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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,65 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
544,00 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
737,83 M
Razão de despesas
0,60%
Sobre HANG SENG INDEX ETF
Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
23 de dez. de 2014
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Hang Seng Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE1000028X3
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Hong Kong
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações
97,64%
Financeiro
38,98%
Serviços de Tecnologia
13,13%
Transportes
9,87%
Minerais Energéticos
7,05%
Tecnologia Eletrônica
4,90%
Comunicações
4,81%
Consumo de Não Duráveis
4,23%
Consumo Duráveis
3,56%
Serviços Públicos
3,46%
Produtor Manufatureiro
2,25%
Tecnologia em Saúde
1,45%
Consumo de Serviços
1,35%
Minerais Não-Energéticos
1,13%
Comércio de Varejo
1,01%
Serviços de Distribuição
0,24%
Serviços de Saúde
0,21%
Títulos, Dinheiro & Outros
2,36%
Dinheiro
2,31%
Privado
0,05%
Detalhamento regional das ações
8%
91%
Ásia
91,30%
Europa
8,70%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos