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E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 INDEX ENHANCED STRATEGY ETF CNY
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
228.35 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−118.50 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.5%
Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 INDEX ENHANCED STRATEGY ETF CNY
Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
efunds.com.cn
Data de ínicio
17 de fev. de 2023
Índice monitorado
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005SY6
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Dinheiro
Ações
77.45%
Tecnologia Eletrônica
11.92%
Produtor Manufatureiro
10.92%
Industrias de Processamento
9.84%
Financeiro
8.88%
Minerais Não-Energéticos
7.70%
Tecnologia em Saúde
6.63%
Consumo Duráveis
5.04%
Comércio de Varejo
2.96%
Serviços Industriais
2.75%
Consumo de Serviços
2.12%
Transportes
2.03%
Serviços Públicos
2.00%
Serviços de Tecnologia
1.73%
Minerais Energéticos
1.48%
Serviços de Distribuição
0.65%
Consumo de Não Duráveis
0.49%
Serviços Comerciais
0.30%
Títulos, Dinheiro & Outros
22.55%
Dinheiro
22.49%
Miscelânea
0.06%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos