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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪280,17 M‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪114,08 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
‪502,10 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CHINA SECS SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN E


Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Página inicial
e.gtfund.com
Data de ínicio
8 de set. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Innovative Pharmaceutical Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TK6

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Indústrias Farmacêuticas
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações96,45%
Tecnologia em Saúde96,02%
Serviços Comerciais0,43%
Títulos, Dinheiro & Outros3,55%
Dinheiro3,55%
Detalhamento regional das ações
8%91%
Ásia91,51%
América do Norte8,49%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos