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E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY
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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,06 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
1,18 B
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,6%
Total de ações em circulação
1,49 B
Razão de despesas
0,60%
Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY
Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Página inicial
efunds.com.cn
Data de ínicio
6 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MSCI US 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000060S6
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Dinheiro
Ações
56,29%
Tecnologia Eletrônica
23,55%
Serviços de Tecnologia
20,15%
Comércio de Varejo
5,75%
Consumo Duráveis
2,48%
Tecnologia em Saúde
2,36%
Financeiro
2,01%
Títulos, Dinheiro & Outros
43,71%
Dinheiro
43,71%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos