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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
272.98 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
167.54 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.7%
Sobre SPROTT URANIUM UCITS ETF
Emissor
Vident Investors' Oversight Trust
Marca
Sprott
Razão de despesas
0.85%
Página inicial
hanetf.com
Data de ínicio
3 de mai. de 2022
Índice monitorado
North Shore Sprott Uranium Miners Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0005YK6564
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Energia nuclear
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Fundo mútuo
Ações
88.15%
Minerais Não-Energéticos
84.40%
Serviços de Distribuição
3.75%
Títulos, Dinheiro & Outros
11.85%
Fundo mútuo
11.77%
Dinheiro
0.08%
Breakdown regional das ações
15%
58%
18%
7%
América do Norte
58.00%
Europa
18.66%
Oceania
15.58%
Ásia
7.75%
América Latina
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos