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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪966,29 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪717,56 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,02%
Total de ações em circulação
‪156,15 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD GOLD TRADING OPEN SECURITIES INV ETF


Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Página inicial
Data de ínicio
24 de abr. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
LBMA Gold Price AM CNY Return
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XT1

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos