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E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF
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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
66,74 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
8,06 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
95,71 M
Razão de despesas
0,20%
Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF
Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Página inicial
efunds.com.cn
Data de ínicio
2 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Modern Agriculture Theme Index Yield - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WS3
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Agricultura
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Industrias de Processamento
Dinheiro
Ações
68,75%
Industrias de Processamento
62,98%
Consumo de Não Duráveis
5,77%
Títulos, Dinheiro & Outros
31,25%
Dinheiro
31,25%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos