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Ideias de negociação de NVD

Prévia dos Resultados da Nvidia: O Desafio da OrientaçãoEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil. A Nvidia divulga resultados após o fechamento do mercado na quarta-feira e, mais uma vez, o mercado está tratando o evento menos como uma chamada de resultados e mais como um evento de política. Com uma avaliação de US$ 4,4 trilhões e oito trimestres consecutivos de superação de expectativas, as expectativas estão altíssimas. É improvável que os números em si surpreendam. O que realmente importa é como a gestão lida com as orientações sobre a China, os envios de Blackwell e a durabilidade da demanda por IA. Os Números Importam, a Orientação Importa Mais O consenso está em torno de US$ 48 bilhões em receita e US$ 1,02 de lucro por ação (EPS), o que implica um crescimento anual acima de 50%. Esses são números extraordinários para uma empresa de grande capitalização, mas a barra foi definida pela própria Nvidia. O mercado já espera outro trimestre de sucesso, razão pela qual as ações ganharam quase 25% este ano. A orientação é onde a tensão reside. A China continua sendo o principal fator de oscilação após meses de regulamentação em constante mudança. As restrições de licenciamento para chips H20 forçaram a Nvidia a ter uma despesa de US$ 4,5 bilhões no início deste ano, e o novo imposto de 15% sobre as exportações tornou o cenário ainda mais confuso. A maioria dos analistas espera que a gestão mantenha a orientação conservadora, excluindo a China por enquanto enquanto aponta para novos produtos compatíveis, como o rumores B30. A falta de clareza aqui poderia abalar a confiança. Além da China, a demanda dos hiperescaladores é o segundo ponto focal. Cerca de 90% das vendas da Nvidia agora vêm de centros de dados, deixando a empresa dependente de apenas um punhado de clientes. Com Microsoft, Google, Amazon e Meta gastando coletivamente mais de US$ 300 bilhões em despesas de capital este ano, a oportunidade é enorme, mas mesmo pequenas mudanças no timing poderiam prejudicar os resultados. O risco de concentração nessa escala é algo que a Street não vai ignorar. A aceleração do Blackwell completa a história. A Nvidia precisa provar que o hype se transformou em hardware. Os investidores querem detalhes sobre os envios em nível de sistema, prazos de entrega e taxa de transferência para racks NVL72. Se a gestão puder mostrar que a execução está ocorrendo sem problemas, enquanto as margens se mantêm firmes na casa dos 70%, a crença na capacidade da Nvidia de sustentar seu domínio se fortalecerá. Caso contrário, mesmo um forte desempenho na receita poderia ser ofuscado por dúvidas sobre a entrega. Faixa de Preço em Foco A implacável tendência de alta da Nvidia parou nas últimas semanas, com os preços se consolidando lateralmente. Essa reversão à média puxou a ação de volta em direção à sua média móvel de 50 dias ascendente. Os níveis de suporte e resistência de curto prazo criados pela consolidação são agora estrategicamente significativos. Um rompimento decisivo e um fechamento acima da faixa poderiam desencadear a próxima perna de alta, dando aos traders uma clara configuração de rompimento (breakout). Por outro lado, uma decepção com os resultados poderia fazer o preço romper para baixo, com alvos de queda em direção à zona de suporte confluente formada pela média móvel de 200 dias e pelo VWAP ancorado nos mínimos de abril. A faixa também oferece um posicionamento claro para stops: no caso de um rompimento de alta, os stops podem ser colocados de volta dentro da faixa abaixo da resistência rompida, enquanto uma configuração de rompimento de baixa (breakdown) favoreceria stops logo acima do suporte rompido. Gráfico de Velas Diário da NVDA O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Aviso Legal:  Esta informação destina-se apenas a fins informativos e de aprendizagem. A informação fornecida não constitui aconselhamento de investimento nem tem em consideração as circunstâncias financeiras individuais ou os objetivos de qualquer investidor. Qualquer informação que possa ser fornecida relacionada com o desempenho passado não é um indicador fiável de resultados ou retornos futuros. CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.  82.78% das contas de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este fornecedor.  Você deve considerar se compreende como funcionam e se pode correr o risco de perder seu dinheiro. Capital Com Online Investments Ltd é uma sociedade de responsabilidade limitada (número de sociedade 209236B) registrada na Commonwealth das Bahamas e autorizada a realizar negócios de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) com o número de licença SIA-F245.
NASDAQ:NVDA
por Capitalcom
Traders pegos de surpresa --- Agora, NVDA em padrão Reverse C...Traders pegos de surpresa --- Agora, NVDA em padrão Reverse Cup and Handle Os traders foram pegos de surpresa pelo tom inesperadamente dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. Em seu discurso, Powell destacou os riscos de desaceleração da inflação e as crescentes preocupações com o mercado de trabalho, aumentando as expectativas do mercado de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro. O discurso provocou uma forte alta em vários ativos. As ações subiram, com o S&P 500 avançando 1,5% e o Nasdaq 1,9%. O Ethereum liderou a alta dos ativos digitais, subindo 15%, chegando a US$ 4.950 e superando sua alta anterior de novembro de 2021, de US$ 4.866. A prata também se valorizou, atingindo US$ 39 por onça e se aproximando de seu pico de 14 anos, de US$ 39,5, alcançado no final de julho. Olhando para o futuro, os mercados dos EUA voltarão seu foco para os próximos resultados financeiros da Nvidia. A ação do preço mostra uma série de máximas e mínimas mais altas, mas as ações enfrentaram recentemente uma resistência perto de US$ 190. O preço permanece potencialmente sustentado em torno de US$ 170, o que se alinha com a zona de rompimento do início de agosto.
NASDAQ:NVDA
por BlackBull_Markets
[Apostila] Introdução definitiva ao day-trade S&P 500fiz esse artigo em ingles e estou traduzindo para o português. O day trading consiste em uma modalidade de negociação que envolve operações de curto prazo, realizadas no mesmo dia, no mercado de ações. É importante ressaltar que muitas pessoas interessadas nessa forma de trabalho não compreendem o conceito de investimento, que não se aplica a esse caso. Investir é uma atividade distinta, cujo objetivo é aumentar os lucros. Em contrapartida, o day trading configura-se como um trabalho. Investir demanda muita disciplina e um comportamento muito rigoroso. Para compreender integralmente como obter rendimentos com o day trading, é necessário dedicar-se ao aprendizado das estruturas do mercado financeiro, um processo que demanda tempo e dedicação. O ingresso no mercado de ações não é um processo simples. Por esse motivo, corretores de valores mobiliários atuam como intermediários, facilitando o acesso ao corretor e, consequentemente, ao ambiente de negócios. É importante estar ciente de que há diferentes tipos de mercados no mercado de ações. Para tanto, é necessário que cada um seja estudado individualmente, de modo a permitir a compreensão e a adoção de medidas específicas em cada caso. O primeiro mercado a ser considerado é o mercado à vista, o mais popular entre os investidores do mercado de ações. Esse mercado funciona de forma mais simples do que os outros. É possível comprar e vender ações na NYSE e na NASDAQ. A negociação em mercados financeiros não envolve processos misteriosos. Os mercados de derivativos estão associados a outros ativos que atuam como referência, como os futuros de petróleo, que se baseiam no petróleo à vista como instrumento de referência, bem como opções sobre ações e ETFs. No âmbito do mercado de derivativos, podemos destacar os mercados de futuros, contratos a termo e opções. Mercado de Futuros Tratam-se de contratos que estabelecem um preço e uma data de entrega para um ativo específico no futuro. Um produtor de café pode optar por vender um contrato futuro do produto, garantindo seu lucro e protegendo-se das flutuações do mercado à vista. Enquanto os ativos esportivos são negociados no presente como ações de empresas, no futuro há um contrato de vencimento para um determinado mês. Portanto, há vários bloqueios de hedge que fornecem liquidez, alavancagem e volatilidade para executar negociações diárias em contratos futuros. Em geral, os grandes players protegem seus futuros para proteger suas grandes posições e automatizam as negociações intradiárias para obter lucros rápidos e criar liquidez no mercado, atraindo traders de varejo que veem oportunidades nesse mercado. No entanto, esses mesmos grandes players enfrentam desafios no que diz respeito à negociação diária, em virtude de sua exposição e da automação dos algoritmos HFT. No entanto, como suas entradas deixam rastros, é possível tirar proveito disso no mercado futuro, que é o principal mercado para negociações diárias. Todavia, há riscos substanciais para os traders que ingressam sem a expertise necessária sobre essa microestrutura, especialmente porque, em sua principal bolsa, a Chicago Mercantile Exchange, a tela é cega e não é possível identificar o emissor da ordem. No entanto, isso facilita bastante a negociação em um mercado centralizado. Procede-se à padronização do contrato futuro. Utilizaremos a CME, o maior grupo de bolsas de futuros do mundo, que conta com quatro bolsas em diferentes segmentos de futuros, padronizando seus contratos. As bolsas são: CME é especializada em contratos futuros e opções sobre índices, futuros de câmbio, futuros de bitcoin, futuros de taxas de juros e outros instrumentos financeiros. Dentre os principais contratos, destacam-se o S&P 500 e o Nasdaq 100. CBOT, a bolsa de mercadorias a mais antiga dos Estados Unidos, é afiliada à CME. A CBOT é especializada no fornecimento de produtos agrícolas e futuros do índice Dow Jones. NYMEX oferece uma variedade de produtos, incluindo commodities energéticas, como petróleo bruto, gás natural, materiais radioativos e minério de ferro. COMEX concentra-se em metais preciosos industriais, como prata, ouro, cobre e alumínio, com os futuros de ouro como principais contratos. Os contratos futuros são padronizados por código de ativo, mês e ano de vencimento, enquanto os meses de vencimento são padronizados por letras: Janeiro (F) Fevereiro (G) Março (H) Abril (J) Maio (K) Junho (M) Julho (N) Agosto (Q) Setembro (U) Outubro (V) Novembro (X) Dezembro (Z) Considerando o índice S&P 500 e seu código ES, a padronização do contrato será efetuada da seguinte maneira: O cálculo deve ser realizado da seguinte maneira: ES + H (mês de vencimento) + 25 (ou 5) anos de vencimento. A rolagem de liquidez consiste na troca de contratos de negociação entre as quatro bolsas de valores. Na CME e na CBOT, essa rolagem de liquidez ocorre trimestralmente, sempre na terceira sexta-feira do mês, e utiliza apenas quatro letras: H: com vigência em dezembro e vencimento em março; M: com vigência em março e vencimento em junho; U: começa em junho e vence em setembro; Z: entra em setembro e vence em dezembro; Os contratos da COMEX são rolados a cada 2 meses e os da NYMEX são rolados no final de cada mês usando todas as letras. Durante esse período, os participantes da bolsa rolam suas posições para continuar posicionado no seus determinados ativos. É imprescindível compreender os motivos por trás desse fenômeno. Isso se deve ao fato de que as grandes corporações constantemente buscam estabelecer posições em contratos futuros, tendo em vista que o principal objetivo desses contratos é fazer hedge. Consequentemente, há um significativo posicionamento de grandes players nesse mercado. Imagine que você possui uma carteira de ações ou criptomoedas. Ao contrário do mercado futuro, esses ativos não possuem data de expiração, permanecendo disponíveis até que você decida se desfazer ou não do investimento. Atente para o fato de que, neste momento, você já pagou um determinado preço pelos ativos em questão. Portanto, sua posição será definida de acordo com a aposta realizada nesse papel. Em contraste, grandes corporações, bancos de investimento e pessoas com informações privilegiadas em grandes corporações possuem grandes posições de compra ou venda em papel e também em contratos futuros, que expiram a cada três meses no mercado americano. Cada vencimento ocorrerá sempre na sexta-feira da terceira semana do mês da letra em vigor. No entanto, o desmantelamento das posições demandará uma semana devido ao número de participantes ou ao número de lotes posicionados. De acordo com o exposto pelo S&P, os contratos ESZ2 (para dados rítmicos) e EPZ22 (para dados CQG Continuum) estão migrando suas posições. Durante o rollover, as oportunidades são desfavoráveis em virtude do fluxo tóxico que ingressa nesses dois contratos. Em operação, ambos os contratos resultarão, inevitavelmente, em perda de dinheiro, energia ou tempo. A rolagem de liquidez nos ativos americanos afeta tanto o mundo que ativos europeus, como os contratos futuros do Dax e do Euro Stoxx 50, rolam liquidez ao mesmo tempo, o que pode prejudicar as operações mesmo em mercados que não têm como objetivo ganhar, como os futuros do Ibovespa ou do dólar. (Trecho do meu artigo sobre rolagem de liquidez escrito em português), é geralmente recomendável ficar longe desta semana: Mercado Centralizado. É uma forma de organizar as negociações financeiras em um único lugar. Os preços dos ativos são públicos e regulados por um órgão regulador, como a SEC (Securities and Exchange Commission), que supervisiona as bolsas de valores e os corretores. No caso da CME, é a CFTC (Commodity Futures Trading Commission), que supervisiona as operações do mercado de commodities. Além dessa supervisão, o mercado centralizado é organizado para que os negociadores entendam melhor, por meio da padronização. Todas as ofertas de compra e venda vão para o mesmo lugar. As ofertas para o mesmo ativo precisam ser aceitas pelas partes autorizadas a negociar no sistema. Lá, as ofertas de compra e venda são organizadas em um livro e, quando fechadas, aparecem na lista de vendas, garantindo transparência para todos que participam desse mercado. Como você pode ver, todas as ordens vão para o mesmo lugar. Se uma empresa tem informações macroeconômicas bem fundamentadas e quer comprar um determinado número de ações, o volume que ela executou é registrado em tempos e vendas. Com o tempo e por meio de vários eventos, o mercado de ações evoluiu e criou regras para proteger investidores e traders nas operações do mercado financeiro. Essas defesas são importantes para entendermos como o mercado funciona. A câmara de compensação é um intermediário na bolsa que organiza a relação entre compradores e vendedores. Ela registra os riscos e o pagamento das operações em um banco de dados central e exige o depósito de margem para cobrir possíveis perdas. Cada ativo tem uma margem diferente, que pode aumentar ou diminuir em momentos de alta volatilidade e tensão no mercado. Além disso, estabeleci limites para os preços que cada ativo pode variar em um determinado período. Isso evita flutuações no sistema que são prejudiciais às operações de mercado. Esses limites podem ser definidos por meio de um leilão ou circuit breaks, que são usados quando o mercado excede um limite de 10% em sua oscilação, enquanto o leilão é acionado apenas para resolver algumas irregularidades de preço, spreads iguais. As transações são feitas pela internet, sem precisar ir a um local físico ou de intermediação humana. Essas transações estão em operação desde 2008, facilitando o acesso ao mercado. Explicando os leilões da bolsa Os tipos de leilões que podem interromper as negociações são: - leilão extraordinário, acionado quando o preço desvaloriza 10%; - leilão spot, de 4%, para dificultar a manipulação dos preços. O leilão de pré-abertura acontece 15 minutos antes da abertura do pregão, mas na CME, que opera seus mercados 23 horas por dia, ele ocorre às 9h30, horário de Nova York. O leilão de fechamento, que ajusta o mercado, acontece às 16h, no horário de Nova York. Você sabe qual é o horário de negociação da CME? Em todo o mundo, existem várias bolsas de valores importantes para a economia. Por isso, o mercado financeiro opera em horários divididos em sessões. A primeira é a sessão australiana, que abre às 16h, horário de Nova York, e fecha à 1h. A segunda sessão é a japonesa, que acontece ao mesmo tempo que a sessão australiana às 18h, horário de Nova York. Ela termina às 3h, também no horário de Nova York. A sessão britânica abre às 3h e fecha ao meio-dia, e a última sessão de Nova York abre às 8h e fecha às 17h. Veja o desenho: O mercado mais importante do mundo é o mercado Forex (Foreign Exchange), que funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, mas dentro dessas sessões, o mercado de ações de outros países também está aberto. Observe: Os contratos futuros da CME operam 23 horas por dia, quase no horário das sessões da bolsa de valores americana e da bolsa de valores australiana. Como a CME quer atrair traders da Europa, Ásia e Oceania, e também da América do Sul, a estratégia de adaptar seus ativos a todos os horários está sempre disponível. Mas, por mais importante que seja o mercado, ele é separado e dividido por sua liquidez. O melhor momento para negociar é durante a sessão de Nova York, quando as bolsas abrem. Então, dividimos esse período de 23 horas em 3 partes: mercado, pré-mercado e overnight Overnight é o período de menor liquidez, por isso não há tantas negociações no contrato durante esse período, que geralmente é usado para estabelecer posições para o mercado. O pré-mercado é um período em que a Europa acorda e, portanto, tem um volume maior de posições, sendo um período catalisador para notícias e fatos importantes para a abertura do mercado. Ele abre às 9h30 e tem um volume enorme, tornando-se o melhor momento para negociar durante o dia, pois as operações são mais consistentes, facilitando a negociação nesse horário. Ferramentas principais Agora que você já entendeu os mecanismos de proteção, o horário de funcionamento e o fato de que o mercado é centralizado, vamos entender como funciona a negociação, que é a parte mais importante do planejamento das suas operações. Para isso, precisamos aprender sobre a microestrutura do mercado. O primeiro passo é escolher o ativo com o qual você deseja trabalhar como trader. Escolha um ativo que tenha liquidez, muitas oportunidades e não muita volatilidade. O principal deles é o S&P 500. O segundo passo é adaptar sua realidade financeira ao mercado usando contratos de microfuturos, que têm 10 vezes menos alavancagem. O terceiro passo é entender que você não está sozinho e que há vários participantes com diferentes tamanhos financeiros e diferentes de você. Você é apenas um espectador, mas pode usar ferramentas para equilibrar as chances de sucesso. O E-mini S&P 500 tem um valor de 50 vezes o preço atual, ou seja, o tamanho do contrato, enquanto o micro S&P tem um valor 10 vezes menor. No day trading, você só precisa de uma margem de 2 a 4% do valor do contrato para negociar durante o dia, facilitando o acesso ao varejo. Os lucros são obtidos com as flutuações de preço: se o preço subir, você lucra; se cair, você tem prejuízo; se você vender a descoberto, é o contrário.. Order book A oscilação acontece em ticks, que são subdivisões do S&P 500 organizadas em 0,25/0,50/0,75/0,00. O livro de ordens é distribuído dessa forma. É um registro de todas as ordens de compra e venda que ainda não foram finalizadas para o ativo financeiro. Ele permite acompanhar o ativo para tomar decisões à medida que surgem níveis de interesse. Cada ativo tem um livro de ordens, que leva em conta as suas especificidades de mercado. A microestrutura é a mesma, mas pode variar. Por exemplo, o S&P 500, o NASDAQ e o Dow Jones são índices, mas cada um tem um código e liquidez diferentes. Veja um exemplo de livro de ofertas: As ordens pendentes ainda não entraram no mercado, estão só esperando para serem preenchidas pelo seu valor atual. O consumo dessa ordem é chamado de agressão e acontece no spread de compra/venda, indo para o Times and Sales, que é outra ferramenta usada para registrar todas as transações realizadas na bolsa de valores para um determinado ativo. Ele mostra o preço, a quantidade, a hora e a direção de cada transação. E ajuda a entender como o mercado funciona, mostrando como as negociações são intensas e rápidas. Também pode mostrar padrões e tendências importantes, como mudanças, mudanças de rumo e estabilização. É onde podemos ver o volume daqueles que estão ativos no mercado. Cada tick é a menor variação possível no valor do derivativo. No caso do ESZ2, cada tick vale 0,25 pontos, ou seja, US$ 12,50 por tamanho. O consumo de volume ocorre quando uma ordem é executada no mercado. Quando uma ordem de compra é executada, ela consome o volume das ordens de venda no livro. Exemplo de cenário em que o mercado estava com spread de 4571.75/4571.50 e se moveu para 4570.50, deslocando o consumo de todos os níveis de preço subsequentes. O lote consumido se torna volume e entra no histórico de negociação. Em outras palavras, ele se torna volume no mercado. Essas ordens são executadas no spread conhecido como bid/ask, que é a menor diferença entre a melhor oferta de compra e venda que compõe o preço do ativo. Para o contrato futuro S&P, o spread é fixado em um tick, que é a menor variação no preço do ativo. Não é possível colocar uma ordem fora do spread, portanto, ela é enfileirada com base no melhor preço, por ordem de chegada. As ordens executadas no spread são registradas em tempos e vendas: Seus registros são todas as negociações feitas na carteira de ordens em um determinado momento. Ele registra as negociações de acordo com o que acontece, ou seja, assim que a negociação é concluída. É uma ferramenta importante porque criou outras ferramentas que reúnem os dados obtidos em um determinado momento e incluem o sentimento e a intenção dos participantes na formação do preço. Ela mudou com o tempo e antes era chamada de Ticker Tape Machine. Era uma máquina que mostrava o histórico das negociações do mercado de ações enquanto acontecia a sessão de negociação. Esta máquina inspirou Richard Wyckoff em seu livro Studies of Tape Reading (Estudos sobre a leitura de fitas) e revolucionou a forma como o mercado era observado. Ao longo dos anos, com o comércio eletrônico e a introdução dos algoritmos HFT, tornou-se confusa e difícil de ler, mas foi modernizada com a criação de ferramentas agrupadas. Seu tamanho no mercado Entender o seu lugar no mercado é importante para evitar um caminho perigoso pelo qual todos os iniciantes passam: a alavancagem. Infelizmente, os aspirantes a traders utilizam alavancagem excessiva, pois as corretoras oferecem margens baratas e atraentes, o que pode levar à quebra de suas contas muito rapidamente, transformando o mercado em uma espécie de jogo de azar. Você não deve entrar no mercado com essa mentalidade. Sua experiência no mercado é semelhante à do empreendedorismo: por maior que seja a empresa, ela não é maior do que a Tesla, o Bank of America, o UBS e outras. Lembre-se: você é um espectador, um criador. Você não vai mover o preço, vai segui-lo. É claro que você pode comprar em qualquer spread, mas um formador de mercado não pode: eles terão dificuldade para entrar em alguns spreads. Eles nem sempre comprarão nesse nível de preço, mostrando seu compromisso ao facilitar o day trade. Além de serem participantes de diferentes portes, eles usarão mais de 15 estratégias de negociação diferentes. Então, não pense que sua metodologia é mágica, pois se trata apenas da sua perspectiva individual. O que o coletivo pensa é outra história. A complexidade do day trading é elevada, pois envolve várias variáveis relacionadas à microestrutura do mercado, como horários de abertura, regras de cotação, funcionamento dos mecanismos internos, dimensão e perfis dos participantes, além de urgência. Classificação dos participantes do mercado Existe uma hierarquia no mercado de ações e seus participantes negociam para aumentar o capital que já possuem. Quanto mais alto na hierarquia, mais dinheiro eles precisam, e devido à sua exposição, a necessidade e a urgência de negociar se tornam maiores. Esses participantes variam desde traders de varejo, cuja função é de curto prazo e busca retornos pequenos, até empresas de médio porte, clubes de investimento, bancos centrais e grandes fundos de investimento. Além desses participantes ativos, há outros que fazem parte desse ecossistema: os formadores de mercado, que fornecem liquidez em todos os níveis para facilitar as negociações e atuam como intermediários para participantes grandes ou pequenos. Há também o FED, autoridade central que está sempre em operação e tem como foco as taxas de juros e de câmbio. No entanto, seu objetivo é também regular ou estabilizar os preços dos ativos, intervindo em momentos críticos ou específicos. Cada participante tem suas crenças e sua maneira de agir. Imagine que estamos falando de milhões de dólares em jogo, com uma ampla gama de especuladores e formadores de preços, pois o mercado competitivo é enorme, do tamanho dos Estados Unidos, e não poderia parar por aí. Existem vários tipos de análise operacional utilizados por diferentes intervenientes: Análise fundamental: é comumente utilizada por investidores que adotam uma visão de longo prazo, analisando indicadores do potencial de crescimento da empresa, tais como lucros, vendas e patrimônio líquido, entre outros. Existem outros ramos da análise fundamental que examinam o preço, os lucros e os lucros por ação. Correlações: usadas para analisar a dependência entre dois ativos, como ações, moedas e commodities. Hedging: é uma operação baseada em hedge, cruzando uma oferta de compra e venda simultaneamente vinculadas como uma espécie de seguro para proteger seu ativo de flutuações indesejadas. Arbitragem: consiste em aproveitar as diferenças no preço do mesmo ativo ou ativos equivalentes em diferentes mercados ou em momentos diferentes. A arbitragem busca obter um lucro sem risco, comprando o ativo mais barato e vendendo o mais caro ao mesmo tempo. Lock: busca criar uma combinação de negociações de opções para limitar o risco e o retorno da negociação. Baseado em opções gregas: permite indicar a sensibilidade das opções e variáveis subjetivas. Análise técnica: utilizada pela grande maioria do mercado e permite deduzir o comportamento dos preços; tem outras ramificações, tais como indicadores, tendência de Elliot, reversão à média, ação dos preços, padrões da natureza (Fibonacci). Ciclos: oscilações de longo prazo de duração variável influenciadas por fatores econômicos, tais como recessões e expansões. Sazonalidade: padrões regulares e previsíveis que se repetem em períodos fixos, como vendas mais altas no Natal ou o efeito janeiro no mercado financeiro. Análise quantitativa: visa identificar padrões e anomalias em dados históricos ou atuais de ativos, a fim de criar estratégias de investimento baseadas em algoritmos. Leitura de fitas: usada para identificar as intenções dos principais participantes do mercado, como bancos, fundos e instituições financeiras, para seguir a mesma direção ou antecipar mudanças na tendência. Análise macroeconômica: usada para compreender o impacto das políticas econômicas e dos eventos geopolíticos no mercado financeiro e nos setores da economia. Com todo o ecossistema do mercado, temos que olhar para a oferta x demanda e causa x efeito. Mesmo com tantos participantes, entendemos que cada decisão gera ordens para o mercado, e essas ordens geram volume e deslocamento. Continuarei abordando isso em uma próxima oportunidade.. O mercado financeiro não é para amadores nem para aspirantes. Não faz sentido dar crédito àqueles que negociam diariamente, pois isso não os torna melhores. Os participantes consistentes do mercado de ações o são porque entendem os agentes envolvidos, a microestrutura e as variáveis do mercado. No entanto, isso representa apenas 10% do treinamento de um trader, pois eles ainda precisam combinar tudo isso com uma tomada de decisão inteligente, que dividem em: Os traders são atletas da mente, que devem ter disciplina e força psicológica para operar e trabalhar com ela todos os dias. É por isso que a natureza seleciona apenas os melhores, e eles não têm tempo a perder. Quer ser um deles? Acompanhe os próximos capítulos. Aviso: Esta não é uma recomendação para comprar ou vender, o day trading envolve riscos substanciais.
NASDAQ:NVDAEducacional
por Victoredbr
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NVIDIA (NVDA) — R6 Atingido em US$ 166,65NVIDIA (NVDA) — R6 Atingido em US$ 166,65: Próximo passo da tendência ou pausa corretiva? Ferramentas aplicadas: FIB 360 (projeções de Fibonacci), leitura estrutural de Elliott, zonas de suporte-resistência 1. Contexto de longo prazo NVDA permanece em tendência primária de alta há vários anos, sustentada por crescimento de receita e domínio em IA. No gráfico semanal, os topos anteriores (R4 e R5) foram cravados seguindo o mesmo grid do FIB 360; hoje o preço tocou R6 = US$ 166,65 — alvo publicado previamente no TradingView. Link da publicação: 2. O que significa alcançar R6? Fibonacci é proporção, não adivinhação; quando um preço atingiu R6, costuma haver realização parcial ou, se houver força compradora, aceleração para o próximo cluster. Confirmação altista: fechar no semanal acima de US$ 166,65 valida o rompimento e libera o caminho para os próximos alvos (abaixo). Sinal de cautela: rejeição e fechamento abaixo de R6 sugere throwback técnico antes da eventual retomada. 3. Próximos alvos de expansão (mesma geometria) Projeção Faixa US$ Observação R7 188,07 – 192,86 Próxima resistência derivada dos mesmos pivôs 4. Níveis-chave de suporte US$ 150–151 — primeira defesa natural caso o preço recue. US$ 140,85–145,32 — segunda zona crítica; perda desse patamar exigiria reavaliação de curto prazo, mas não altera a tendência de longo prazo enquanto o fundo de médio prazo permanecer inviolado. 5. Estrutura de Elliott Waves ainda incompleta O rally iniciado em 2023 não exibe sinais de onda terminal; um recuo até as zonas citadas seria leitura de onda corretiva dentro do ciclo, não reversão definitiva. Nova pernada de alta acima de US$ 166,65 seria interpretada como extensão impulsiva rumo a R7.
NASDAQ:NVDAViés de alta
por RicardoTominaga
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Trade Idea: Estrutura Direcional de Alta em $NVDA Montei hoje uma estratégia em Nvidia com vencimento em 6 de junho, focada em capturar um movimento em torno dos US$ 140, aproveitando a sazonalidade positiva e o posicionamento de GEX. (Comento sobre esse dados em detalhes no meu último vídeo do Youtube). Usei uma estrutura de três pernas em PUT para ter exposição direcional com gestão de risco. 🔑 Por que esse trade? DEX: NVDA mostra varios possíveis suportes por compradores GEX Positivo em US$ 140: O perfil de GEX positivo nessa zona sugere que dealers reforçam o delta comprado, criando um “alvo” velado para puxar o ativo para cima. Sazonalidade & Momentum: Padrões históricos de junho em NVDA costumam apresentar alta. 📊 Análise Rápida: Preço Atual: ~$ 135,50 Risco Máximo: -100% se o ativo permanecer abaixo dos $141 Potencial de Ganho: 191% se fechar acima dos $146 e +280% se o ativo permanecer nos $ 140 no vencimento
NASDAQ:NVDAViés de alta
por AndreFigueiredo_OE
Chips sob Pressão: Que Sombras Pairam sobre o Caminho da Nvidia?Embora a Nvidia continue sendo uma força dominante na revolução da IA, sua trajetória impressionante enfrenta crescentes pressões geopolíticas e da cadeia de suprimentos. As recentes restrições de exportação dos EUA, direcionadas às vendas do avançado chip de IA H20 para a China, resultaram em uma significativa perda de US$ 5,5 bilhões e na perda de acesso a um mercado crucial. Essa ação, motivada por preocupações com a segurança nacional no contexto da crescente rivalidade tecnológica entre EUA e China, destaca os riscos financeiros e estratégicos enfrentados diretamente pela gigante dos semicondutores. Em resposta a esse ambiente volátil, a Nvidia está iniciando uma diversificação estratégica de sua capacidade de fabricação. A empresa lidera uma iniciativa de investimento de grande escala, que pode chegar a US$ 500 bilhões, para construir infraestrutura de IA e capacidades de produção de chips dentro dos Estados Unidos. Isso envolve colaborações críticas com parceiros estratégicos, como a TSMC no Arizona, a Foxconn no Texas e outros, com o objetivo de aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos e lidar com as complexidades das tensões comerciais e possíveis tarifas. Apesar dessas medidas proativas, as operações principais da Nvidia continuam fortemente dependentes da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) para a produção de seus chips mais avançados, principalmente em Taiwan. Essa concentração expõe a Nvidia a riscos significativos, especialmente considerando a sensibilidade geopolítica da ilha. Um conflito que interrompa as fábricas da TSMC em Taiwan poderia desencadear uma escassez catastrófica de semicondutores no mundo todo, paralisando a produção da Nvidia e causando devastadoras repercussões econômicas globais, estimadas em trilhões de dólares. Navegar com sucesso por esses riscos interligados de mercado, da cadeia de suprimentos e geopolíticos é o desafio crítico que definirá o futuro da Nvidia.
NASDAQ:NVDAViés de baixa
por UDIS_View
NVDA | Pontencial oportunidade de venda no curto prazo?A recente valorização de mais de 18% nas ações da NVIDIA (NVDA) chama atenção, mas levanta preocupações num contexto geopolítico ainda instável. Com o anúncio de Donald Trump sobre uma pausa de 90 dias nas tarifas alfandegárias para a maioria dos países — excluindo a China, que permanece com uma tarifa de 120% — o mercado volta a refletir sobre os riscos que envolvem empresas com alta exposição ao mercado chinês. A NVIDIA, com grande parte de sua cadeia de produção e uma fatia relevante de receita concentrada na China, pode sofrer pressões adicionais nos próximos meses. No gráfico diário, apesar da forte recuperação, o preço ainda opera abaixo da nuvem Ichimoku, o que mantém uma tendência de baixa no médio prazo. A resistência entre 125 e 130 dólares, reforçada pela média móvel e pela própria nuvem, pode atuar como zona de reversão. Além disso, o candle mais recente mostra um pavio superior longo, sinalizando possível exaustão da força compradora. Diante disso, este movimento pode configurar uma oportunidade de venda especulativa no curto prazo, com stop técnico acima da nuvem e alvo nas mínimas recentes, próximas dos 95 dólares. A conjuntura externa, somada à estrutura técnica do ativo, exige cautela e atenção a sinais de reversão.
NASDAQ:NVDAViés de baixa
por hugoscamara
NVDA: CHANCE DE REPIQUE**NVDA (108,47)** 📅 11/03/2025 A NVIDIA se encontra em um momento crucial, com um candle de indecisão plotado no gráfico diário bem na região da retração de Fibonacci em **107,27** 🔄. Esse é um ponto-chave para o papel, que precisa romper os **108,11** e se manter acima desta marca para ganhar força e seguir em direção ao **112,98**, primeiro grande obstáculo antes de consolidar um movimento de repique e possível reversão rumo aos **128,11** 📈. Por outro lado, qualquer fraqueza que leve à perda do **107,27** anula o cenário de recuperação e coloca a ação em um novo movimento de baixa, com queda acelerada rumo ao **105,46**, atual mínima recente do papel. Se esse suporte não segurar, a tendência é de um mergulho mais profundo em busca dos **100,60**, onde podemos ver uma nova tentativa do mercado de estabilizar o preço 💀.
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por Rafael_Lagosta
Semana com queda nas bolsas americanas, Brasil sobe ATIVOS: SPX, DJI, NDX, SXXP, HSI, NI225, IBOV, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, SANB11, ABEV3, TSLA, ABEV3, EMBR3 Olá amigo Trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA ! PIB brasileiro fechou 2024 com alta de 3,4% (entre as maiores altas mundiais), PIB per capita bate recorde segundo IBGE em sua série histórica. Destacamos o viés em diferentes meios de comunicação, muito interessante. O fato é que o PIB subiu 3,4% ! Bolsas americanas caem, semana conturbada com Trump anunciando e adiando o tarifaço. IBOV sobe, com destaque para VALE, Petrobras caiu na semana. Por sua vez bancos foram muito bem, Ambev e Embraer subiram forte na semana. Vejam em detalhes a análise em vídeo.
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por PCTEDESCO
NVDA - 26/02/2025 - PRÉ RESULTADO!nvda 📉📈 (131,32) - 26/02/2025 o papel está trabalhando dentro de uma zona de congestão normal, sem grandes surpresas até aqui 🔄📊 porém, fiquem espertos porque um possível *balançar de roseira* 🌿🌪️ pode levar o papel até **121,41**, que seria o ponto de compra perfeito 🎯⚡ se esse cenário se concretizar, precisamos ficar atentos para aproveitar a oportunidade de entrada no trade! 👀💰 agora, olhando para cima 📈 caso o balançar não aconteça, temos resistência imediata em **131,55** 🚧 mas a verdadeira barreira a ser rompida está em **143,49** 🔥 passando desse ponto, ainda teremos uma última prega em **153,13** antes do alvo mais ambicioso em **184,76** 🚀 fiquem atentos, revejam os pontos e tomem as melhores decisões! 🧐📊 sucesso nas operações e até a próxima! 👋🎯
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por Rafael_Lagosta
NVIDIAAnálise com os preços importantes e possíveis para 2025. Esta análise será atualizada sempre que necessário com dados financeiros, notícias, acontecimentos, etc. importantes e que possam alterar significativamente a tendência da ação. A ferramenta de posição comprada existente no gráfico, serve apenas de apoio para a entrada na operação. Na realização desta análise foram utilizadas também várias médias móveis e um SAR Parabólico nas quais deve ser dada atenção.
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por faluacuz_fx
10 truques para desenvolver disciplina ou aqui estava WarrenSe você me perguntasse qual é a característica mais valiosa que um investidor deve ter, eu diria que é a capacidade de seguir suas próprias regras. Em outras palavras, é disciplina. Um investidor iniciante pode aprender rapidamente, conhecer todas as características da estratégia escolhida de A a Z, mas é improvável que ele tenha sucesso sem essa característica. Então, Warren Buffett chamou a persistência de seu motor e a disciplina de garantia de um futuro de sucesso. Imagine que você navegou até uma ilha extraordinariamente bonita com o objetivo de encontrar um baú de tesouro. Para conseguir isso, você tem um mapa com uma descrição de todos os caminhos e curvas que você precisa tomar para chegar ao seu objetivo. No entanto, depois dos primeiros 100 metros de trilha, você percebe que esta ilha tem uma quantidade enorme de plantas incríveis, frutas maduras e animais curiosos. Tudo isso é muito interessante e atraente para você: primeiro, você quer tirar uma foto de uma linda flor, segundo, experimentar uma fruta tropical e, terceiro, brincar com um macaco engraçado. “Por que não? Essa é uma grande oportunidade!” Você pensa. Depois de um tempo, tendo aproveitado a vida da ilha, você percebe que já é noite, e é mais fácil passar a noite em algum lugar sob uma palmeira e continuar a busca pelo tesouro amanhã, durante o dia. “Essa é uma ideia inteligente!” Você observa e começa a preparar um lugar para dormir. De manhã, você acorda de bom humor e é recebido por flores familiares, frutas e um papagaio alegre. Como você já sabe de tudo isso, você decide continuar seguindo o mapa para encontrar o tesouro hoje e seguir navegando. O caminho é fácil para você: todo o percurso é marcado com antecedência, basta seguir estas instruções. Então, aqui está você. Nas raízes da maior palmeira, sob muitos galhos, deve haver um baú de tesouro escondido. Você limpa os galhos e aqui sua expectativa colide com uma realidade chocante. Em vez de um baú, você vê um buraco, onde, no fundo, com um pedaço de madeira, está escrito: “Warren esteve aqui”. Neste exemplo, Warren tinha o mesmo mapa que você. Além disso, ele chegou à ilha muito mais tarde. A única diferença é seu modelo de atingir a meta. Ele entendeu que explorar a ilha não era uma prioridade para ele naquele momento. Warren ficaria feliz em voltar para lá, mas desta vez com o objetivo de relaxar, talvez em seu novo navio. E, embora ele tenha vindo à ilha para procurar um tesouro, ele está procurando por ele. Todo o resto, apesar de todo o seu atrativo, é para ele um risco de não atingir o objetivo. Também penso na minha estratégia de investimento em ações como um mapa que me ajuda a entender para onde devo ir em qualquer situação. A única coisa que me faz seguir o caminho é a disciplina. Infelizmente, não posso pausar o mercado de ações ou ignorar notícias corporativas — todas elas exigem minha atenção. Se eu escolher esse caminho, eu o sigo. Em outras palavras, se não vou seguir as recomendações do meu mapa, então por que escolhi esse caminho? No entanto, como é difícil encarar as tentações com calma. Um homem não é um robô. Então, precisamos de alguns truques que possam nos ajudar com a disciplina. Acredito que, nesse sentido, a invenção mais brilhante da humanidade foi e continua sendo o despertador. Não importa o quanto dormimos, quando o alarme toca, nós acordamos. As pessoas mais disciplinadas até configuram vários alarmes para garantir que acordem! Por um lado, isso nos irrita muito, por outro, você já pensou em como isso nos ajuda a relaxar? Afinal, não há mais necessidade de acordar e ver as horas pela claridade do sol na janela - agora temos um despertador! Acontece que a disciplina pode estar associada a coisas agradáveis. A propósito, no TradingView, uma invenção tão brilhante é “Alerta”. Escrevi sobre essa função no artigo: “Um comprimido para oportunidades perdidas” . Acrescentarei apenas que o sistema de alerta pode ser aplicado não apenas ao preço das ações, mas também aos indicadores que você usa no gráfico, bem como a uma lista de observação completa. Então, faça uma lista de empresas que você quer ficar de olho. Em seguida, defina alerta quando uma determinada condição relacionada ao preço ou valor do indicador for atingida. E, finalmente, espere calmamente. Sim, é isso que vai tomar todo o seu tempo: esperar. E acredite, é preciso muita disciplina para simplesmente esperar. Para desenvolver essa característica, recomendo criar hábitos que estejam organicamente ligados à sua estratégia. Por exemplo, para decidir sobre um negócio, consulto constantemente notícias sobre as empresas selecionadas. É importante para mim entender se surgiram eventos críticos que podem influenciar minha decisão de abrir ou fechar uma posição. No entanto, ler regularmente notícias corporativas dificilmente pode ser considerado uma atividade fascinante para todos. Isso não é olhar para memes. Por isso, abaixo darei alguns truques que ajudarão a tornar essa (e não só essa) atividade sistêmica: 1. Programe seu alarme para 1 hora antes da abertura do mercado de ações. Que este sinal lhe lembre que é hora de estudar as notícias sobre empresas que já foram compradas ou que estão muito próximas de serem compradas. 2. Torne o acesso às notícias o mais conveniente possível. Instale o aplicativo TradingView no seu telefone, tablet, computador doméstico ou laptop. Não tenha problemas para acessar informações em qualquer situação: esteja deitado no sofá, sentado à mesa ou caminhando no parque. 3. Comece com pequenos passos. Por exemplo, comece lendo apenas as manchetes das notícias, em vez de ler a história inteira de uma vez. Aumente gradualmente a quantidade de informações recebidas. Em uma hora inteira, você pode facilmente reunir todas as informações necessárias para ter uma visão completa antes da abertura do mercado. 4. Use tecnologias modernas. Por exemplo, ler notícias do seu assistente de voz. Isso é conveniente se você estiver em movimento. 5. Combine seu hábito com outra direção que você esteja desenvolvendo. Por exemplo, se você estiver aprendendo uma língua estrangeira, pratique a leitura de notícias nesse idioma. 6. Organize a atenção do público para o seu hábito. Por exemplo, combine com sua esposa que, toda vez que você deixar de comer um hábito, você a levará a um restaurante novo (acho que esse é o método mais eficaz para homens casados). Converse com pessoas que pensam como você e/ou publique suas opiniões sobre as notícias nas redes sociais. A atenção extra irá motivá-lo a continuar fazendo isso. 7. Adicione um pouco de alegria ao seu hábito de ler notícias. Se você gosta de suco espremido na hora, coloque um copo dele ao seu lado. Depois do trabalho realizado, não deixe de agradecer a si mesmo. Por exemplo, uma sobremesa deliciosa ou assistir a um episódio da sua série de TV favorita. 8. Formule seu objetivo da seguinte forma: não ser alguém que entende tudo, mas ser alguém que nunca perde um único evento. 9. Separadamente, gostaria de chamar a atenção para manter um diário de suas operações. Este é um documento essencial que ajudará você a monitorar seu progresso: seu histórico. Ao mesmo tempo, é um dos hábitos sistêmicos. Recomendo adicionar ao histórico informações sobre transações em dinheiro, negociações, impostos, dividendos, condições que o levaram a abrir ou fechar uma posição em ações. Você pode organizar esse diário em qualquer planilha para calcular algumas das métricas usando fórmulas. Abaixo, apresentarei as métricas que utilizo no meu Track Record. Todos os dados contidos nele serão fornecidos apenas como exemplo. 10. E, finalmente, acho importante visualizar suas conquistas não apenas em formato eletrônico, mas também ter uma representação física de seus resultados. Por exemplo, podem ser frascos de vidro vazios onde você pode colocar moedas ou bolas correspondentes a determinadas ações: abrir uma posição, fechar uma posição com lucro, fechar uma posição com prejuízo, pagar dividendos. Um frasco - um ano. Essa instalação ficará linda em seu quarto ou escritório e o lembrará do que você finalmente conquistou. Você pode até ter algumas histórias interessantes para contar aos convidados curiosos que notarem esta peça de mobiliário.
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por Be_Capy
NVIDIA e DeepSeek : Uma Narrativa Perfeita...Para uma correção necessária. --- O ativo estava extremamente sobrecomprado em um gráfico mensal, fechando um ciclo impressionante de 27 meses. É raro ver um movimento tão prolongado em um swing trade, mas essa não foi uma coincidência. Esse período de 27 meses está diretamente alinhado com o **ciclo intermediário de tempo** de uma tendência, de acordo com os fundamentos do Ichimoku. Você pode estar pensando: "Mas o Ichimoku não é baseado em 26 períodos?". Na verdade, os números originais do indicador foram levemente ajustados para "disfarçar" a verdadeira base de cálculo. Esse detalhe é fascinante e merece uma discussão mais profunda em outro momento, mas o que importa aqui é que o preço segue descontando tudo. As notícias, por sua vez, servem apenas para justificar movimentos que já foram planejados. Afinal, não é possível retirar **400 bilhões** do mercado sem uma justificativa plausível, não é mesmo? A prova disso está no gráfico abaixo: Mesmo com o "susto" recente, o ativo **não perdeu o fundo semanal** e parou exatamente onde? Na linha de 27 períodos do Ichimoku. E, para aumentar a precisão, isso ocorreu na **semana 9 do Kyushu**, um período que muitos operadores experientes consideram crucial para análises de longo prazo. Como dizem: **"3 segundos e um Ichimoku plotado são tudo o que um operador precisa para ter um panorama claro do mercado"**. O Ichimoku não é apenas um indicador; é uma ferramenta que combina tempo, preço e momentum, oferecendo uma visão holística do mercado. Quando usado corretamente, ele revela níveis de suporte e resistência, tendências e até ciclos de mercado, como o que estamos vendo agora. Portanto, mesmo em meio a volatilidade e notícias impactantes, o preço sempre se move em padrões previsíveis, descontando informações e seguindo ciclos bem definidos. Operar com base nesses princípios, aliado a uma boa gestão de risco, é a chave para se manter consistente no mercado. Bons trades a todos! 🚀 --- OBS : Esse texto foi revisado e Otimizado com DeepSeek 😂😂😂
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por UnknownUnicorn14179707
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Linux acabou com Microsoft Windows?Deepseek é o assunto e todos estão falando sobre isso, muito legal e você já deve saber do que se trata, e caso não saiba, eu sugiro dar um google e eventualmente usar a plataforma para teste. Hoje o dia é de reflexão e de como eu fui feliz em pensar o que pensei em relação ao Deepseek. Há tempos eu não via um setor cair quase 20%, sendo que quando acordei na segunda-feira o mercado tinha caído cerca de 13% só no overnight. A Deepseek trouxe grande incerteza para os incumbentes na frente da produção de Chips e de Software para modelos de linguagem largos (LLM), aprendizado de maquina e redes neurais. Mas é muito, muito difícil derrubar o incumbente no overnight. A Linux acabou com Microsoft Windows? Não. Trouxe muito desenvolvimento por ter código aberto, trouxe novidades e diferentes Sistemas Operacionais para diferentes necessidades, e tem seu nível de dificuldade de uso, caracterisando uma barreira de entrada. Deepseek matou a OpenAI? Meu palpite é que a história tende a se repetir. Se a OpenAI trouxer novidades no modelo, os quais criem uma capacidade superior e competitiva assim como a Microsoft fez, eventualmente a OpenAI siga sua tragetória de se tornar uma das maiores empresas do mundo — e cá entre nós, americanos são bons em melhorar seus modelos. Tudo tende a melhorar e ser otimizado. Obrigado Deepseek por trazer transparência a um assunto tão complexo, será importante para o desenvolvimento tecnológico. Obrigado Deepseek por dar uma oportunidade de comprar S&P7 com desconto. O mercado voltou com força. É difícil derrubar o incumbente no overnight.
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por GFauth
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DeepSeek e NvidiaEste comentário é uma opinião pessoal e não é e nem deve ser compreendido como recomendação de investimento. Para investir, consulte um assessor credenciado. O setor de tecnologia foi chacoalhado pela divulgação de um novo modelo de IA vindo da China, o DeepSeek. O Nasdaq PEPPERSTONE:NAS100 caiu 3% nesta segunda-feira. A queda impactou em especial a Nvidia NASDAQ:NVDA que caiu 17% em único dia. Porque o DeepSeek assustou o mercado? O DeepSeek é ainda muito novo para termos completa compreensão das suas capacidades. Mas ele já se provou capaz de ter resultados semelhantes aos seus pares como o ChatGPT por uma fração do custo computacional. E porque isso assustou o mercado? Nos últimos 2 anos as magnificent 7 , as 7 empresas TOP de tecnologia do mercado americano ( NASDAQ:GOOG , NASDAQ:AAPL , NASDAQ:MSFT , NASDAQ:NVDA , NASDAQ:TSLA , NASDAQ:AMZN e NASDAQ:META ) se beneficiaram incrivelmente da narrativa de que essas Empresas estavam na vanguarda do desenvolvimento de Inteligências Artificiais e que tinham uma espécie de monopólio da IA que isso iria gerar um crescimento geracional de receita e lucros. A premissa é que o desenvolvimento de de modelos de IA generativa er Large Language Models (LLM) tinham um alto custo computacional e que portanto somente gigantes do setor de tecnologia poderiam produzir e fornecer esses modelos. Dessas empresas a que mais se beneficiou no curto prazo foi a NVIDIA, pois era a única empresa capaz de produzir os GPUs necessários para aplicação de grandes modelos de IA. A receita da NVIDIA cresceu mais de 1000% e o lucro quase 500% nos últimos 2 anos um desempenho fenomenal. O mercado recompensou a empresa pagando mais 50 P/E ratio na média. Mas o pionerismo acabou cobrando seu preço. Justamente por não ter acesso aos GPUs produzidos pela empresa americana, os criadores do DeepSeek focaram em melhorar desempenho dos modelos, enquanto as Big Techs americanas anunciavam CAPEX bilionários em capacidade de hardware. O DeepSeek acabou deixando no ar que talvez esses CAPEX não fossem tão necessários assim. Um resultado tão eficiente também abalou a confiança que mercado depositava no monopólio e na vanguarda que essas empresas tinham. Afinal se é barato construir um LLM, qualquer empresa menor poderia fazê-lo. E isso sem superpotentes GPUs da NVIDIA. O desenrolar dessa história ainda vai acontecer mas caso esse cenário que está dado confirme, isto é, DeepSeek realmente revolucionou com sua eficiência, a lição que fica é que o pionerismo sempre cobra o seu preço. Foi assim com a AOL e Yahoo na bolha do dot com. Tecnologia avança mais rápido do que nós leigos conseguimos acompanhar e uma disrupção - como foi o ChatGPT e como está sendo o DeepSeek - pode alterar completamente o cenário do mercado. Esse choque de realidade pode realmente quebrar completamente as expectativas para a bolsa americana já que grande parte do otimismo com o mercado financeiro americano vinha das mag 7. Vamos aguardar.
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por f1l1per.
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DeepSeek: o pânico de 2 biliões de dólares justifica-se? DeepSeek: o pânico de 2 biliões de dólares justifica-se? Uma pequena startup chinesa de IA, a DeepSeek, é responsável por apagar US $2 trilhões do mercado acionário dos EUA, em 12 horas. As ações da Nvidia caíram cerca de 17% no momento em que este artigo foi escrito, enquanto as ações de outras empresas relacionadas à IA com sede nos EUA, incluindo Oracle, Broadcom e AMD, caíram entre 12% e 20%. A Microsoft, um grande investidor na OpenAI, também caiu mais de 3%. No entanto, as ações da Apple ganharam, com o mercado aparentemente desconsiderando seu Produto Apple Intelligence. Em dezembro, a deepseek lançou um modelo de linguagem grande de código aberto e gratuito, desenvolvido em apenas dois meses por menos de US $6 milhões. Esta notícia e suas implicações estão apenas filtrando a consciência do mercado dominante agora após o lançamento do aplicativo chatbot da deepseek. Os investidores estão agora questionando por que as empresas dos EUA estão gastando centenas de bilhões em chips Nvidia quando uma startup afirma alcançar resultados significativos por uma fração do custo e levantou preocupações sobre os EUA perderem seu domínio percebido no setor de IA. No entanto, figuras da indústria, incluindo Elon Musk e o CEO da Scale AI, Alexandr Wang, estão lutando para mudar a narrativa. Alguns sugerem que a DEEPSEEK provavelmente tem acesso a 50.000 GPUs NVIDIA Hopper—apesar de suas alegações de usar apenas 10.000 GPUs a100—devido às restrições de exportação dos EUA.
NASDAQ:NVDA
por BlackBull_Markets
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NVDA(146,71) - CHÁ DA TARDE!**NVDA (146,71)** 22/01/2025 O papel segue comprado com tendência clara no gráfico diário. Enquanto estiver acima, tem toda a liberdade para buscar novamente o 154,30, objetivo que permanece programado nesse movimento de alta iniciado em outubro de 2024. Olhando para baixo, o suporte mais relevante está em 139,00, ponto que chama atenção e pode levar a uma busca pelo 130,00, que é um divisor de águas. Caso esse último nível seja perdido, poderemos declarar uma possível derrocada no ativo.
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por Rafael_Lagosta
COMO-FAZER: como funciona o Indicador Arco-Íris? (guia completo)Abaixo estão instruções completas sobre como usar o Indicador Arco-Íris junto com exemplos. Este indicador é uma faceta importante do meu sistema de tomada de decisão , porque me permite responder a duas questões importantes: - A que preço devo realizar uma operação com as ações selecionadas? - Em que volume? Parte 1: Jogo de dardos Meu conceito de investir em ações é comprar grandes empresas durante uma liquidação . É claro que esta ideia não é única. De uma forma ou de outra, isso foi dito pelos luminares do investimento em valor: Benjamin Graham e Warren Buffett. Porém, a implementação deste conceito pode variar dependendo das preferências de cada investidor. Para encontrar grandes empresas eu uso o Indicador de Força Fundamental , e para planejar abertura e fechamento de posições eu uso o Indicador Arco-íris. Para começar a se familiarizar com o Indicador Arco-Íris, gostaria de convidá-lo a participar de um experimento mental. Imagine duas pequenas salas para jogar dardos. Cada sala tem um alvo diferente pendurado. Pode estar em qualquer lugar: no centro, à esquerda, à direita, acima ou abaixo. O alvo nº 1 na primeira sala parece um pequeno círculo vermelho. O alvo nº 2 na segunda sala parece um grande círculo vermelho. Você recebe uma recompensa por acertar o alvo, calculada de acordo com o seguinte princípio: quanto menor for o alvo em relação à superfície da parede, maior será a recompensa que você receberá. Você tem 100 dardos na mão, o que significa que tem 100 tentativas para acertar o alvo. Para cada tentativa você paga $10. Então, para poder jogar esse jogo de dardos incomum, você leva $1.000 com você. Agora, a condição mais importante é que ele toque na escuridão absoluta . Assim, você não sabe exatamente onde o alvo de dardos está pendurado na parede e, portanto, todos os seus anos de prática de dardos não têm importância aqui. A questão é: Qual quarto você escolherá? É aqui que você começa a pensar. Como suas habilidades e experiência são quase totalmente desperdiçadas neste jogo, todas as suas tentativas de acertar o alvo serão aleatórias. Esta é uma observação útil porque permite aplicar a teoria das probabilidades. A chave é Jacob Bernoulli. Este é o matemático que derivou a fórmula pela qual pode calcular a probabilidade de um resultado bem-sucedido para um número limitado de tentativas. No nosso caso, um resultado bem-sucedido é que um dardo atinja o alvo quantas vezes forem necessárias para pelo menos não perder nada. No caso de Diana #1, é um sucesso ou mais. No caso do alvo nº 2, são 10 acertos ou mais. A probabilidade de acertar o alvo nº 1 é de 1/100 ou 1% (já que o alvo ocupa 1% da área da parede). A probabilidade de acertar o alvo nº 2 é 10/100 ou 10% (já que o alvo ocupa 10% da área da parede). O número de tentativas é igual ao número de dardos - 100. Agora temos todos os dados para realizar os cálculos. Então, a fórmula de Bernoulli: De acordo com esta fórmula: - A probabilidade de acertar uma ou mais vezes no alvo nº 1 é de 63% (100%). - A probabilidade de acertar dez ou mais vezes no alvo nº 2 é de 55% (de 100%). Você pode dizer: “Acho que deveria ir para a primeira sala”. Porém, não tenha pressa para tirar essa conclusão, pois é interessante calcular a probabilidade de não acertar a meta nenhuma vez, ou seja, perder $1.000. Realizamos o cálculo usando a mesma fórmula: - A probabilidade de não atingir o alvo nº 1 é de 37% (100%). - A probabilidade de não atingir a meta nº 2 é de 0,0027% (de 100%). Se calcularmos a razão entre a probabilidade de um resultado bem-sucedido e a probabilidade de perder o valor total, obteremos: - Para o primeiro quarto = 1,7. - Para o segundo quarto = 20370. Você sabe, eu gosto mais do segundo quarto. Este experimento mental reflete minha abordagem de investimento em ações. A primeira sala é um exemplo de estratégia onde você tenta encontrar o ponto de entrada perfeito – comprar a um preço abaixo do qual a ação não cairá. A segunda sala reflete uma abordagem em que você não busca um nível de preço específico, mas sim pensa em faixas de preço. Em ambos os casos você terá muitas tentativas, mas na primeira sala o risco de perder tudo é muito maior do que na segunda sala. Agora deixe-me mostrar meu objetivo, que é uma interpretação visual do Indicador Arco-Íris. Também fica pendurado na parede, na escuridão total, e só fica visível depois de usados ​​todos os dardos. Antes de iniciar o jogo, anuncio a cor que quero ir. A probabilidade de acertar diminui de azul para verde e depois para laranja e vermelho. Ou seja, quanto menor a área de cor, menor a probabilidade de acertar a cor selecionada. Porém, o tamanho da recompensa também aumenta de acordo com o mesmo princípio: quanto menor for a área colorida, maior será a recompensa. Jogar um dardo é uma tentativa de fechar uma posição com lucro. Um acerto na cor selecionada é uma posição fechada com lucro. Se a cor selecionada não for atingida, a posição é fechada com prejuízo. Agora vamos imaginar que no quarto absolutamente escuro onde estou, eu tenho uma lanterna. Graças a isso tenho a oportunidade de ver onde está o alvo na parede. Isso me dá uma vantagem significativa porque agora não jogo dardos às cegas, mas com conhecimento preciso de onde estou mirando. A luz atingindo a parede aumenta a probabilidade de um resultado bem-sucedido, que também pode ser estimado usando a fórmula de Bernoulli. Digamos que tenho 100 dardos em mãos, ou seja, cem tentativas de acertar o alvo escolhido. A probabilidade de um dardo atingir um alvo vermelho (sem o auxílio de uma lanterna) é de 10%, e com o auxílio de uma lanterna, por exemplo, de 15%. Ou seja, minha capacidade de lançar dardos aumenta em 5% a probabilidade de acertar o alvo. Por atingir o alvo vermelho recebo $100 e por cada lançamento pago $10. Neste caso, a probabilidade de acertar o alvo vermelho dez ou mais vezes é de 94,49% (em 100%) em comparação com 55% (em 100%) sem lanterna. Por outras palavras, nestas condições de jogo e nos pressupostos assumidos, se eu tentar 100 dardos, a probabilidade de recuperar todas as minhas despesas será de 94,49% se eu apontar apenas para o alvo vermelho. No meu sistema de tomada de decisão, essa “lanterna” é o Indicador de Força Fundamental, a Dinâmica do Fluxo de Caixa, o Gráfico da Relação P/L e a Ausência de Notícias Críticas. E o jogo de dardos (alvo e dardos) é uma metáfora para o Indicador Arco-Íris. No entanto, observe que todas as probabilidades de resultados positivos são suposições e são fornecidas apenas para fins de exemplo e compreensão da abordagem que escolhi. As ações de empresas públicas não constituem um instrumento de rendimento garantido, nem existem indicadores que lhes estejam associados. Parte 2: Margem de Segurança A ideia de criar o Indicador Arco-Íris surgiu graças ao conceito de “margem de segurança” cunhado pelo pai do investimento em valor, Benjamin Graham. Segundo sua ideia, só é razoável comprar ações de uma empresa quando o preço oferecido pelo mercado for inferior ao “valor intrínseco” calculado com base nas demonstrações financeiras. O valor desta diferença é a “margem de segurança”. Ao mesmo tempo, o indicador não copia a ideia de Graham, mas desenvolve-a com base na minha própria metodologia. Assim, segundo Graham, a “margem de segurança” é um belo desconto no valor intrínseco da empresa. Ou seja, se as ações de uma empresa estão sendo negociadas a preços bem abaixo do valor intrínseco da empresa (por ação), é uma boa oportunidade para considerar comprá-las. Neste caso, você terá uma certa margem de segurança caso a empresa enfrente dificuldades financeiras e o preço das ações caia. Consequentemente, quanto maior o desconto, melhor. Quando se trata do valor intrínseco da empresa, existem muitas abordagens para determiná-lo – desde o cálculo da relação preço/valor contábil até o método de fluxo de caixa descontado. Quanto à minha abordagem, não tento encontrar o cobiçado valor intrínseco, mas sim compreender o quão forte é a empresa que tenho diante de mim e quantos anos levarei para pagar o meu investimento nela. Para decidir pela compra de ações, utilizo a seguinte sequência de ações: - Determine a força fundamental de uma empresa e analise os fluxos de caixa usando o Indicador de Força Fundamental. - Análise do período de retorno dos investimentos usando relação P/L . - Análise crítica de notícias . - Análise do preço atual utilizando o Indicador Arco-Íris. Para decidir vender ações, eu uso: - Análise do preço atual usando o Indicador Arco-Íris. - Ou Regra para substituição de ações em carteira . - Ou Regra para fechamento de posições por motivo de força maior . Portanto, o Indicador Arco-Íris é sempre utilizado em conjunto com outros indicadores e métodos de análise na compra de ações. Porém, no caso de venda de ações adquiridas anteriormente, só posso utilizar o Indicador Arco-Íris ou uma das regras que discutirei a seguir. A seguir, consideraremos a metodologia de cálculo do Indicador Arco-Íris. Metodologia de cálculo de indicadores O Indicador Arco-Íris começa com uma média móvel simples de um ano (esta é a linha vermelha grossa no centro). De agora em diante, um ano, isso significará os últimos 252 dias de negociação. Aplicar uma média móvel simples deste comprimento é uma boa forma de suavizar, tanto quanto possível, as fortes flutuações de preços que podem ocorrer durante um ano, mantendo ao máximo a direção da tendência. Portanto, a média móvel passa a ser, para mim, o centro das oscilações do pêndulo imaginário do preço de mercado. Os desvios em relação ao centro das flutuações são então calculados. Para fazer isso, um determinado valor do lucro por ação é subtraído e adicionado à média móvel. Este é o lucro por ação diluído do último ano. Desvios com um sinal "-" formam o arco-íris inferior de quatro cores: - O espectro azul do Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -4 EPS e termina com um desvio de -8 EPS. - O espectro verde do Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -8 EPS e termina com um desvio de -16 EPS. - O espectro laranja Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -16 EPS e termina com um desvio de -32 EPS. - O espectro vermelho do Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -32 EPS e vai até o infinito. O Arco-Íris Inferior é usado para determinar as faixas de preços que podem ser consideradas na compra de ações. É no espectro do Arco-Íris Inferior que se encontra a própria “margem de segurança”, segundo minha metodologia. O Arco-Íris Inferior tem os limites entre os espectros como uma base sólida . E apenas o espectro vermelho do Arco-Íris Inferior tem um único limite. Desvios com sinal “+” formam o Arco-Íris Superior de quatro cores semelhantes: - O espectro vermelho do Arco-Íris Superior começa com um desvio de 0 EPS e termina com um desvio de +4 EPS. - O espectro laranja Arco-Íris Superior começa com um desvio de +4 EPS e termina com um desvio de +8 EPS. - O espectro verde do Arco-Íris Superior começa com um desvio de +8 EPS e termina com um desvio de +16 EPS. - O espectro azul do Arco-Íris Superior começa com um desvio de +16 EPS e vai até o infinito. O Arco-Íris Superior é utilizado para determinar as faixas de preços que podem ser consideradas para vender as ações já adquiridas. O Arco-Íris Superior tem limites entre os espectros na forma de cruzes . E apenas o espectro azul do Arco-Íris Superior tem um único limite. A presença da Área Vazia (tamanho 4 EPS) acima do Arco-Íris Inferior cria uma simetria entre os dois arco-íris – o Arco-Íris Inferior parece mais largo que o Arco-Íris Superior. Essa assimetria é deliberada porque o mercado tende a cair mais rápido e mais profundamente do que cresce . Portanto, um Arco-Íris Inferior mais amplo favorece a compra de ações com um bom desconto durante um período de “venda”. A situação em que o Arco-Íris Inferior está abaixo do centro das flutuações (a linha vermelha grossa) e o Arco-Íris Superior está acima do centro das flutuações é chamada de Anverso . Só é possível comprar ações em uma situação Anversa. A situação em que o Arco-Íris Inferior está acima do centro das flutuações e o Arco-Íris Superior está abaixo do centro das flutuações é chamada de Reverso . Nessa situação, você não pode considerar a compra de ações , de acordo com minha abordagem. É possível vender uma ação adquirida anteriormente em ambas as situações: Reverse e Anverse. Depois de carregar o indicador, você pode ver uma dica ao lado do preço de fechamento – reverso ou frontal. Devido ao fato de que o tamanho do desvio do centro de flutuação depende do tamanho do EPS diluído, várias conclusões importantes podem ser tiradas : - O aumento na largura de ambos os arco-íris na situação Anverso me fala sobre o crescimento dos lucros nas empresas. - A diminuição da largura de ambos os arco-íris na situação Anverso me fala de uma diminuição dos lucros nas empresas. - O aumento da largura de ambos os arco-íris na situação Reverso me fala do crescimento das perdas nas empresas. - A diminuição da largura de ambos os arco-íris na situação Reverso me fala da diminuição das perdas nas empresas. - Quanto maior o nível de lucro da empresa, maior deverá ser a minha “margem de segurança”. Isto proporcionará a margem de segurança necessária no caso de uma transição para um ciclo de resultados financeiros decrescentes. A largura correspondente do Arco-Íris Inferior simplesmente criará este "reservatório". - Isso me permitirá permanecer mais tempo na posição devido à expansão do Arco-Íris Inferior. - Isso me permitirá fechar a posição mais rapidamente devido ao estreitamento do Arco-Íris Superior. Então, o Indicador Arco-Íris me mostra uma faixa de preço que posso considerar comprar se todas as condições necessárias forem atendidas. Estando nesta faixa de preço, meu investimento terá uma certa “margem de segurança”. Também me dirá quando sair de uma posição acionária com base na análise de lucros da empresa. Parte 3: Meu parceiro maluco é o Sr. Mercado! A força fundamental de uma empresa influencia o desempenho do preço a longo prazo das suas ações. Esta é uma tese em que acredito e que utilizo no meu trabalho. Uma empresa que não viva endividada e converta rapidamente os seus bens ou serviços em dinheiro será valorizada pelo mercado. Tudo isso parece bom, você diz, mas o que um investidor que precisa tomar uma decisão aqui e agora deve fazer? Além disso, é preciso agir em condições de constantes mudanças no sentimento do mercado. As conversas atuais sobre as excelentes perspectivas da empresa podem ser substituídas literalmente no dia seguinte por uma visão pessimista dela. Portanto, o gráfico de preços das ações de qualquer empresa, independentemente de sua força fundamental, pode assemelhar-se aos desenhos caóticos de crianças em idade pré-escolar. Trabalhar com tanta incerteza me forçou a desenvolver minha própria atitude em relação a isso. A ideia de Benjamin Graham sobre a loucura do mercado foi inestimável para mim neste aspecto. Imagine que o mercado é o seu parceiro comercial, “Sr. Mercado”. Todos os dias, ele vem ao seu escritório para se inscrever e oferecer um acordo sobre ações de suas sociedades mútuas. Às vezes ele quer comprar a sua parte, às vezes ele quer vender a dele. E cada vez ele oferece um preço aleatório, confiando apenas na sua intuição. Quando você está em pânico e com medo de tudo, você quer se livrar de suas ações. Quando ele sente euforia e uma fé cega no futuro, ele quer comprar a sua parte. Seu parceiro é tão louco. Por que ele age assim? Segundo Graham, é assim que se comportam todos os investidores que não entendem o real valor/custo daquilo que possuem. Eles pulam de um lado para o outro e fazem isso com a regularidade de um “maníaco” todos os dias. O trabalho do investidor inteligente é compreender o valor fundamental do seu negócio e simplesmente aguardar a próxima visita do maluco Sr. Mercado. Se ele entrar em pânico e se oferecer para comprar suas ações por um preço surpreendentemente baixo, aceite-as e deseje-lhe boa sorte. Se ele implorar para você vender ações e lhe oferecer um preço excepcionalmente alto, venda-as e deseje-lhe boa sorte. O Indicador Arco-Íris é usado para avaliar esses dois pólos. Agora vamos dar uma olhada nas condições de abertura e fechamento de uma posição de acordo com o indicador. Assim, o Arco-Íris Inferior possui quatro espectros de cores diferentes: azul, verde, laranja e vermelho. Cada um indica a faixa de preço aceitável para compra em uma situação Anversa. O espectro azul é superior ao espectro verde, e o espectro verde é inferior ao espectro azul, e assim por diante. - Se o preço atual estiver no Espectro Azul do Arco-Íris Inferior, essa é uma razão para considerar a empresa para comprar a primeira parte (*) da ação. - Se o preço atual cair abaixo (no Espectro Verde do Arco-Íris Inferior), essa é uma razão para considerar esta empresa para comprar uma segunda parte da ação. - Se o preço atual cair abaixo (no Espectro Laranja do Arco-Íris Inferior), é uma razão para considerar esta empresa para comprar uma terceira parte da ação. - Se o preço atual cair abaixo (no Espectro Vermelho do Arco-Íris Inferior), essa é uma razão para considerar a empresa para comprar uma quarta parte da ação. (*) A lógica do Indicador Arco-Íris implica que você não pode comprar mais de 4 parcelas de ações de uma empresa. Uma parcela refere-se ao número de ações que você pode considerar comprar ao preço atual (dependendo do tamanho da sua conta e do índice de diversificação pessoal – veja abaixo). O Arco-Íris Superior também possui quatro espectros de cores diferentes: azul, verde, laranja e vermelho. Cada um deles indica uma faixa de preço aceitável para fechar uma posição aberta. - Se o preço atual estiver no espectro vermelho do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro vermelho do Arco-Íris Inferior. - Se o preço atual estiver no espectro laranja do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro laranja do Arco-Íris Inferior. - Se o preço atual estiver no espectro verde do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro verde do Arco-Íris Inferior. - Se o preço atual estiver no espectro azul do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro azul do Arco-Íris Inferior. Esta lógica de fechamento de posição se aplica tanto às situações Anverso quanto Reverso. Em ambos os casos, a posição é fechada por parcelas, em quatro etapas. No entanto, existem 3 excepções a esta regra, onde é possível fechar uma posição inteira em vez de o fazer em partes: 1. Se houver uma situação Reverso e o preço atual estiver acima da linha vermelha grossa. 2. Se eu decidir investir em outra empresa e não tiver recursos financeiros suficientes para adquirir a quantidade necessária de ações (Regra para substituição de ações em carteira). 3. Se eu tomar conhecimento de eventos que representem uma ameaça real à continuidade da existência das empresas (por exemplo, pedido de falência), posso fechar a posição mais cedo, sem esperar que o preço caia no espectro correspondente do Arco-Íris Superior (Regra para fechamento de posições por motivo de força maior). Assim, o cenário básico de abertura e fechamento de posição pressupõe a compra gradativa de ações em quatro etapas, bem como sua venda gradativa em 4 etapas. Porém, existe uma situação em que uma das etapas pode ser ignorada no caso de compra de ações e no caso de venda. Por exemplo, porque o Indicador de Força Fundamental e o rácio P/L tornam-se aceitáveis ​​para mim apenas numa determinada fase (espectro), ou se o momento de uma transação foi perdido devido a razões técnicas. Nesses casos, compro ou vendo mais do que uma parcela das ações do espectro em que estou. O número de porções adicionais dependerá do número de espectros perdidos. Por exemplo, se eu não tiver posição nas ações da empresa em questão, todas as condições para compra de ações forem atendidas e o preço real estiver no espectro laranja do Arco-Íris Inferior, posso comprar três porções de ações de uma vez . (reabastecendo o espectro azul, verde e laranja). Venderei essas três porções no espectro correspondente (laranja, verde e azul) do Arco-Íris Superior. Porém, se por algum motivo o espectro laranja do Arco-Íris Superior foi perdido e o preço atual estiver no espectro verde – venderei duas dessas três porções (no espectro verde). Venderei a última, terceira parte, somente quando o preço atingir o espectro azul do Arco-Íris Superior. A tabela também contém informações adicionais na forma do valor atual da capitalização de mercado da empresa e do índice P/L. Isso me permite usar esses dois indicadores em um único indicador. Voltando à loucura do mercado, quero dizer que esta é uma realidade que não pode ser combatida, mas pode ser aproveitada para alcançar resultados. Para se ter uma ideia disso, darei um exemplo de um dos estereótipos de um investidor que utiliza análise fundamental em seu trabalho. Seu raciocínio pode ser: se eu avaliar uma empresa pelo seu desempenho financeiro e comprá-la, então devo permanecer no cargo por tempo suficiente para justificar minhas despesas com pesquisa. Desta forma, o investidor priva-se deliberadamente de flexibilidade na tomada de decisões. Você ficará completamente perdido se o desempenho financeiro começar a se deteriorar rapidamente e o preço das ações começar a cair rapidamente. É surpreendente que a mesma condição ocorra no caso de um rápido movimento ascendente dos preços. O investidor ficará atormentado pela pergunta “o que fazer?”, pois acaba de comprar ações desta empresa, na esperança de mantê-las no longo prazo. É em tempos como estes que percebo o valor do Indicador Arco-Íris. Se não for um caso de força maior ou situação inversa, simplesmente espero até que o preço atinja o Arco-Íris Superior. Assim posso fechar a posição em um ano, em um mês ou em algumas semanas. Não tenho o objetivo de manter uma posição aberta por muito tempo, mas tenho o objetivo de aderir de forma consistente à estratégia de investimento escolhida. Parte 4: Coeficiente de diversificação Se o preço estiver na faixa Arco-Íris Inferior e todos os outros critérios forem atendidos, é um bom momento para se perguntar: “Quantas ações comprar?” Para responder a essa pergunta, preciso saber em quantas empresas pretendo investir. Aqui sigo o princípio da diversificação, ou seja, da distribuição dos investimentos entre as ações de diversas empresas. Para que serve isso? Reduza o impacto de qualquer empresa no portfólio como um todo. Lembre-se do velho ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Assim como as cestas, as ações podem cair e as empresas podem declarar falência e sair da bolsa. Nesse sentido, a diversificação é uma forma de evitar a perda de capital investindo em uma única empresa. Como determino o número mínimo de empresas para um portfólio? Esse valor depende da minha atitude em relação ao capital que irei utilizar para investir em ações. Se eu aceitar o risco de perder 100% do meu capital, só poderei investir em uma empresa. Pode-se dizer que neste caso não há diversificação. Se eu aceitar o risco de perder 50% do meu capital, então devo investir em pelo menos duas empresas, e assim por diante. Simplesmente divido 100% pela porcentagem de capital que posso perder com segurança. O número resultante, arredondado para o número inteiro mais próximo, é o número mínimo de empresas para meu portfólio. Quanto ao valor máximo, também é fácil de determinar. Para isso, é necessário multiplicar o número mínimo de empresas por quatro (este é o número de espectros que contém o Arco-Íris Inferior ou Superior do indicador). A quantidade de empresas que acabarei tendo em meu portfólio dependerá desse conjunto de fatores. No entanto, este valor oscilará sempre entre o mínimo e o máximo, calculado de acordo com o princípio acima descrito. Chamo o número máximo possível de empresas em um portfólio de coeficiente de diversificação. É esse coeficiente que calcula o número de ações que precisam ser adquiridas em um determinado espectro do Arco-Íris Inferior. Como é que isso funciona? Vamos às configurações do indicador e preencher os campos necessários para o cálculo + Entrada de dinheiro – Saída de dinheiro +/- Lucros/perdas finais + Dividendos - Comissões - Impostos + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes + Entrada de dinheiro - o valor dos fundos depositados em minha conta - Saque de dinheiro - o valor dos fundos retirados da minha conta +/- Lucros/perdas finais - lucros ou perdas em posições fechadas + Dividendos - dividendos recebidos lentamente - Comissões - comissões de corretagem e câmbio - Impostos - impostos debitados da conta Coeficiente de diversificação Diversification coefficient O índice de diversificação determina o quão diversificado quero que meu portfólio seja. Por exemplo, um coeficiente de diversificação de 20 significa que pretendo comprar 20 porções de ações de empresas diferentes, mas não mais do que quatro porções por empresa (com base no número de espectros no Arco-Íris Inferior). Custo das ações adquiridas desta empresa (comissões excluídas) The cost of purchased shares of this company (fees excluded) Aqui especifico a quantidade de ações que já comprei da empresa em questão, na moeda da minha carteira. Por exemplo, se neste momento eu comprei 1.000 ações a $300 por ação e meu portfólio é expresso em $, a renda é de $300.000. Custo de todas as ações adquiridas na carteira (excluindo comissões) The cost of all purchased shares in the portfolio (fees excluded) Insiro o valor de todas as ações adquiridas em todas as empresas na moeda do meu portfólio (sem as comissões incorridas na compra). Isso é necessário para determinar a quantidade de recursos disponíveis para a compra de ações. Após inserir todos os dados necessários, passo para o cheque/recebimento, ao verificá-lo confirmo que a empresa em questão passou com sucesso todas as etapas preliminares de análise (Indicador de Força Fundamental, relação P/L, notícias críticas). Nenhum cálculo é realizado sem marcar a caixa de seleção. Isso é feito intencionalmente, pois a utilização do Indicador Arco-Íris para fins de compra de ações só é possível após passar por todas as etapas preliminares. Em seguida, clico em “Ok” e obtenho os cálculos em forma de tabela no lado esquerdo. Capitalização de mercado Market Capitalization O valor da capitalização de mercado de uma empresa, expresso na moeda do preço das suas ações. Preço / EPS diluído Pice / EPS diluted Valor atual da relação P/L. Dinheiro disponível na carteira Free cash in portfolio Esta é a quantidade de dinheiro disponível para comprar ações. Tenha em atenção que o preço das ações e os fundos da sua carteira devem ser expressos na mesma moeda. No TradingView, você pode escolher em qual moeda exibir o preço das ações. Valor em dinheiro para uma porção VCash amount for one portion A quantidade de dinheiro necessária para comprar uma parte das ações. Depende do índice de diversificação inserido. Se você dividir esse valor + Entrada de dinheiro – Saída de dinheiro +/- Lucros/perdas finais + Dividendos – Comissões – Impostos pelo coeficiente de diversificação, você obterá o valor em dinheiro de uma parte. Número de porções potenciais Potential portions amount O número de porções disponíveis para compra pelo preço atual. Pode ser um número fracionário. Quantidade em dinheiro para comprar Cash amount to buy A quantidade de dinheiro necessária para comprar as porções disponíveis para compra ao preço atual. Número de ações a comprar Shares amount to buy Quantidade de ações em parcelas disponíveis para compra pelo preço atual. Portanto, o índice de diversificação é um parâmetro importante da minha estratégia de investimento em ações. Mostra tanto o limite do número de empresas quanto o limite do número de parcelas do portfólio. Também participa no cálculo do número de finanças e ações a comprar ao nível de preços atual. É possível alterar o coeficiente de diversificação já durante o processo de investimento em ações. Se meu capital ( + Entrada de dinheiro – Saída de dinheiro +/- Lucros/perdas finais + Dividendos - Comissões - Impostos ) mudou significativamente (em mais de Valor em dinheiro em uma parte ), sempre me faço a mesma pergunta: “Que risco (como percentual do capital) é aceitável para mim agora?” Caso a resposta envolva alteração no número mínimo de empresas da carteira, o índice de diversificação também será recalculado. Portanto, a quantidade de dinheiro necessária para comprar uma parcela também mudará. Podemos dizer que o índice de diversificação controla a distribuição das finanças entre os meus investimentos. Parte 5: Priorização e exceções às regras do Indicador Arco-Íris Ao analisar uma empresa e o preço das suas ações utilizando o Indicador de Força Fundamental e o Indicador Arco-Íris, pode surgir uma situação em que todas as condições para a compra de duas ou mais empresas sejam cumpridas. Ao mesmo tempo, o dinheiro disponível na carteira não me permite comprar a quantidade necessária de ações de empresas diferentes. Nesse caso, preciso decidir quais empresas irei priorizar. Para decidir sigo as seguintes regras: 1. É dada prioridade às empresas do grupo setorial de primeiro nível (a forma como esses grupos são definidos é explicada neste artigo ). Ou seja, o primeiro grupo prevalece sobre o segundo e o segundo sobre o terceiro. Estas empresas também devem atender aos critérios de compra descritos na Parte 2. 2. Se após a aplicação da primeira regra duas ou mais empresas receberam prioridade, observo o valor do Indicador de Força Fundamental. Será dada prioridade às empresas que tenham uma força fundamental de 8 pontos ou mais. Eles também devem estar dois pontos atrás do líder em termos de força fundamental. Por exemplo, se um líder tem uma força central de 12 pontos, então o intervalo em consideração será de 12 a 10 pontos. 3. Se após a aplicação da segunda regra duas ou mais empresas obtiverem prioridade, verifico em qual espectro do Arco-Íris Inferior incide o preço atual dessas empresas. Se o preço das ações de uma empresa estiver na extremidade inferior do espectro, eu o priorizo. 4. Se após a aplicação da terceira regra duas ou mais empresas tiverem recebido prioridade, olho para o rácio P/L. A empresa com o menor índice P/L terá prioridade. Depois de aplicar essas quatro regras, obtenho a empresa com maior prioridade. Essa é a empresa que vence a briga pelo meu investimento. Para determinar a próxima prioridade de compra, repito esse processo inúmeras vezes até esgotar todo o dinheiro que aloquei para investir em ações. A segunda parte do guia menciona duas regras que utilizo ao decidir se devo fechar posições: - Regra para substituição de ações em carteira. - Regra para fechamento de posições por motivo de força maior. Eles têm prioridade sobre o Indicador Arco-Íris. Isto significa que a posição pode ser fechada mesmo que o Indicador Arco-Íris não sinalize isso. Vamos considerar cada régua separadamente. Regra para substituição de ações em carteira Como as ações de uma empresa não são um ativo com retorno garantido, posso entrar em uma situação em que a posição fique aberta por muito tempo sem um resultado financeiro aceitável. Ou seja, o preço das ações das empresas não cresce e o Indicador Arco-Íris não sinaliza a necessidade de venda de ações. Nesse caso, posso substituir as empresas problemáticas por novas. Os critérios para uma empresa problemática são: - 3 meses se passaram desde a abertura da posição. - Força fundamental para debate de 5 pontos. - A largura de ambos os arco-íris diminuiu durante o período de espera. Para identificar uma nova empresa para substituir a problemática, utilizo o princípio de priorização nesta seção. Ao mesmo tempo, considero sempre esta possibilidade como uma opção. O problema é que a reposição frequente de ações da minha carteira não é uma prioridade para mim e considero uma ação negativa. Uma nova empresa teria que ter parâmetros verdadeiramente excepcionais para poder aproveitar esta opção. Regra para fechamento de posições por motivo de força maior Se meu portfólio contiver ações de uma empresa que tenha notícias críticas, posso fechar a posição sem usar o Indicador Arco-Íris. Como determinar se esta notícia é crítica ou não está descrito em neste artigo . Parte 6: Exemplos de uso do indicador Vamos considerar o que aconteceu com a ação da NVIDIA Corporation (símbolo - NVDA). 2 de Setembro de 2022: Indicador de Força Fundamental - 11.46 (empresa fundamentalmente forte). P/L - 39.58 (aceitável para mim). Preço atual - $136.47 (está no Espectro Laranja do Arco-Íris Inferior ”orange” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro laranja do Arco-íris Inferior ao preço atual = 10 ações. Isso corresponde a 2,73 porções. Para dar um exemplo, eu compro 10 ações da NVDA a $136,47 por ação. 14 de Outubro de 2022: O preço das ações da NVDA se deslocou para o espectro vermelho do Arco-íris Inferior. O Indicador de Força Fundamental é de 10,81 (empresa fundamentalmente forte). P/L é de 35,80 (um nível aceitável para mim). Preço atual - $112,27 (está no Espectro Vermelho do Arco-íris Inferior ”red” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa ainda estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro vermelho do Arco-íris Inferior ao preço atual (5 ações). Isso corresponde a 1,12 porções. Para dar um exemplo, eu compro 5 ações da NVDA a $112,27 por ação. Um total de 3,85 porções foram adquiridas, que é o número máximo possível de porções no nível de preço atual. O restante, na forma de 0,15 porções, só pode ser comprado a um nível de preço abaixo de $75 por ação. 23 de Janeiro de 2023: O preço das ações da NVDA passa pelo espectro vermelho do Arco-Íris Superior e para no espectro laranja. Como exemplo, vendo 5 ações compradas no espectro vermelho do Arco-Íris Inferior, por exemplo, a $180 por ação (+60%). E também um terço das ações compradas no espectro laranja, 3 ações de 10, por exemplo, a $190 por ação (+39%). Isso me deixa com 7 ações. 27 de Janeiro de 2023: O preço das ações da NVDA continua a subir e se desloca para o espectro verde ( ”green” ) do Arco-Íris Superior. Isso é motivo para fechar algumas das restantes 7 ações. Eu divido as 7 ações por 2 e arredondo para cima para um número inteiro - isso dá 4 ações. Para o meu exemplo, vendo 4 ações a $199 por ação (+46%). Agora, restam-me 3 ações. 2 de Fevereiro de 2023: O preço das ações da NVDA se desloca para o espectro azul ( ”blue” ) do Arco-Íris Superior, e eu fecho as restantes 3 ações, por exemplo, a $216 por ação (+58%). A posição inteira nas ações da NVDA é fechada. Como você pode ver, o Indicador de Força Fundamental e o índice P/L não foram utilizados no processo de fechamento da posição. As decisões foram tomadas apenas com base no Indicador Arco-Íris. Como outro exemplo, vamos examinar a situação com as ações da Papa Johns International, Inc. (símbolo PZZA). 1 de Novembro de 2017: Indicador de Força Fundamental - 13,22 (empresa fundamentalmente forte). P/L - 21,64 (aceitável para mim). Preço atual - $62,26 (está no espectro azul do Arco-Íris Inferior ”blue” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-Íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-Íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro azul do Arco-Íris Inferior ao preço atual - 8 ações. Isso corresponde a 1 porção. Para dar um exemplo, eu compro 8 ações da PZZA a um preço de $62,26. 8 de Agosto de 2018: O preço das ações da PZZA se desloca para o espectro verde do Arco-Íris Inferior. O Indicador de Força Fundamental é de 9,83 (empresa fundamentalmente forte). P/L é de 16,07 (um nível aceitável para mim). Preço atual - $38,94 (está no Espectro Verde do Arco-Íris Inferior ”green” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa ainda estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-Íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-Íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro verde do Arco-Íris Inferior ao preço atual - 12 ações. Isso corresponde a 0,93 porções. Para dar um exemplo, eu compro 12 ações da PZZA a um preço de $38,94. Um total de 1,93 porções foram adquiridas. 31 de Outubro de 2018: O preço das ações da PZZA se desloca para o espectro vermelho do Arco-Íris Superior e fica a $54,54 por ação. Como eu não tinha nenhuma porção comprada no espectro vermelho do Arco-Íris Inferior, não há parte de fechamento da posição. 1 de Fevereiro de 2019: Após uma queda significativa, o preço das ações da PZZA se desloca para o espectro laranja do Arco-Íris Inferior a $38,51 por ação. No entanto, não estou tomando nenhuma ação porque a Força Fundamental da empresa neste dia é de 5,02 (empresa fundamentalmente medíocre). 27 de Março de 2019: O preço das ações da PZZA passa pelos espectros verde e azul do Arco-Íris Superior. Isso permitiu fechar as 12 ações previamente compradas, por exemplo, a $50 por ação (+28%) e 8 ações a $50,38 por ação (-19%). Fechar toda a posição de uma vez foi facilitado pela redução significativa em ambos os arco-íris. Como agora sabemos, isso indica uma queda nos ganhos da empresa. Para finalizar esta instrução, gostaria de lembrar mais uma vez que qualquer investimento está associado a risco. Portanto, certifique-se de compreender todas as nuances de como os indicadores funcionam antes de usá-los. Requisitos obrigatórios para a utilização do indicador: - Funciona apenas no período diário. - O indicador aplica-se apenas a ações de empresas de capital aberto. - São obrigatórias demonstrações de resultados trimestrais do último ano. - É necessário um índice P/L aceitável para considerar a compra de ações da empresa. - O Indicador Arco-Íris só se aplica em conjunto com o Indicador de Força Fundamental. Para considerar a compra de ações de uma empresa, você precisa da confirmação de que a empresa é fundamentalmente forte. Qual é o valor do Indicador Arco-Íris? - Demonstra claramente a dinâmica de lucros/perdas de uma empresa. - Mostra as faixas de preço que podem ser usadas para abrir e fechar uma posição. - Leva em consideração o princípio do aumento e diminuição gradual de uma posição. - Permite calcular a quantidade de ações que devem ser adquiridas. - Mostra o valor atual da relação P/L. - Mostra a capitalização atual da empresa. Aviso de risco Ao trabalhar com o Indicador Arco-Íris, lembre-se que a publicação da demonstração do resultado (da qual é obtido o lucro por ação diluído) ocorre algum tempo após o final do trimestre fiscal. Isto significa que novos dados relevantes para o cálculo só aparecerão após a publicação de uma nova demonstração de resultados. Nesse sentido, é possível que ocorra uma alteração significativa no Indicador Arco-Íris após a publicação das novas demonstrações de resultados. A magnitude desta alteração dependerá do conteúdo do novo demonstrativo e do número de dias entre o final do trimestre financeiro e a data de publicação do demonstrativo. Antes da publicação da nova demonstração de resultados, os dados reais mais recentes serão utilizados para o cálculo. Além disso, observe novamente que o Indicador Arco-Íris só pode ser usado em conjunto com o Indicador de Força Fundamental e a relação P/L. Sem esses filtros adicionais, o Indicador Arco-Íris perde o significado pretendido. O Indicador Arco-Íris permite determinar as faixas de preço para abrir e fechar uma posição de forma gradual, com base nos dados disponíveis e na metodologia que criei. Você também pode usá-lo para calcular o número de ações que pode considerar comprar, dada a posição que já possui. No entanto, este Indicador e/ou a sua descrição e exemplos não podem ser utilizados como único motivo para comprar ou vender ações ou qualquer outra ação ou omissão relacionada com ações.
NASDAQ:NVDAEducacional
por Be_Capy