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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
114,19 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−4,19 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−55,00000000000001%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,52%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY IDX ETF CNY
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
9 de fev. de 2021
Índice monitorado
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004FV2
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Indústrias Farmacêuticas
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
98,45%
Tecnologia em Saúde
91,48%
Serviços Comerciais
6,96%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,55%
Dinheiro
1,55%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos