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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
82,65 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
934,10 K
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,06%
Sobre FINANCIAL REAL ESTATE
Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
20 de jun. de 2014
Índice monitorado
CSI Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100002912
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
98,54%
Financeiro
94,98%
Serviços de Tecnologia
2,80%
Transportes
0,45%
Tecnologia Eletrônica
0,18%
Produtor Manufatureiro
0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,46%
Dinheiro
1,46%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos