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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪129,82 M‬ SGD
Fluxo de fundo (1A)
‪−200,72 M‬ SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,95%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
‪1,78 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre ICBC CSOP CGB ETF S$


Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
21 de set. de 2020
Índice monitorado
FTSE Chinese Gov. Bond
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,75%
Dinheiro0,25%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos