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ICBC CSOP CGB ETF S$

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪131,80 M‬SGD
Fluxo de fundo (1A)
‪−164,84 M‬SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%

Sobre ICBC CSOP CGB ETF S$


Emissor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
Data de ínicio
21 de set. de 2020
Índice monitorado
FTSE Chinese Gov. Bond
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SGXC34971074

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,15%
Privado2,43%
Dinheiro0,42%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos