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ISH USD TREASBND 7-10 CHFH A
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
306,94 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
−31,07 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,0%
Total de ações em circulação
77,68 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre ISH USD TREASBND 7-10 CHFH A
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
26 de jun. de 2019
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BK7Y2R57
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 14 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
100,57%
Dinheiro
−0,57%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos