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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
118.57 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
20.43 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.07%
Sobre OSS BBG CANADA PAB 1A EUR
Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página inicial
ossiam.com
Data de ínicio
11 de jul. de 2022
Índice monitorado
Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0006QX3Y11
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2022
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Minerais Não-Energéticos
Ações
94.80%
Financeiro
37.59%
Minerais Não-Energéticos
12.61%
Comércio de Varejo
9.51%
Serviços de Tecnologia
6.47%
Transportes
5.65%
Serviços Públicos
5.03%
Industrias de Processamento
3.63%
Comunicações
3.05%
Serviços Industriais
3.00%
Produtor Manufatureiro
2.51%
Serviços Comerciais
2.46%
Consumo de Não Duráveis
1.98%
Consumo de Serviços
1.31%
Títulos, Dinheiro & Outros
5.20%
Miscelânea
5.11%
Dinheiro
0.09%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos