IVZ EUR CORP HYBRID BOND DISTIVZ EUR CORP HYBRID BOND DISTIVZ EUR CORP HYBRID BOND DIST

IVZ EUR CORP HYBRID BOND DIST

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪150,64 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪44,31 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,05%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
‪3,84 M‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre IVZ EUR CORP HYBRID BOND DIST


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
17 de set. de 2020
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index - EUR - Euro
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3966

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,83%
Dinheiro0,17%
Detalhamento regional das ações
1%0.9%97%0.8%
Europa97,33%
Oceania0,98%
América do Norte0,92%
Ásia0,77%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos