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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪40,93 M‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪23,13 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,2%
Total de ações em circulação
‪8,15 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre UBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF AC


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
21 de nov. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950677863

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado65,20%
Governo34,70%
Dinheiro0,10%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos