HANG SENG INDEX ETFHANG SENG INDEX ETFHANG SENG INDEX ETF

HANG SENG INDEX ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,65 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪544,00 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪737,83 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre HANG SENG INDEX ETF


Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página inicial
Data de ínicio
23 de dez. de 2014
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Hang Seng Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE1000028X3

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Hong Kong
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações97,64%
Financeiro38,98%
Serviços de Tecnologia13,13%
Transportes9,87%
Minerais Energéticos7,05%
Tecnologia Eletrônica4,90%
Comunicações4,81%
Consumo de Não Duráveis4,23%
Consumo Duráveis3,56%
Serviços Públicos3,46%
Produtor Manufatureiro2,25%
Tecnologia em Saúde1,45%
Consumo de Serviços1,35%
Minerais Não-Energéticos1,13%
Comércio de Varejo1,01%
Serviços de Distribuição0,24%
Serviços de Saúde0,21%
Títulos, Dinheiro & Outros2,36%
Dinheiro2,31%
Privado0,05%
Detalhamento regional das ações
8%91%
Ásia91,30%
Europa8,70%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos