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SPROTT URANIUM UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪189,55 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−24,57 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,5%
Total de ações em circulação
‪20,60 M‬
Razão de despesas
0,85%

Sobre SPROTT URANIUM UCITS ETF


Emissor
Vident Investors' Oversight Trust
Marca
Sprott
Página inicial
Data de ínicio
3 de mai. de 2022
Índice monitorado
North Shore Sprott Uranium Miners Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE0005YK6564

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Energia nuclear
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Dinheiro
Ações79,48%
Minerais Não-Energéticos76,41%
Serviços de Distribuição3,07%
Títulos, Dinheiro & Outros20,52%
Dinheiro10,60%
Fundo mútuo9,91%
Detalhamento regional das ações
16%60%18%4%
América do Norte60,40%
Europa18,09%
Oceania16,59%
Ásia4,92%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos