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RAIF SOLID GOLD A-USD

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪14,14 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,05 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪1,59 K‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre RAIF SOLID GOLD A-USD


Emissor
Marca
Raiffeisen
Página inicial
Data de ínicio
12 de dez. de 2011
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Vontobel Fonds Services AG
ISIN
CH0134034930

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea100,09%
Dinheiro−0,09%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos