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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪463,39 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪211,43 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,1%
Total de ações em circulação
‪514,36 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre RESOURCE INDUSTRY


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
28 de mar. de 2013
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
SSE Major Consumer Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004G4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações99,51%
Consumo de Não Duráveis73,43%
Industrias de Processamento22,35%
Produtor Manufatureiro2,09%
Tecnologia em Saúde1,04%
Comércio de Varejo0,57%
Serviços de Distribuição0,01%
Serviços de Tecnologia0,01%
Tecnologia Eletrônica0,01%
Serviços Comerciais0,00%
Serviços Públicos0,00%
Serviços Industriais0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,49%
Dinheiro0,49%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos