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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
416,62 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
105,23 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Sobre FTSE A50
Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
3 de jul. de 2017
Índice monitorado
FTSE China A50 Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100002SL0
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Produtor Manufatureiro
Ações
99,05%
Financeiro
28,76%
Consumo de Não Duráveis
20,63%
Produtor Manufatureiro
12,14%
Minerais Energéticos
7,44%
Serviços Públicos
5,03%
Industrias de Processamento
4,46%
Tecnologia Eletrônica
4,24%
Tecnologia em Saúde
4,06%
Transportes
3,57%
Minerais Não-Energéticos
2,46%
Serviços de Tecnologia
2,24%
Consumo Duráveis
1,69%
Serviços Industriais
1,50%
Comércio de Varejo
0,83%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,95%
Dinheiro
0,95%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos