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CHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪275,86 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪204,02 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
Razão de despesas

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO HKC FINANCIALS ETF CNY


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2023
Índice monitorado
CSI Hong Kong Stock Connect Mainland Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE1000067Q5

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações97,78%
Financeiro97,67%
Serviços de Tecnologia0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros2,22%
Dinheiro2,22%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos