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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
123.40 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−4.35 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.1%
Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETF
Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
23 de mai. de 2019
Índice monitorado
CSI Fundamentals 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100003KP6
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Industriais
Ações
99.05%
Financeiro
53.36%
Serviços Industriais
10.02%
Minerais Energéticos
7.70%
Consumo Duráveis
5.37%
Consumo de Não Duráveis
4.54%
Transportes
3.74%
Produtor Manufatureiro
3.61%
Minerais Não-Energéticos
3.20%
Comunicações
3.06%
Tecnologia Eletrônica
2.71%
Serviços Públicos
1.75%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.95%
Dinheiro
0.95%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos