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UBS FUND BBG COMM INDEX USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪113,64 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪43,06 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪1,57 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre UBS FUND BBG COMM INDEX USD


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
1 de fev. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Commodity Gross Total Return Index - USD
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B5B3W843

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Multi-fator
Localização
Global
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Comércio de Varejo
Ações96,21%
Serviços de Tecnologia35,56%
Tecnologia em Saúde20,22%
Comércio de Varejo10,77%
Tecnologia Eletrônica9,41%
Consumo de Serviços9,01%
Consumo Duráveis6,42%
Transportes4,82%
Títulos, Dinheiro & Outros3,79%
Miscelânea3,79%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos