E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪66,74 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪8,06 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪95,71 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF


Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Página inicial
Data de ínicio
2 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Modern Agriculture Theme Index Yield - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WS3

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Agricultura
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Industrias de Processamento
Dinheiro
Ações68,75%
Industrias de Processamento62,98%
Consumo de Não Duráveis5,77%
Títulos, Dinheiro & Outros31,25%
Dinheiro31,25%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos