IVZ EUR CORP HYBRID BOND DISTIVZ EUR CORP HYBRID BOND DISTIVZ EUR CORP HYBRID BOND DIST

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Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪141,39 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪50,91 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%

Sobre IVZ EUR CORP HYBRID BOND DIST


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,39%
Página inicial
Data de ínicio
17 de set. de 2020
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index - EUR - Euro
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BKWD3966

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações5,25%
Serviços Públicos2,75%
Comunicações2,50%
Títulos, Dinheiro & Outros94,75%
Privado94,75%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos