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Ideias de negociaçãoMinds
Análise Técnica – CSAN3 (Cosan S.A.) – Gráfico DiárioTendência Principal: O ativo se encontra dentro de um canal de baixa de longo prazo, delimitado por duas linhas brancas paralelas. Contudo, há indícios de formação de fundo e reversão altista após tocar a base do canal. 🟪 Zona de Demanda (DEMAND) Região destacada em roxo, entre aproximadamente R$ 5,90 e R$ 6,10, onde houve aumento no volume comprador. → Indica forte interesse de compra e possível reversão de tendência a partir deste patamar. 🟢 Cenário Otimista (ALTISTA) O gráfico projeta uma linha verde de tendência de alta com alvo no canal superior, sugerindo movimento de recuperação. O ponto de ENTRY BUY é destacado sobre esta linha, sinalizando oportunidade de entrada no rompimento da região de demanda. Caso o movimento se confirme, o preço pode buscar níveis entre R$ 10,00 e R$ 15,00, respeitando a projeção do canal descendente. 🔴 Zona de Stop e Fundos Seguros Linha STOP: em torno de R$ 4,90 — nível técnico de proteção contra perda. Fundo Seguro 1: R$ 4,21 — suporte secundário. Fundo Seguro 2: R$ 1,90 — suporte extremo, fundo histórico dentro do canal. O ativo mostra possível reversão de tendência após longo período de queda, sustentado por um forte volume comprador na zona de demanda. Caso o preço mantenha-se acima de R$ 6,00, há expectativa de recuperação progressiva rumo ao topo do canal. Entretanto, perda dos R$ 4,90 reativa o cenário de baixa e retorno aos fundos seguros.
BMFBOVESPA:CSAN3Educacional
por SatoshiNakamotus
CSAN3 em suporte histórico — possível ponto de Reversão📍 Ativo: CSAN3 — Gráfico Mensal 📈 Ferramentas utilizadas: Volume Profile, Análise de Volume por Candle — 🔍 Contexto técnico O preço de CSAN3 está testando uma região de suporte importante , ainda não tocado anteriormente , o que pode gerar uma forte defesa por parte dos players institucionais. Esse suporte foi identificado com base em uma concentração de volume relevante entre ago/2016 e jan/2019 , revelada pelo volume profile . — 📊 Observações de volume Ao se aproximar dessa zona, o ativo apresentou aumento expressivo de volume em um candle mensal, sugerindo possível absorção e início de uma reversão. O preço ainda permanece sobre a região de suporte , o que oferece uma janela de entrada técnica com bom controle de risco. — 🎯 Setup de trade - Entrada: atual — suporte ainda não rompido - Stop Loss: abaixo da mínima do candle de reação, próximo de 6,20 (perda do suporte) - Alvo: zona de resistência marcada pelas próximas concentrações de volume, em torno de 13,00 - Risco x Retorno: -20% / +70% ≈ 3,5:1 — 📌 Interpretação Caso haja reação ao suporte, o preço pode subir rapidamente devido à área de baixo volume acima da atual região de preço , o que costuma representar “vazio de liquidez” e permitir movimentos mais agressivos. Esse tipo de estrutura é comum em zonas de reversão no gráfico mensal e pode estar sinalizando uma nova fase de alta, caso a defesa do suporte se confirme. — Análise com fins educacionais. Não se trata de recomendação de compra ou venda.
BMFBOVESPA:CSAN3Viés de alta
por gsdr3112
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Cosan SA Padrão Bullish Crab Próximo de Suporte ImportanteBMFBOVESPA:CSAN3 A Cosan SA, uma das principais holdings brasileiras no setor de açúcar e etanol, tem enfrentado desafios significativos, com um prejuízo líquido de 9,3 bilhões de reais no quarto trimestre, conforme seu último relatório. Esse resultado impactou fortemente a ação, que já caiu cerca de 72% desde os picos de julho de 2021. Atualmente, a stock está testando as mínimas de outubro de 2018, com o gráfico formando um padrão bullish crab no nível de 8,04 BRL. Esse ponto coincide com a extensão de 161,8% de Fibonacci, indicando que o preço pode estar em uma zona de suporte crítica. A formação desse padrão em um nível tão relevante sugere a possibilidade de uma reversão em alta, oferecendo uma boa oportunidade de recuperação. O padrão bullish crab geralmente indica um movimento agressivo em alta após o preço encontrar suporte na extensão de 161,8% de Fibonacci, que, neste caso, está em torno de 8,04 BRL. Se o padrão se confirmar, podemos ver um possível alvo em 11,90 BRL, representando uma recuperação considerável a partir dos níveis atuais. Níveis Importantes: Suporte: 8,04 BRL (extensão de Fibonacci 161,8%) Resistência/Alvo: 11,90 BRL Lembrando que, como sempre, é essencial gerenciar o risco de forma adequada.
BMFBOVESPA:CSAN3Viés de alta
por Andre_Cardoso
CSAN3 Uma visão do gráfico da empresa desde a listagem.Sobre a Cosan : A Cosan é uma das principais empresas brasileiras, com um portfólio diversificado que abrange setores como energia, logística, agronegócio e biocombustíveis. Fundada em 1936, a empresa começou sua trajetória no setor sucroenergético e, ao longo das décadas, expandiu suas operações significativamente. Sua subsidiária Raízen, uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil, é um dos destaques do portfólio, focando na produção de açúcar e etanol, além de atuar na distribuição de combustíveis. Além da Raízen, a Cosan também possui outras subsidiárias, como a Compass, que atua no setor de energia com foco na comercialização de gás natural; a Moove, especializada em lubrificantes; a Rumo, que opera na logística ferroviária; a Radar, que se dedica à gestão de terras agrícolas; e, por último, a Vale, com a qual a Cosan possui uma participação significativa. Essa diversificação permite à Cosan mitigar riscos e captar sinergias, solidificando sua posição como uma referência em soluções sustentáveis e inovadoras. Benefícios da tecnologia E2G da Raízen : A tecnologia E2G (etanol de segunda geração) da Raízen pode beneficiar a Cosan ao permitir a conversão de biomassa (que se refere ao bagaço da cana) em etanol, aumentando a sustentabilidade e a eficiência energética. Essa inovação não apenas melhora a competitividade da Cosan no setor de energia renovável, mas também atende à crescente demanda por soluções energéticas mais limpas, posicionando a empresa como líder na transição para uma economia de baixo carbono. Dívida da Cosan e aquisições : A Cosan possui uma dívida significativa, em parte decorrente da aquisição de uma participação na Vale. Os planos para essa dívida incluem a otimização de ativos e a busca por sinergias que possam reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência. A aquisição não só diversificou o portfólio da Cosan, mas também trouxe sinergias operacionais que podem impulsionar o crescimento e a lucratividade no longo prazo. Análise Gráfica : No gráfico mensal, a COSAN está inserida em um grande canal de alta, iniciado em outubro de 2008. Historicamente, os dois toques de fundo a topo desse canal duraram cerca de quatro anos e meio e cinco anos e meio, apresentando valorização de 560% e 686%, respectivamente. Embora seja desafiador acertar o ponto exato de entrada no fundo e saída no topo do canal, esses dados históricos fornecem uma perspectiva valiosa sobre o comportamento do ativo, especialmente ao nos aproximarmos de um possível novo toque no fundo do canal. Atenção aos Riscos de Investir na Cosan : Dado que a Cosan possui uma dívida significativa, é fundamental redobrar a atenção ao considerar um investimento na empresa. Empresas com alta alavancagem podem enfrentar riscos adicionais, como a dificuldade em honrar compromissos financeiros em períodos de instabilidade econômica. Portanto, é essencial entender esses riscos antes de investir. Além disso, buscar informações do ponto de vista fundamental, como análise de fluxo de caixa, rentabilidade e gestão de dívida, pode complementar a análise gráfica e oferecer uma visão mais abrangente sobre a saúde financeira e as perspectivas da Cosan. Essa abordagem integrada ajuda os investidores a tomar decisões mais informadas e a gerir melhor os riscos associados ao investimento. Disclaimer : Este conteúdo é educacional e não constitui uma recomendação de compra ou venda de ativos. Para tomar decisões de investimento, é recomendável buscar orientação de um profissional qualificado.
BMFBOVESPA:CSAN3
por InvestAnaliseBR
COSAN (CSAN3) - A oportunidade que ninguém está vendo!Minha tese de investimentos se baseia nos seguintes pilares: i) Abertura do mercado de capitais. Um momento atual mais favorável para os ativos de risco pode abrir uma nova janela para IPOs. Neste caso, a Cosan tem candidatas no seu guarda-chuvas para ser listada e que destravaria valor para o conglomerado, como a Compass e a Moove. ii) Pico de investimentos ultrapassado e demanda resiliente. Com o topo do ciclo de investimentos da companhia ultrapassado, o processo de desalavancagem deve ganhar força em 2024. Aliado a demanda resiliente e avenidas de crescimento das empresas do conglomerado, a Cosan deve entregar bons resultados ao longo do ano. iii) Desconto de holding. Em termos de valuation, o "desconto de holding" nos parece excessivo em nossos cálculos, o que traz mais assimetria de preço para ação, que deveria ser negociada com um desconto mais razoável. iv) Crescimento de longo prazo. Em um horizonte maior de tempo, a consolidação e ganho de escala comercial do etanol de segunda geração (E2G) deve gerar um crescimento relevante para a receita da Raízen nos próximos 10 anos. Além disso, a extensão da malha ferroviária da Rumo na região Norte deve aumentar sua capacidade de transporte, também gerando um crescimento de volume relevante nos próximos 10 anos. Dentre os principais riscos, destacamos: i) preço do açúcar e do álcool, commodities importantes para a geração de caixa da Raízen; ii) precificação irracional dos combustíveis no mercado brasileiro, o que pode ameaçar as margens do negócio de distribuição da Raízen; iii) eventos climáticos desfavoráveis para a agricultura, com efeitos sobre os canaviais da Raízen e o transporte de cargas pela Rumo; e iv) execução das avenidas de crescimento nas diversas empresas do grupo. Partindo para a análise técnica, o papel se encontra num estado de sobre-venda, e está na região de fundo no canal de alta que vem seguindo no mensal, e também na região de tração de Fibonacci. Junto com isso, no gráfico de 1 hora já vemos o papel operando acima da média de 21 períodos e com movimentação de topos e fundos ascendentes. Diante disso, vejo como uma boa oportunidade para o médio/longo prazo.
BMFBOVESPA:CSAN3Viés de alta
por marleyfmurta
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Possível fundo duplo em breve dentro da zona de compraA csan3 tem estado em uma lateralidade desde 02.2020. A perna em lateralidade que se estendeu até 08.2021 formou um topo em forma de cunha, e rendeu aos vendedores um setup de swing de 10 barras e duas pernas de baixa o qual se estendeu até 10.2022. Quem não entrou nessa primeira entrada, pode ter entrado em 03.2022 de reversão majoritária em forma de topo duplo com máxima mais baixa. Durante a queda a maioria das barras de baixa apresentaram sombras, mostrando hesitação dos vendedores e que poderia haver alguma correção profunda a qualquer momento para testar o topo da amplitude Em 06.2023 os compradores conseguiram uma barra de sinal fechando perto do topo e uma barra de continuidade igualmente forte acima de EMA. Em um primeiro momento ficaram felizes achando que o mercado estava em modo sempre comprado, após uma falha de rompimento abaixo de um fundo duplo, 11.2020 e 10.2022, mas ficaram desapontados e confusos com as 3 barras consecutivas de baixa que se seguiram. Desapontamento e confusão são marcas registradas de lateralidades. Alguns escalaram a entrada próximo de uma correção de 50% e saíram de ambas entradas perto da primeira entrada, criando um topo duplo. Esse topo duplo, 08.2023 e 01.2024, rendeu um microcanal de baixa de 4 barras e possivelmente está indo testar o fundo de 03.2023 para ver se encontra compradores. A maioria dos rompimentos falham nas extremidades de lateralidades, sendo assim, aguarde por uma boa barra de sinal próxima da zona de compra e próxima do fundo de 03.2023. A barra de sinal pode estar acima, fundo duplo com mínima mais alta, ou abaixo criando uma falha de rompimento do fundo anterior.
BMFBOVESPA:CSAN3
por marxsilva1981
CSAN3 com possível divergência!?Cosan (CSAN3) está com o preço da ação está em uma tendência de baixa, operando abaixo das médias móveis e do HiLo o que geralmente indica uma tendencia negativa no curto prazo. A ação está testando um suporte próximo a R$ 15,30, onde uma reação dos compradores poderia indicar uma potencial reversão. Podemos ver a formação de uma divergência no IFR (RSI). Uma divergência ocorre quando o preço está fazendo novos máximas ou mínimas, mas o IFR não está. Isso pode ser um sinal de que a ação está perdendo força e que uma mudança de direção pode estar próxima. Ainda mais em uma região de suporte relevante Ficaria de olho no ativo nas próximas semana, pois uma ativação desse divergência com um padrão de reversão pode gerar ótimas oportunidades
BMFBOVESPA:CSAN3
por joaocavalnteAT
Cosan - CSAN3Cosan (CSAN3) está com o preço da ação está em uma tendência de baixa, operando abaixo das médias móveis de 21 e 50 dias, o que geralmente indica um momento negativo no curto prazo. A ação está testando um suporte próximo a R$ 15,80, onde uma reação dos compradores poderia indicar uma potencial reversão. Um ponto a destacar é a formação de uma divergência no Índice de Força Relativa (RSI), que está atualmente em 40.45. Uma divergência ocorre quando o preço está fazendo novos máximas ou mínimas, mas o RSI não está. Isso pode ser um sinal de que a ação está perdendo força e que uma mudança de direção pode estar próxima. Além disso, olhando para a região de suporte que o ativo está operando. Por fim, com a a ação oscilando entre esses níveis de suporte e resistência, os traders podem estar atentos para o price action dos próximos dias dado a rejeição nessa zona de suporte, o que poderia definir a tendência futura. Um movimento acima da resistência semanal pode abrir caminho para novas altas.
BMFBOVESPA:CSAN3
por OttoSparenberg
VENDA DE PUTS E COMPRA DE CALLS EM CSAN3Faz muito tempo que venho esperando COSAN bater essa região tão relevante dos 15.XX Agora que chegou onde eu queria, mãos à obra! Antigamente eu teria simplesmente comprado a ação à mercado mesmo, pagando os R$15.28 que está nesse momento.. porém isso me consumiria um caixa que não quero dispor nesse momento. Então acredito que a melhor maneira de me posicionar seja através das opções, eis o que eu fiz: Pra vender a PUT NO DINHEIRO (strike 15.50), o prêmio atualmente é de 3.5% O risco que eu corro fazendo essa venda de puts nesse strike então, é o de comprar o ativo em uma região de um super suporte qual estou esperando atingir há tempos e ganhar 3.5% pra isso. Porém, se eu não for exercido, fico somente com os 3.5% do valor investido (no caso, 3.5% de 15.550, equivalendo às 1000 ações/opções de cosan que estou disposto a me comprometer e comprar/adquirir).... e isso pra mim parece pouco, uma vez que no meu ver, esse ativo tem um upside muito maior que esses 3.5%.... qual a solução então? Usar o prêmio da venda de PUTS pra comprar CALLS! E foi justamente o que fiz
BMFBOVESPA:CSAN3Viés de alta
por gcharts7
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CSAN3 - Potencial Rompimento de SuporteO cenário para o ativo CSAN3, da Cosan, não parece favorável, com o rompimento de uma linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. Após uma leve acumulação na região de R$ 16,25, o preço está rompendo essa área e se encaminhando para o próximo suporte entre R$ 15,94 e 15,40. É importante notar que a média de 200 períodos está posicionada acima do preço, embora esteja plana. Além disso, o rompimento desse suporte não está sendo acompanhado por um aumento expressivo de volume, o que pode indicar uma falta de convicção no movimento de baixa. Traders e investidores devem estar atentos ao desenrolar dessa situação, pois o rompimento desse suporte pode sinalizar uma possível continuação da tendência de baixa. **Aviso Legal:** Esta análise é fornecida apenas para fins educativos e informativos, não constituindo uma recomendação de compra ou venda. Lembre-se sempre de realizar sua própria pesquisa e consultar um profissional financeiro antes de tomar decisões de investimento.
BMFBOVESPA:CSAN3
por InvestAnaliseBR
CSAN3: Teste de Rompimento de Linha de Tendência de Baixa Investidores, vamos examinar o comportamento recente de CSAN3, pois o ativo está atualmente testando o rompimento de uma linha de tendência de baixa no gráfico de 4 horas, iniciada em julho de 2021. **Análise do Gráfico:** CSAN3 está se aproximando da região dos 20,00, o que pode caracterizar o rompimento da linha de tendência de baixa. Entretanto, para o trader mais cauteloso, aguardar o rompimento seguido por um pullback pode oferecer uma entrada estratégica, aproveitando o momento de pivô. **Importância do Volume:** Além do preço, é fundamental observar o comportamento do volume após o rompimento. O volume crescente nesse período pode fornecer uma validação adicional para a continuidade do movimento de alta. **Estratégia de Entrada:** Para uma abordagem mais conservadora, considerar entradas em prazos gráficos menores pode proporcionar um posicionamento de stop mais ajustado, contribuindo para uma gestão de riscos mais eficaz. **Aviso Legal:** Esta análise tem caráter educacional e informativo, não constituindo recomendação de compra ou venda. Ressaltamos que investimentos possuem riscos, e suas decisões devem ser baseadas em sua própria análise e gestão de riscos.
BMFBOVESPA:CSAN3
por InvestAnaliseBR
"COSAN-#CSAN3 BUSCA RECUPERAÇÃO NO SUPORTE DE 15,78"O ativo precisa usar o suporte em 15,78 para vencer a mediana em 16,30 para buscar os 16,79. Pelo lado da baixa não poder perder os níveis de 15,78 pois passa a mirar o suporte me 15,30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resultado com Propósito Nosso propósito é impulsionar as potencialidades do Brasil e, assim, desafiamos o conformismo. Como gestora de portfólio, investimos em negócios com ativos irreplicáveis para impulsionar as áreas de maior vocação e potencial do Brasil, com ativos nas áreas de Energia Renovável, Agronegócio, Óleo e Gás, Mineração e Crédito de Carbono. Equilibrando ousadia com responsabilidade, aportamos valor aos negócios e sua operação, contando com um dos melhores corpos executivos do país e modelo de gestão de excelência. Fazemos acontecer com o Responsible Print Cosan: estabelecendo relações sustentáveis, com ética e transparência, para criar valor para as pessoas, o país e o mundo, na busca pelo melhor resultado agora e no longo prazo. Cosan. Faz Acontecer Cosan Faz Acontecer 55 mil colaboradores 1º em transição energética 35 parques de bioenergia 1,3 milhão de hectares de áreas agrícolas 14 mil km de linhas ferroviárias R$ 9 bi em investimentos em gás natural 70% do mercado norte-americano de lubrificantes
BMFBOVESPA:CSAN3
por EvaldoInvest
Análise gráfica indica potencial de crescimento das ações CSAN3Com base em uma análise gráfica criteriosa, nossa equipe identificou um potencial de crescimento nas ações da CSAN3. Através do estudo de tendências e padrões de mercado, observamos indicadores promissores que sugerem um movimento ascendente no valor dessas ações. Com base nessa análise, acreditamos que a CSAN3 pode apresentar oportunidades interessantes para investidores que buscam maximizar seus retornos. Fique por dentro das últimas informações sobre a CSAN3 e aproveite essa possível tendência de alta no mercado de ações.
BMFBOVESPA:CSAN3Viés de alta
por WalterGomes
CSAN3Após completar a onda V de impulso no topo, região dos 26,50, em jul/21, o ativo está em fase de correção e operando entre os níveis de suporte e resistência projetadas no gráfico diário (à dir.). O canal (azul) é uma referência, se rompido para cima pode indicar o fim desta correção e retomada da tendência de alta. Entretanto, sem indícios de que isso aconteça no curto prazo. Se perder o suporte em S5 tende a buscar o próximo suporte em S6 para eventualmente concluir a correção.
BMFBOVESPA:CSAN3
por RicardoTominaga