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PHILLIP MM S$

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪164,75 M‬SGD
Fluxo de fundo (1A)
‪41,02 M‬SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪1,58 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre PHILLIP MM S$


Emissor
PhillipCapital
Marca
Phillip
Página inicial
Data de ínicio
5 de out. de 2020
Índice monitorado
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
SGXC85914460

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Governo
Miscelânea
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro49,68%
Governo21,20%
Miscelânea17,41%
Privado11,71%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos