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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪467,42 M‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪21,22 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
5,86%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪11,03 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre VANGUARD $ EM BOND ETF DIST


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
vanguard.co.uk
Data de ínicio
6 de dez. de 2016
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0,08%
Financeiro0,08%
Títulos, Dinheiro & Outros99,92%
Governo63,58%
Privado36,34%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos