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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
426,09 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
2,83 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
499,43 K
Razão de despesas
0,32%
Sobre RAIETFSGORS&T -A USD-
Emissor
Vontobel Holding AG
Marca
Raiffeisen
Página inicial
swissfunddata.ch
Data de ínicio
11 de mai. de 2021
Structure
Swiss CISA
Índice monitorado
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH1122756740
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
100,00%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos