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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
556,80 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
335,29 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
5,52%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Sobre ISH USD ULT SHRT BND USD D
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,09%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
15 de out. de 2013
Índice monitorado
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BCRY6227
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
96,86%
Fundo mútuo
3,48%
Dinheiro
−0,34%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos