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CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 100 ETF CNY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪225,60 M‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪10,80 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Total de ações em circulação
‪224,86 M‬
Razão de despesas
—

Sobre CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 100 ETF CNY


Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página inicial
southernfund.com
Data de ínicio
19 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI A100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006NT5

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos