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iShares II plc.

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,64 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−459,27 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,99%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre iShares II plc.


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,45%
Página inicial
Data de ínicio
15 de fev. de 2008
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B2NPKV68

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0,06%
Financeiro0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros99,94%
Governo82,20%
Privado17,76%
Fundo mútuo0,31%
Dinheiro−0,34%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos