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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
115.23 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−75.11 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2.50%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.4%
Sobre GS ACCESS CHINA GOV BOND ETF
Emissor
The Goldman Sachs Group, Inc.
Marca
Goldman Sachs
Razão de despesas
0.24%
Página inicial
gsam.com
Data de ínicio
22 de out. de 2019
Índice monitorado
FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BJSBCS90
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
98.83%
Dinheiro
1.17%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos