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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,68 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−45,87 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
23,94%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪565,60 K‬
Razão de despesas
0,38%

Sobre UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
28 de fev. de 2018
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to GBP Index - GBP
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386647

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Ações0,10%
Financeiro0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros99,90%
Privado57,53%
Governo40,63%
Dinheiro1,74%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos