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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪80,13 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,63 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
‪5,11 M‬
Razão de despesas
0,23%

Sobre UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
24 de jun. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI Switzerland 20/35 100% Hedged to USD Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169830368

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,73%
Tecnologia em Saúde35,51%
Financeiro21,19%
Consumo de Não Duráveis17,80%
Produtor Manufatureiro8,49%
Consumo Duráveis6,49%
Minerais Não-Energéticos3,16%
Industrias de Processamento2,81%
Serviços Comerciais1,14%
Comunicações0,89%
Tecnologia Eletrônica0,84%
Transportes0,67%
Serviços de Tecnologia0,29%
Comércio de Varejo0,25%
Serviços Públicos0,21%
Títulos, Dinheiro & Outros0,27%
Dinheiro0,27%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos