CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪208,48 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−28,54 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Total de ações em circulação
‪176,89 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
17 de set. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Zhejiang SOEs Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TZ6

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Industrias de Processamento
Ações98,98%
Financeiro39,92%
Industrias de Processamento15,26%
Serviços de Distribuição9,07%
Serviços Públicos7,65%
Tecnologia em Saúde7,47%
Serviços Industriais3,94%
Produtor Manufatureiro3,62%
Transportes3,37%
Serviços de Tecnologia3,11%
Consumo de Serviços2,90%
Serviços Comerciais1,46%
Consumo de Não Duráveis1,20%
Tecnologia Eletrônica0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros1,02%
Dinheiro1,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos