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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
380,07 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−44,94 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
1,41 M
Razão de despesas
0,72%
Sobre ZKB SILVER ETF - A (EUR)
Emissor
State of Zurich
Marca
ZKB
Página inicial
products.swisscanto.com
Data de ínicio
15 de jan. de 2009
Structure
Swiss CISA
Índice monitorado
LBMA Silver Price (EUR/ozt)
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH0183135992
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
99,98%
Fundo mútuo
0,02%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos