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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,08 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪461,43 K‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪105,24 K‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre AMUNDI EUR CORPO BOND CHF H


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
24 de mai. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Hedged to CHF - CHF
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2798197641

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,22%
Financeiro0,08%
Serviços Públicos0,08%
Comunicações0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros99,78%
Privado99,78%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos