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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪114,19 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−4,19 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−55,00000000000001%
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,52%

Sobre ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY IDX ETF CNY


Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Página inicial
Data de ínicio
9 de fev. de 2021
Índice monitorado
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004FV2

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Indústrias Farmacêuticas
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações98,45%
Tecnologia em Saúde91,48%
Serviços Comerciais6,96%
Títulos, Dinheiro & Outros1,55%
Dinheiro1,55%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos