixos (33,09), indicando uma expectativa moderada de que o preço das ações possa subir acima desse nível. A presença de contratos descobertos reforça essa perspectiva. Expectativa de estabilidade ou leve queda: A atividade de venda de opções de compra (38,89) é baixa, indicando uma expectativa de que o preço das ações não ultrapasse esse nível. No entanto, não há uma forte indicação de uma tendência de baixa significativa. Preocupação com a queda: Há um interesse específico na compra de opções de venda (37,14), enfatizando uma preocupação com a possibilidade de queda no preço das ações abaixo desse nível. A presença de contratos descobertos sugere uma expectativa de que o preço das ações possa cair para esse patamar. Suporte potencial: A venda de opções de venda (30,41) é relativamente ativa, indicando que os investidores podem estar investindo na compra de ações a um preço próximo desse nível, possivelmente vendendo-o como um ponto de suporte. Em resumo, os dados indicam uma expectativa geral de estabilidade moderadamente alta, com uma preocupação subjacente com a possibilidade de queda no preço das ações. O interesse em opções de compra e venda em diferentes faixas de preço sugere uma visão equilibrada do mercado, com os investidores adotando estratégias que refletem diferentes cenários potenciais.
BMFBOVESPA:PETR4
por tmalvao
PETR4 - Pode chegar a 39? mas, e depois?Petrobras demostrou resiliência mesmo depois de ter perdido quase 11% num GAP colossal em 08 de março O fato é que resistiu ao GAP e a uma sequencia de pregões confusos sem direção e sem derreter mais como muitos esperavam. Tal fato tem relevância e deve ser elemento a considera numa análise. O GAP embaralhou as Fivonuvens em todos os timeframes mas na sequencia de 15 pregões com candles lado a lado as fiboN se reorganizaram até H3. Não é muito mas o suficiente para sinalizar aumento de probabilidade de que os candles poderão reagir ao menos até 39,00 e por enquanto fica difícil projetar mais do que isso. Chegando a 39,00 a dúvida será imensa: vai fechar o GAP? Vai voltar aos elevados patamares acima de 40,00? Então, esta pergunta é difícil responder mas creio o mais provável é que volte a cair pois as fibonuvens de timeframes superiores estão hoje a oferecer resistência e isso é um importante elemento de análise em nossa perspectiva de análise. No mais sinto-me otimista com o futuro das ações da Companhia. O fato que levou a queda das ações a este patamar não é maior do que os ativos que a empresa possui e vem construindo. Não é maior que suas refinarias, suas plataformas, sua magnífica força de trabalho. Não é maior que seu Centro de Pesquisas e Desenvolvimento onde seus profissionais desenvolveram entre outras soluções as tecnologias necessárias para extrair óleo do Pré-Sal para não falar de outras centenas ou milhares de soluções. Não afeta a atuação de sua área de Engenharia, Exploração e Produção, pelo contrário, poderá potencializar suas realizações com a canalização de recursos para a ampliação de seus resultados. Logo, logo a essência dos fatos deverá prevalecer sobre a aparência e a irracionalidade e suas o valor de suas ações fará justiça ao tamanho da empresa como sempre foi e sempre será.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por ethostrader
PETR4 Triângulo ascendente no gráfico 60 minA Petrobras (PETR4) formou recentemente um padrão de triângulo ascendente no gráfico de 60 minutos, indicando uma possível continuação da tendência de alta. Após o rompimento do padrão, o preço corrigiu até a região da linha horizontal do triângulo, que agora pode atuar como suporte significativo. O retorno do preço à linha horizontal do triângulo ascendente oferece uma oportunidade interessante para os traders. Uma entrada acima dos R$ 39,90, especialmente se acompanhada por um aumento de volume, poderia confirmar o suporte e indicar um possível movimento de alta em direção à projeção do triângulo, na região dos R$ 41,50. Em caso de tentativa de trade, é importante gerenciar o risco adequadamente e definir níveis de stop-loss apropriados. Disclaimer : Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Os traders devem conduzir sua própria análise e considerar sua tolerância ao risco antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A negociação de Petrobras envolve riscos e pode resultar em perdas financeiras.
BMFBOVESPA:PETR4
por InvestAnaliseBR
2
“Petrobras: O Foguete Amarrado"“Petrobras: O Foguete Amarrado e o Pássaro com Asas Cortadas - Uma Gigante Energética em Conflito" Petrobras e a Complexidade do Mercado de Petróleo: Uma Análise A Petrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo e a maior empresa do Brasil1. Como uma empresa estatal, a Petrobras desempenha um papel crucial na economia brasileira e tem uma influência significativa no mercado global de energia. A Dinâmica do Mercado de Petróleo Quando os preços do petróleo sobem no mercado internacional, isso geralmente seria uma boa notícia para uma empresa de petróleo como a Petrobras. Afinal, o petróleo é o principal produto da Petrobras e preços mais altos do petróleo significam maiores receitas para a empresa. No entanto, a situação é mais complexa para a Petrobras. Isso ocorre porque a Petrobras não pode simplesmente repassar as altas dos preços do petróleo para os preços da gasolina e do diesel no Brasil. O governo brasileiro, como o maior acionista e controlador da Petrobras, muitas vezes intervém para evitar aumentos significativos nos preços dos combustíveis. O Dilema da Petrobras Essa situação coloca a Petrobras em uma posição difícil. Por um lado, a empresa gostaria de aproveitar os preços mais altos do petróleo para aumentar suas receitas e lucros. Por outro lado, a empresa está sob pressão para manter os preços dos combustíveis estáveis no Brasil, a fim de evitar a inflação e manter a popularidade do governo. Essa dinâmica tem levado a um atraso nos preços da Petrobras em relação aos preços internacionais do petróleo. Isso significa que, mesmo quando os preços do petróleo sobem, a Petrobras pode não ser capaz de se beneficiar plenamente desses aumentos de preços. Conclusão A situação da Petrobras ilustra os desafios enfrentados pelas empresas estatais em economias emergentes. Embora a Petrobras seja uma das maiores empresas de petróleo do mundo, ela opera em um ambiente complexo e politicamente carregado. A empresa deve equilibrar suas responsabilidades para com seus acionistas e o governo, ao mesmo tempo em que navega pelas voláteis dinâmicas do mercado global de petróleo.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por EvaldoInvest
"PETROBRÁS (PETR4): Oportunidades no Intervalo"A Petrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo, viu seu ativo PETR4 realizar um movimento altista significativo a partir de 27 de dezembro de 2023, impulsionado principalmente pela distribuição de dividendos extraordinários. Este evento elevou as expectativas dos investidores, refletindo-se em um aumento no valor das ações. Contudo, após a euforia inicial, o mercado ajustou o preço do ativo, estabelecendo um novo intervalo de negociação com uma mínima de R$35,05 e máxima de R$37,37. Dentro deste espectro, identificou-se um ponto magnético na mediana de R$36,20, que parece atrair o ativo, sugerindo um ponto de equilíbrio natural para os traders. O preço do barril de petróleo, um fator externo crucial, também desempenha um papel significativo na volatilidade do ativo. Um preço sustentado acima de 90 dólares pode levar ao rompimento do teto de curto prazo de R$37,37. Inversamente, um preço abaixo de 75 dólares poderia precipitar a queda do ativo abaixo de R$35,05. Este intervalo de negociação apresenta oportunidades distintas para operações de intervalo em Opções. Investidores podem considerar a compra do ativo no suporte da consolidação e a venda na mediana, ou vender no topo da consolidação e recomprar na mediana, dependendo da movimentação do mercado e dos preços do petróleo
BMFBOVESPA:PETR4
por EvaldoInvest
PETR4 - Nem precisa muita coisa para entender que ...O perigoso nível da Fibo 4,235 e seu obrigatório movimetno de correção. Área de valor muito abaixo do preço atual. Médias muito abertas e volume decrescente, em discordância com a alta do preço. Minha sugestão: É VENDA! Só aguardaria um segundo teste de topo para entrar de vez na operação, ou se este novo teste não rompesse o topo anterior, observaria se o volume ainda estaria decrescente. Se isso tudo convergir, entraria na VENDA.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por edolartrader
APESAR DE TODAS AS DIFICULDADES, É COMPRA PARA LONGO PRAZOGRÁFICO MENSAL Ao estudar o histórico do price action desde o ano de 2000, é possível de se traçar 3 LTAs (primária, secundária e terciária) que acompanham a tendência de alta ao longo de mais de 24 anos. Por meio da LTA terciária, é possível de se traçar uma outra linha de tendência de alta (linha tracejada branca do gráfico) na qual é possível de se visualizar um canal ascendente a partir da máxima do mês de maio de 2018 até os dias de hoje. No entanto, a forte tendência de alta que se iniciou a partir do mês de abril de 2023, rompeu para cima do canal ascendente até atingir a máxime de R$ 42,94 no mês de fevereiro de 2024. Entretanto, o próprio candle do mês de fevereiro de 2024 já condena as forças de tendência de alta para uma reversão de tendência de baixa. Este candle nada mais é do que o candle de reversão de baixa “Estrela Cadente”. Ao atingir a máxima de R$ 42,94, PETR4 nos mostra, em seu price action, reversão de tendência de baixa já desde o fim do mês de fevereiro. Outro indicador a ser considerado para confirmação de reversão de tendência é o IFR, na qual atingiu máxima em sua zona de sobrecompra em janeiro/2024, aos 86,14 pontos. Logo, a reversão de tendência de baixa segue sendo a tendência predominante para o price action de longo prazo (gráfico mensal) de PETR4, cabendo analisar as suas possíveis regiões de suporte. A sua principal linha de suporte histórica com certeza segue sendo a MMA-200 (linha roxa do gráfico), na qual foi testada e confirmada como seu suporte nos meses de julho de 2017, junho de 2018 e março de 2020. Além da MMA-200, a LTA terciária segue sendo, também, uma linha de suporte a ser considerada, tendo em vista que poderá ser retestada durante a continuidade desta nova tendência de baixa. Outras zonas de suporte a serem considerados são destacados através da técnica “Porcentagens de Retração”. Por meio dela, vê-se no gráfico (linhas laranjas) a retração de 33%, como seu suporte imediato em R$ 30,12; em seguida, retração de 50%, em R$ 23,52; e, retração máxima de 66% em R$ 17,31. Portanto, para o longo prazo (gráfico mensal) de PETR4, a tendência predominante, desde o mês de fevereiro de 2023 (padrão de candle “Estrela Cadente”), é o da reversão de tendência de baixa, confirmada pelo IFR e tendo como principais projeções desta nova tendência de baixa as suas principais regiões de suporte, quais sejam: LTA terciária como suporte imediato; retrações, respectivamente, de 33% (R$ 30,12), de 50% (R$ 23,52) e de 66% (R$ 17,31), a serem possíveis regiões de suporte a serem testadas pela tendência de baixa; e, por fim, a MMA-200 como sendo a principal linha de suporte do price action de longo prazo. GRÁFICO SEMANAL No gráfico semanal, vê-se que a última pernada de alta teve início a com o padrão gráfico “Pires”, iniciado a partir da máxima do mês de outubro de 2022. E, após atingir máxima na semana do dia 19/02/2024, houve a reversão de tendência de baixa, confirmada pelo IFR atingindo máxima em região de sobrecompra na semana do dia 25/09/2023. A partir do que foi analisado no gráfico mensal, somando-se o que foi encontrado no gráfico semanal, ou seja, o padrão gráfico altista “Pires”, espera-se que a região entre a retração de 33% (R$ 30,12) e a retração de 50% (R$ 23,52) seja a principal região de suporte a ser considerada e testada pelo price action. Isto porque a linha de rompimento do padrão gráfico “Pires” se encontra exatamente no meio desta região de suporte, em que ao ser rompida como antiga linha de resistência, agora poderá ser retestada como linha de suporte ao price action. O IFR também segue em forte tendência de baixa e caso atinja região de sobrevenda com antecedência às principais zonas de suporte, poderá antecipar que se trata apenas de uma correção à tendência de alta e não propriamente uma reversão significativa de tendência. GRÁFICO DIÁRIO No gráfico diário, é possível de produzir uma LTA a partir da mínima do dia 24/03/2023, para acompanhar a tendência de alta que foi capaz de atingir a máxima em R$ 42,92. Também é possível de se perceber a forte reversão de tendência de baixa a partir deste registro de máxima histórica. Por meio de um pequeno padrão gráfico de reversão de baixa – “Topo Duplo” – a reversão de tendência ocorreu em seguida com uma força descendente significativa, produzindo um GAP na região entre R$ 39,61 e R$ 37,74. Com esta reversão de baixa, o price action passou a atuar abaixo da LTA. No entanto, é esperando que haja uma reação altista para que o GAP seja efetivamente fechado pelo price action, em uma clara tentativa de continuidade da tendência de alta. Mas, o próprio price action terá como sua principal resistência a própria LTA do gráfico diário. Mas, a MMA-200 do gráfico diário segue sendo sua principal linha de suporte. O IFR já adentra região de sobrevenda, com a mínima do dia 11/03/2024, aos 26,53 pontos, indicando uma possível retomada da tendência de alta. No entanto, conforme já analisado anteriormente, essa possível retomada da tendência de alta segue limitada à no máximo fechar o GAP entre R$ 39,61 e R$ 37,74, tendo como principal linha de resistência a LTA. Copiando esta mesma LTA e fixando-a a partir da máxima do dia 21/06/2023 (linha branca tracejada do gráfico) é possível de se visualizar um canal ascendente, nos mostrando as principais zonas de resistência que foram sendo atingidas pelo price action ao longo do tempo. Logo, o que se espera ver no gráfico diário é uma possível reação altista para o fechamento do GAP, ou a predominância da tendência de baixa até se atingir uma região significativa de suporte, conforme já apresentado. INDICADORES DE VALUATION LPA = 10,50 VPA = 29,59 O valor intrínseco de PETR4 fica em R$ 83,61, com preço de compra máxima em R$ 41,75. Ou seja, o price action atual deste ativo segue abaixo do preço de compra ideal, o que faz com que seja considerado para investimento. P/VP = 1,23 (o ideal é estar abaixo de 1,50). P/L = 3,83 (o ideal é estar abaixo de 15,00). Portanto, PETR4 é um ativo a ser considerado para investimento para o longo prazo, podendo ser comprado por um preço muito abaixo de seu valor intrínseco, já que seus indicadores de valuation encontram-se dentro dos parâmetros desejados. A condição financeira de PETR4 é relativamente forte. Segundo seu balanço patrimonial de 2022, seu ativo circulante (R$ 193.052.000.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 163.731.000.000,00); mas seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante, que é igual a R$ 29.321.000.000,00) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 448.893.000.000,00). PETR4 também não é uma companhia que apresenta uma receita líquida equilibrada. Nos últimos 10 anos, a companhia apresentou 4 anos seguidos de prejuízo (de 2014 a 2017). Mesmo assim, é uma companhia que paga seus dividendos regularmente. Portanto, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, PETR4 é um ativo a ser considerado para compra, com a ressalva de se investir a partir de um preço significativamente baixo quando comparado a seu valor intrínseco e com os cuidados de se ter que observar em sua condição financeira, bem como sua estabilidade de lucro anual.
BMFBOVESPA:PETR4
por YYanPC
1