E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,06 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪1,18 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,6%
Total de ações em circulação
‪1,49 B‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY


Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Página inicial
Data de ínicio
6 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MSCI US 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000060S6

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Dinheiro
Ações56,29%
Tecnologia Eletrônica23,55%
Serviços de Tecnologia20,15%
Comércio de Varejo5,75%
Consumo Duráveis2,48%
Tecnologia em Saúde2,36%
Financeiro2,01%
Títulos, Dinheiro & Outros43,71%
Dinheiro43,71%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos