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ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,41 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−45,64 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,18%
Página inicial
Data de ínicio
9 de mar. de 2020
Índice monitorado
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BKT1CR43

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,68%
Fundo mútuo0,31%
Dinheiro0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos