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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪2.87 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪302.19 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
3.71%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%

Sobre ISH EUR ULT SHRT BND EUR D

Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.09%
Página inicial
Data de ínicio
16 de out. de 2013
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BCRY6557

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Privado98.18%
Fundo mútuo2.18%
Governo0.09%
Dinheiro−0.45%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos