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FINANCIAL REAL ESTATE

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪82,65 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪934,10 K‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,06%

Sobre FINANCIAL REAL ESTATE


Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
Data de ínicio
20 de jun. de 2014
Índice monitorado
CSI Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100002912

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações98,54%
Financeiro94,98%
Serviços de Tecnologia2,80%
Transportes0,45%
Tecnologia Eletrônica0,18%
Produtor Manufatureiro0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros1,46%
Dinheiro1,46%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos