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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
435.60 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
3.09%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre ISHRS IBNDS DEC26 CRP EUR D
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.12%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000SIZJ2B2
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
99.16%
Fundo mútuo
0.43%
Estruturado
0.42%
Dinheiro
0.00%
Miscelânea
−0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos