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ABF SG BOND ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,01 B‬SGD
Fluxo de fundo (1A)
‪−12,22 M‬SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,30%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre ABF SG BOND ETF


Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0,24%
Página inicial
Data de ínicio
31 de ago. de 2005
Índice monitorado
iBoxx ABF Singapore Bond Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SG1S08926457

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 13 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações1,45%
Comércio de Varejo1,45%
Títulos, Dinheiro & Outros98,55%
Governo95,76%
Privado2,44%
Agência0,35%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos