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Ativos sob gestão (AUM)
14,14 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−1,05 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
1,59 K
Razão de despesas
0,30%
Sobre RAIF SOLID GOLD A-USD
Emissor
VONTOBEL N
Marca
Raiffeisen
Página inicial
boerse.raiffeisen.ch
Data de ínicio
12 de dez. de 2011
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Vontobel Fonds Services AG
ISIN
CH0134034930
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
100,09%
Dinheiro
−0,09%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos