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CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF
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Visão geral
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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
208,48 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−28,54 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Total de ações em circulação
176,89 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
chinaamc.com
Data de ínicio
17 de set. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Zhejiang SOEs Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TZ6
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Industrias de Processamento
Ações
98,98%
Financeiro
39,92%
Industrias de Processamento
15,26%
Serviços de Distribuição
9,07%
Serviços Públicos
7,65%
Tecnologia em Saúde
7,47%
Serviços Industriais
3,94%
Produtor Manufatureiro
3,62%
Transportes
3,37%
Serviços de Tecnologia
3,11%
Consumo de Serviços
2,90%
Serviços Comerciais
1,46%
Consumo de Não Duráveis
1,20%
Tecnologia Eletrônica
0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,02%
Dinheiro
1,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos