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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
131,80 M
SGD
Fluxo de fundo (1A)
−164,84 M
SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Sobre ICBC CSOP CGB ETF S$
Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
21 de set. de 2020
Índice monitorado
FTSE Chinese Gov. Bond
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SGXC34971074
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
97,15%
Privado
2,43%
Dinheiro
0,42%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos