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Covenant Logistics Group, Inc.CC

Covenant Logistics Group, Inc.

22,20USDR
−0,71−3,10%
No fechamento em 28 de mar., 23:25 GMT
USD
Sem negociações
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Fundamentos de CVLG

Fatos principais

Valor de Mercado‪537,25 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)1,06%
Razão Preço/Lucro (12M)17,70
EPS Básico (12M)1,36USD
Fundada1986
Colaboradores (AF)‪4,8 K‬
CEODavid Ray Parker
Sitecovenantlogistics.com
Controle acionário
‪‪21,85 M‬‬
Ações Free Float
‪‪15,78 M‬‬ (72,21%)
Ações Closely held
‪‪6,07 M‬‬ (27,79%)
Ações Free Float
‪‪15,78 M‬‬ (72,21%)
Ações Closely held
‪‪6,07 M‬‬ (27,79%)
Estrutura de capital
Valor de mercado
‪‪537,25 M‬‬
Dívida
‪‪296,89 M‬‬
Caixa e equivalentes
‪‪35,62 M‬‬
Valor da Empresa
‪‪798,52 M‬‬

Valoração

Métricas fundamentalistas para determinar o valor justo da ação

Sumário
‪‪537,25 M‬‬
Razão P/L
17,70x
Razão P/S
0,56x
Valor de Mercado
Lucro Líquido
Receita
Razão P/L
17,70x
Razão P/S
0,56x
Razões de Valuation
‪0,00‬
‪0,17‬
‪0,34‬
‪0,51‬
‪0,68‬
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Q4 '24
‪0,00‬
‪6,00‬
‪12,00‬
‪18,00‬
‪24,00‬
P/L
P/S

Crescimento e Rentabilidade

Desempenho e margens recentes da empresa

Desempenho
‪1%‬
‪2%‬
‪3%‬
‪4%‬
‪5%‬
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Q4 '24
‪0,00‬
‪‪80,00 M‬‬
‪‪160,00 M‬‬
‪‪240,00 M‬‬
‪‪320,00 M‬‬
Receita
Lucro Líquido
Margem líquida %
Conversão da receita em lucro
Receita
COGS
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Receita operacional
Receitas não operacionais / despesas
Impostos & Outros
Lucro Líquido
‪0,00‬
‪‪70,00 M‬‬
‪‪140,00 M‬‬
‪‪210,00 M‬‬
‪‪280,00 M‬‬
Receita
COGS
Lucro Bruto
Despesas & ajustes
Lucro Líquido
‪0,00‬
‪‪70,00 M‬‬
‪‪140,00 M‬‬
‪‪210,00 M‬‬
‪‪280,00 M‬‬

Detalhamento da receita

Os fluxos de receita e as diferentes áreas em que uma empresa gera receita

Por fonte/negócio
Período: 2024
Expedited
Dedicated
Managed Freight
Warehousing
Por país
Período: 2024
United States

Estimativas

Precisão das previsões e estimativas de receitas e resultados

Receita
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Q4 '24
Q1 '25
‪0,00‬
‪‪80,00 M‬‬
‪‪160,00 M‬‬
‪‪240,00 M‬‬
‪‪320,00 M‬‬
Real
Estimativa
Resultados
Próximo relatório:23 de abr. de 2025
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Q4 '24
Q1 '25
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Real
Estimativa

Dividendos

Rendimento do dividendo, histórico e sustentabilidade

Resumo de dividendos
17,00%
Lucros retidos
Razão Payout (12M)
Rendimento do Dividendo TTM
0,99%
Último pagamento
0,07
Último ex-date
7 de mar. de 2025
Histórico de dividendos
‪0,00%‬
‪0,25%‬
‪0,50%‬
‪0,75%‬
‪1,00%‬
2020
2021
2022
2023
2024
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Dividendos por Ação (AF)
Rendimento do dividendo (AF) %

Saúde financeira

Situação financeira e solvência da empresa

Nível de dívida e cobertura
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Q4 '24
‪‪−110,00 M‬‬
‪0,00‬
‪‪110,00 M‬‬
‪‪220,00 M‬‬
‪‪330,00 M‬‬
Dívida
Fluxo de caixa livre
Caixa e equivalentes
Análise da situação financeira
Curto prazo
Longo prazo
‪0,00‬
‪‪210,00 M‬‬
‪‪420,00 M‬‬
‪‪630,00 M‬‬
‪‪840,00 M‬‬
Ativos
Passivos