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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪605,37 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪289,20 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪39,99 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
24 de jan. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801517

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,52%
Dinheiro0,48%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos