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FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪40,33 B‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪30,65 B‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,008%
Total de ações em circulação
‪349,33 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY


Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Página inicial
fullgoal.com.cn
Data de ínicio
19 de ago. de 2022
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005TS6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2022
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Agência
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Agência96,37%
Dinheiro3,63%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos