Principais estatísticas
Sobre HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
Página inicial
Data de ínicio
16 de abr. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Securitized
Ações0,15%
Financeiro0,06%
Minerais Não-Energéticos0,02%
Serviços Comerciais0,02%
Serviços Industriais0,02%
Produtor Manufatureiro0,01%
Transportes0,00%
Consumo de Não Duráveis0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros99,85%
Governo63,62%
Privado23,55%
Securitized11,38%
Fundo mútuo2,70%
Municipal0,14%
Miscelânea0,10%
Futures−0,00%
Dinheiro−1,63%
Detalhamento regional das ações
América do Norte40,37%
Europa30,53%
Ásia25,75%
Oceania1,79%
Oriente Médio0,84%
América Latina0,67%
África0,05%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
H
HSBC Global Liquidity Funds PLC - US Dollar Liquidity Accum W USD
2,70%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
2,14%
C
CORPORATE BOND
1,92%
G
Government of Japan 0.0% 20-DEC-2023
0,98%
G
Government of China 0.0% 20-MAY-2024
0,72%
G
Government of China 0.0% 11-DEC-2023
0,64%
U
United States Treasury Notes 2.125% 30-SEP-2024
0,52%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-JAN-2027
0,37%
U
United States Treasury Bills 0.0% 02-JUL-2024
0,29%
G
Government of China 0.0% 02-SEP-2024
0,29%
Top 10 pesos10,59%
Patrimônio total 4501