UBSETF CHINA GOVI 1-10 ACCUBSETF CHINA GOVI 1-10 ACCUBSETF CHINA GOVI 1-10 ACC

UBSETF CHINA GOVI 1-10 ACC

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪17.13 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−27.87 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.5%

Sobre UBSETF CHINA GOVI 1-10 ACC

Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0.33%
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2020
Índice monitorado
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2095995895

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 25 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo79.70%
Privado19.17%
Dinheiro1.13%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos