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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪72,58 M‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−25,93 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪78,37 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX


Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Página inicial
e.gtfund.com
Data de ínicio
30 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Mainland Transportation Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Cathay Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005TD8

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Transportes
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Transportes
Ações97,69%
Transportes96,06%
Serviços de Distribuição1,64%
Títulos, Dinheiro & Outros2,31%
Dinheiro2,31%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos