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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,01 B
SGD
Fluxo de fundo (1A)
−12,22 M
SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,30%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Sobre ABF SG BOND ETF
Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0,24%
Página inicial
nikkoam.com.sg
Data de ínicio
31 de ago. de 2005
Índice monitorado
iBoxx ABF Singapore Bond Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SG1S08926457
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
1,45%
Comércio de Varejo
1,45%
Títulos, Dinheiro & Outros
98,55%
Governo
95,76%
Privado
2,44%
Agência
0,35%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos