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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
113,64 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
43,06 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
1,57 M
Razão de despesas
0,20%
Sobre UBS FUND BBG COMM INDEX USD
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
1 de fev. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Commodity Gross Total Return Index - USD
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B5B3W843
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Multi-fator
Localização
Global
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Comércio de Varejo
Ações
96,21%
Serviços de Tecnologia
35,56%
Tecnologia em Saúde
20,22%
Comércio de Varejo
10,77%
Tecnologia Eletrônica
9,41%
Consumo de Serviços
9,01%
Consumo Duráveis
6,42%
Transportes
4,82%
Títulos, Dinheiro & Outros
3,79%
Miscelânea
3,79%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos