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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪144,83 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪91,55 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,08%
Total de ações em circulação
‪175,42 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME E


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
12 de jan. de 2022
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
CNE100005BM7

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Vanilla
Geography
Hong Kong
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos