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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪2.97 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪532.19 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
2.02%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%

Sobre GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF

Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
e.gtfund.com
Data de ínicio
20 de jan. de 2020
Índice monitorado
CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100003W83

Classificação

Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Oléo, gás & combustíveis
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Ações99.73%
Minerais Energéticos89.77%
Serviços Públicos8.23%
Industrias de Processamento1.20%
Serviços de Distribuição0.52%
Títulos, Dinheiro & Outros0.27%
Dinheiro0.27%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia100.00%
América do Norte0.00%
América Latina0.00%
Europa0.00%
África0.00%
Oriente Médio0.00%
Oceania0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos