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UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
48,79 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−5,73 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,44%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
4,54 M
Razão de despesas
0,35%
Sobre UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS
Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
31 de out. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 4 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
57,68%
Governo
42,71%
Dinheiro
−0,39%
Detalhamento regional das ações
0.3%
14%
16%
20%
7%
16%
24%
Ásia
24,44%
Europa
20,17%
Oriente Médio
16,77%
América do Norte
16,74%
América Latina
14,18%
África
7,42%
Oceania
0,27%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos