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65,65 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
39,32 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Sobre UBSETF CHINA GOVI 1-10 ACC
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,33%
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
31 de mar. de 2020
Índice monitorado
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2095995895
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,38%
Dinheiro
0,62%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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