Petróleo vai para 60 o barrilaté abril de 2025, essa é minha aposta.
O meu ponto se sustenta na tese do retorno da China e da perspectiva de superaquecer o mercado de petróleo, após uma sinalização positiva da Arábia Saudita de que poderia aumentar sua produção para suprir a necessidade da China.
A China deve retomar o estímulo ao crescimento e, para tal, invariavelmente consumirá mais petróleo dos seus fornecedores. O aumento da demanda é estrutural e impactará o consumo do óleo no mundo todo, mas principalmente na China. O estímulo não será focado apenas em infraestrutura de moradias, mas em infraestrutura de maneira geral naquele país, além de fomentar outras áreas como a produção industrial de chips e automóveis.
Para conseguir todo esse petróleo sem impactar o preço, a Arábia se dispôs a aumentar a sua produção para captar o máximo de recurso desse momento, visto que a Arábia tem interesse em diminuir sua dependência de um ativo único, como o petróleo.
Sobretudo, o risco anda perto, e estamos no olho do furacão para falar de petróleo, ainda mais com uma tese pró-ciclo de crescimento.
Os riscos de alta
Essa tese faz o petróleo se tornar um ativo de hedge importante nas carteiras de investidores da retomada do crescimento. Tudo que freia ou atrapalha o petróleo são as consequências geopolíticas e climáticas mais recentes.
No momento, vivemos uma questão sensível no Oriente Médio: o conflito entre Israel, Hezbollah e Irã, que juntos trazem preocupação global.
Semana passada, o Irã lançou um ataque contra o território israelense, o que provocou uma volatilidade importante no mercado de energia. Israel, por sua vez, prometeu retaliar e insinuou que atacaria as instalações de extração de petróleo e nucleares do Irã, podendo estressar ainda mais o petróleo. No momento, os EUA e a Europa juntos tentam moderar a potencial resposta do Primeiro-Ministro Netanyahu frente aos ataques sofridos. Incursões no Líbano atrás do grupo Hezbollah continuam, e Israel promete uma guerra longa.
Além disso, a temporada de furacões nos EUA segue atrapalhando operações no Golfo do México, onde a maior parte das instalações petrolíferas offshore atuam. Embora tenhamos visto estoques de petróleo altos nos EUA nesta semana, a parada das produções afeta diretamente o abastecimento, e os potenciais danos e destruição das instalações também atrasam a retomada da produção.
Frente a esses dois riscos de alta, o mercado de petróleo pode ainda ter de $5 a $15 de prêmio de risco acima de 70 dólares, sendo um ativo de hedge para estresse na guerra de Israel ou consequências climáticas.
Aqueles que quiserem operar pró-ciclo devem vender a cada stress vindo do Oriente Médio. O contrato de abril de 2025 opera com basis negativo frente ao contrato vigente, e tem uma correlação de Pearson menor, mas ganhou corpo no último mês e tem um prêmio de risco similar, mas ainda opera em backwardation (quando o basis é negativo frente o contrato atual).
Movimentação do preço
Considerando a retomada de crescimento e investimentos na China, espera-se que o petróleo siga em rota de queda para a região de 60 dólares o barril, um downside de 10 a 15 dólares, visto que, de máxima a mínima, e vice-versa, é o swing médio da movimentação do preço.
Traçando uma regressão linear, tudo mais constante, o preço médio de 60 dólares deve ocorrer próximo de abril do ano que vem, mais de 180 pregões. Consideraria o preço do barril até mesmo abaixo de 50 dólares, mas o prêmio do risco geopolítico está embutido, e na minha análise é de 10 a 15 dólares.
Ideias de negociação de CLH2033
Está se aproximando outro colapso do preço do petróleo?Se você quiser ser notificado sempre que eu publicar um novo artigo, basta clicar em “FOLLOW” (Seguir) na parte superior. Além disso, se você quiser se aprofundar em um tópico específico ou precisar de algum conselho, comente abaixo do artigo e terei prazer em ajudar.
Está se aproximando outro colapso do preço do petróleo?
Apesar de uma leve recuperação nos preços do petróleo, os preços ainda estão 10% abaixo do trimestre passado.
Na segunda-feira, os futuros do petróleo bruto WTI ultrapassaram US$ 70 por barril, registrando um aumento de 1,4% em relação à semana anterior. Isso se deveu principalmente às interrupções na infraestrutura de petróleo no Golfo dos EUA e às expectativas de redução das taxas de juros nos Estados Unidos. Como resultado, cerca de 20% da produção de petróleo no Golfo do México permanece off-line devido ao furacão Francine. Além disso, os investidores estão apostando em um corte de 50 pontos percentuais na taxa do Federal Reserve para estimular a economia e aumentar a demanda por petróleo. No entanto, persistem as preocupações com a desaceleração da demanda depois que os dados chineses mostraram a mais longa fase de declínio industrial desde 2021, com investimentos abaixo do esperado e dúvidas sobre se a meta de crescimento da China será atingida.
Na Líbia, as exportações de petróleo diminuíram significativamente devido ao impasse nas negociações lideradas pela ONU sobre a gestão do banco central. A EIA fornece dados valiosos sobre o fornecimento global de petróleo, com algumas informações que podem estar escapando aos mercados. Por exemplo, a produção global de petróleo bruto atingiu o pico em novembro de 2018, com 84,6 milhões de barris por dia. Em maio deste ano, a produção mundial caiu para 81 milhões de barris por dia. Isso indica uma desaceleração na oferta, e os dados sobre o número de plataformas de petróleo da Baker Hughes (BKR) sugerem que a atividade de perfuração nos Estados Unidos está diminuindo gradualmente.
Essa pode ser uma boa notícia, mas o principal problema é a queda na demanda por petróleo.
A desaceleração do crescimento econômico em todo o mundo reduziu a demanda de petróleo, conforme evidenciado pela revisão do consumo da OPEP. Em especial, a China - o maior consumidor mundial de petróleo bruto - foi afetada pela crise no setor imobiliário e pela transição para fontes de energia mais limpas, como GNL e veículos elétricos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos registraram um aumento nas exportações de petróleo devido à sua crescente capacidade de produção, pressionando os preços globais para baixo e compensando os cortes de produção da OPEP.
Uma maneira fácil de prever os movimentos do preço do petróleo é analisar os planos do setor e os balanços patrimoniais dos principais produtores de petróleo. Embora essa seja uma parte difícil, a análise das empresas do setor agora está acessível a todos graças ao INVESTING PRO.
Usando a análise técnica, podemos supor que o preço do petróleo bruto chegará a US$ 72, que é uma zona de resistência, antes de um possível novo movimento de queda.
Prevemos uma possível fraqueza nos preços do petróleo no próximo trimestre devido à demanda instável em torno de US$ 60. Entretanto, uma mudança na política da OPEP poderia evitar essa situação, com um corte significativo na produção. Prestaremos atenção ao desenvolvimento de notícias sobre essa questão.
CL1! no dia a dia!!!Bom dia traders e pseudos...
O mercado de petróleo continua em aceleração, e para manter a tendência de alta em todos os gráficos temporais, é necessário permanecer acima de 83,37. Ao ultrapassar 87,63, um grande padrão de alta semanal será ativado, com o primeiro obstáculo surgindo apenas ao atingir 93,05. Atualmente, sem sinais de reversão, o suporte de referência permanece em 83,37, e somente com a perda desse nível poderemos observar uma correção mais definida em direção ao conhecido suporte de 80,39, que inicialmente deve ter a capacidade de sustentar a pressão..
petroleoVejo um futuro de alta para o petróleo ele esta trabalhando num abc de correção de quarta onda preste a começar um ciclo de quinta onda
Oil segue em tendencia e vai ate os $92!?Atualmente os futuros de OIL seguem em tendencia de alta e parecem estar repetindo um padrão de respiro feito logo abaixo, onde após um movimento direcional, ele lateraliza com pouca volatilidade esperando a aproximação das medias e ganhando força para outra perna de alta, que pode levar o mercado até os 92 dólares NYMEX:CL2!
Petróleo Crude e suas entre linhas. Fala traders e afins...
Vamos tentar passar o máximo de conhecimento do assunto pra vocês!
Introdução ao NYMEX:CL1! - Compreendendo a Essência do Mercado de Commodities
O NYMEX:CL1! (New York Mercantile Exchange - Crude Oil Futures) é uma parte vital do mercado global de commodities, desempenhando um papel fundamental na precificação e negociação de contratos futuros de petróleo bruto. Este mercado é uma referência internacional para o preço do petróleo, exercendo influência significativa sobre a economia global e as decisões de investimento em vários setores.
Importância do NYMEX:CL1! no Mercado de Commodities:
Precificação Global do Petróleo: O NYMEX:CL1! é reconhecido como um dos principais indicadores do preço do petróleo bruto em todo o mundo. Os contratos de futuros negociados no NYMEX estabelecem referências para os preços do petróleo que afetam não apenas os mercados locais dos EUA, mas também têm um impacto direto nos preços internacionais do petróleo.
Gerenciamento de Riscos: Para muitas empresas, especialmente aquelas envolvidas na produção, refino ou transporte de petróleo, o NYMEX:CL1! oferece uma plataforma essencial para gerenciar o risco de flutuações nos preços do petróleo. Ao adquirir contratos futuros, os participantes do mercado podem proteger suas operações contra possíveis quedas ou aumentos nos preços do petróleo.
Investimentos Financeiros: O NYMEX:CL1! também atrai investidores institucionais e individuais que buscam oportunidades de lucro com a volatilidade dos preços do petróleo. Os contratos futuros de petróleo bruto oferecem uma maneira eficaz de especular sobre os movimentos de preços, ampliando o alcance dos mercados financeiros para além dos participantes do setor de energia.
Indicador Econômico Global: As flutuações nos preços do petróleo, refletidas nos contratos negociados no NYMEX:CL1!, muitas vezes são interpretadas como um indicador da saúde econômica global. A alta nos preços do petróleo pode indicar uma demanda crescente de energia devido ao crescimento econômico, enquanto uma queda nos preços pode sinalizar desafios econômicos ou um excesso de oferta.
Conclusão:
Em suma, o NYMEX:CL1! desempenha um papel crucial no mercado de commodities, especialmente no que diz respeito ao petróleo bruto. Sua influência se estende por todo o mundo, afetando não apenas os participantes do mercado de energia, mas também os investidores, consumidores e governos em todo o globo. Entender a dinâmica do NYMEX:CL1! é essencial para qualquer pessoa envolvida nos mercados financeiros ou interessada nas tendências econômicas globais.
Descrição dos Contratos Futuros de Petróleo Bruto:
Os contratos futuros de petróleo bruto são instrumentos financeiros que permitem aos participantes do mercado comprar ou vender uma quantidade específica de petróleo bruto em uma data futura, a um preço acordado hoje. Eles são amplamente utilizados para hedging e especulação nos mercados financeiros e desempenham um papel crucial na formação dos preços do petróleo em todo o mundo.
Especificidades do Contrato Atual (CLJ2024):
Código do Contrato: O contrato atual de petróleo bruto é identificado pelo código "CLJ2024".
Tipo de Contrato: É um contrato futuro, o que significa que os participantes concordam em comprar ou vender petróleo bruto em uma data futura a um preço especificado.
Valor do Ponto: No caso do NYMEX:CLJ2024 , o valor do ponto representa a mudança mínima no preço do contrato. Por exemplo, se o valor do ponto for $0,01, uma variação de $1,00 no preço do petróleo bruto resultaria em uma mudança de $1.000 no valor do contrato.
Bolsa Listada: O contrato NYMEX:CLJ2024 é listado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), uma das principais bolsas de commodities do mundo.
Data de Vencimento: O "J" no código do contrato indica que o vencimento é em abril (April) de 2024. Isso significa que o contrato expira no último dia útil de abril de 2024.
Tamanho do Contrato: O tamanho do contrato especifica a quantidade de petróleo bruto que está sendo negociada. Por exemplo, um contrato típico de petróleo bruto NYMEX:CLJ2024 pode representar a compra ou venda de 1.000 barris de petróleo bruto.
Essas especificidades fornecem informações importantes para os participantes do mercado que desejam negociar ou entender o contrato atual de petróleo bruto listado na NYMEX.
Tipo de Contrato: Contratos Futuros
O que são Contratos Futuros:
Contratos futuros são acordos padronizados para comprar ou vender um ativo subjacente (como commodities, moedas, índices financeiros, entre outros) em uma data futura por um preço determinado no presente. Esses contratos são negociados em bolsas de futuros e têm características específicas, como tamanho do contrato, data de vencimento, valor do ponto e requisitos de margem.
Funcionamento dos Contratos de Petróleo Bruto na Bolsa de Futuros:
Padronização: Os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros, como o NYMEX, são padronizados em termos de quantidade, qualidade e data de entrega. Isso significa que todos os contratos têm as mesmas especificações básicas, facilitando a negociação e liquidação.
Compradores e Vendedores: Os participantes do mercado podem assumir duas posições em um contrato de petróleo bruto: compradores (aqueles que concordam em comprar o petróleo) e vendedores (aqueles que concordam em vendê-lo).
Formação de Preços: Os preços dos contratos de petróleo bruto são determinados pela oferta e demanda no mercado. Fatores como condições geopolíticas, economia global, produção e estoques de petróleo influenciam os preços.
Hedging: Muitos participantes do mercado, como produtores, refinarias e consumidores finais, utilizam contratos de petróleo bruto para proteger-se contra flutuações adversas nos preços. Por exemplo, um produtor de petróleo pode vender contratos futuros para garantir um preço mínimo para sua produção, enquanto uma companhia aérea pode comprar contratos futuros para garantir um preço máximo para seu combustível.
Especulação: Além do uso para hedging, os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros também são amplamente utilizados para fins de especulação. Os investidores buscam lucrar com as flutuações nos preços do petróleo, comprando ou vendendo contratos futuros com a expectativa de que o preço se mova em uma direção favorável.
Entrega e Liquidação: Embora os contratos futuros tenham uma data de vencimento, a maioria dos participantes do mercado não tem a intenção de receber ou entregar o petróleo físico. Em vez disso, a maioria dos contratos é liquidada antes do vencimento, onde os lucros ou prejuízos são realizados financeiramente com base na diferença entre o preço de compra e venda.
Essencialmente, os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros oferecem uma maneira eficaz para os participantes do mercado gerenciarem riscos e buscarem oportunidades de lucro em um dos mercados de commodities mais líquidos e influentes do mundo.
Valor do Ponto (1000) e seu Impacto nos Lucros e Prejuízos dos Traders:
O valor do ponto, geralmente expresso como 1000, representa a menor variação possível no preço de um contrato futuro. Essa variação mínima é essencial para calcular os lucros e prejuízos dos traders ao negociar contratos futuros de commodities como petróleo bruto.
Demonstração de Operação:
Vamos supor que um trader compra um contrato futuro de petróleo bruto (CLJ2024) a um preço de $60 por barril, e o valor do ponto é $0,01 por barril (ou seja, $10 por contrato, dado que um contrato de petróleo bruto representa 1000 barris).
Cenário 1: Lucro
Se o preço do petróleo bruto aumentar para $61 por barril, o trader terá um lucro de $1 por barril. Como o valor do ponto é $0,01 por barril, isso equivale a um lucro de $10 por contrato (1000 barris * $0,01). Se o trader tiver comprado um único contrato, seu lucro total seria de $10.
Cenário 2: Prejuízo
Por outro lado, se o preço do petróleo bruto cair para $59 por barril, o trader terá uma perda de $1 por barril. Novamente, considerando o valor do ponto de $0,01 por barril, isso resultaria em uma perda de $10 por contrato. Se o trader tivesse comprado um único contrato, seu prejuízo total seria de $10.
Rolgagem em Casos de Perda ou Ganho:
Perda: Se o trader estiver sofrendo uma perda em sua posição, ele pode optar por rolar seu contrato para um mês futuro. Isso envolve fechar a posição atual e abrir uma nova posição no contrato futuro do próximo mês. A rolagem pode ajudar a limitar perdas adicionais ou permitir que o trader espere por condições mais favoráveis no mercado.
Ganho: Por outro lado, se o trader estiver obtendo lucro em sua posição, ele pode optar por realizar o lucro e fechar a posição. Alternativamente, ele pode optar por rolar seu contrato para um mês futuro se acreditar que as condições de mercado continuarão favoráveis. Isso permite que o trader mantenha sua exposição ao mercado sem ter que liquidar totalmente sua posição.
Em resumo, o valor do ponto é crucial para calcular os lucros e prejuízos dos traders ao negociar contratos futuros de petróleo bruto. Compreender como esse valor é utilizado no cálculo dos resultados financeiros é fundamental para uma gestão de riscos eficaz e tomada de decisões de investimento informadas.
Bolsa Listada: NYMEX - Uma Breve História e sua Importância no Mercado de Commodities:
Breve História do NYMEX:
O New York Mercantile Exchange (NYMEX) é uma das maiores e mais influentes bolsas de commodities do mundo. Fundada em 1882, inicialmente operava como uma troca de produtos agrícolas, oferecendo contratos futuros de produtos como trigo, milho e algodão.
Com o tempo, o NYMEX expandiu suas operações para incluir uma variedade de commodities, incluindo metais preciosos, energia e produtos financeiros. Em particular, o NYMEX se tornou um líder no mercado de energia, oferecendo contratos futuros de petróleo bruto, gás natural, gasolina e outros produtos relacionados.
Importância no Mercado de Commodities:
Referência Global: O NYMEX é reconhecido como uma referência global para os preços de commodities, especialmente no mercado de energia. Os preços dos contratos futuros negociados no NYMEX muitas vezes estabelecem padrões para os preços internacionais, influenciando decisões de negócios, investimentos e políticas governamentais em todo o mundo.
Liquidez e Volume de Negociação: O NYMEX é conhecido por sua alta liquidez e volume de negociação, tornando-se um mercado atrativo para traders e investidores institucionais. A liquidez é fundamental para garantir uma execução eficiente de negociações e reduzir os custos de transação para os participantes do mercado.
Transparência e Regulação: O NYMEX opera em conformidade com regulamentações rigorosas e padrões de transparência, fornecendo um ambiente de negociação seguro e confiável para seus participantes. Isso ajuda a promover a integridade do mercado e a proteger os interesses dos investidores.
Inovação Financeira: Ao longo de sua história, o NYMEX tem sido um líder em inovação financeira, introduzindo novos produtos e instrumentos para atender às necessidades em evolução dos participantes do mercado. Sua capacidade de adaptar-se às mudanças nas condições do mercado e às demandas dos investidores contribui para sua relevância contínua no cenário global.
Razões para a Escolha do NYMEX como Bolsa Listada para o Contrato de Petróleo Bruto:
Tradição e Credibilidade: O NYMEX tem uma longa história e reputação estabelecida no mercado de commodities, o que aumenta a confiança dos participantes do mercado no contrato de petróleo bruto listado na bolsa.
Liquidez e Volume de Negociação: A alta liquidez e o volume de negociação do NYMEX proporcionam condições favoráveis para a negociação de contratos de petróleo bruto, garantindo uma execução eficiente de negociações e preços competitivos.
Regulação Robusta: O NYMEX é sujeito a regulamentações rigorosas e é amplamente respeitado por sua conformidade com os padrões de transparência e integridade do mercado, proporcionando um ambiente de negociação seguro para os investidores.
Inovação e Adaptação: O NYMEX tem demonstrado habilidade em inovar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado e nas demandas dos investidores, garantindo que o contrato de petróleo bruto continue relevante e competitivo no cenário global de commodities.
Essas razões destacam por que o NYMEX é uma escolha proeminente como bolsa listada para o contrato de petróleo bruto, oferecendo benefícios significativos aos participantes do mercado e contribuindo para sua posição como líder no mercado de commodities.
Detalhes do Contrato de Petróleo Bruto (CLJ2024):
Moeda de Negociação: O contrato de petróleo bruto (CLJ2024) é negociado na moeda dos Estados Unidos da América (USD), refletindo a predominância do dólar norte-americano como a principal moeda de reserva global e a referência padrão para transações comerciais de commodities.
Unidade de Medida: A unidade de medida utilizada no contrato de petróleo bruto é o barril (Barrel - US). Um barril de petróleo bruto equivale a aproximadamente 159 litros.
Tamanho do Tick: O tamanho do tick, ou incremento mínimo de variação de preço, para o contrato de petróleo bruto é de $0,01 por barril. Isso significa que uma variação de $0,01 no preço do petróleo bruto corresponde a uma mudança de $10 no valor do contrato, considerando que um contrato padrão representa 1000 barris de petróleo bruto.
Relevância do Tamanho do Tick na Negociação do Contrato:
Precision Trading: O tamanho do tick de $0,01 proporciona aos traders uma precisão refinada ao negociar o contrato de petróleo bruto. Eles podem entrar e sair de posições com uma precisão mais granular, permitindo uma gestão mais eficaz de riscos e oportunidades de negociação.
Custo e Lucratividade: O tamanho do tick influencia diretamente os custos e a lucratividade das operações. Pequenas variações no preço podem resultar em lucros ou perdas significativas, especialmente considerando o grande tamanho do contrato de petróleo bruto.
Liquidez e Eficiência: A precisão do tamanho do tick contribui para a liquidez e eficiência do mercado, permitindo que os participantes do mercado executem negociações de forma rápida e eficaz, sem comprometer a estabilidade dos preços.
Análise Técnica: O tamanho do tick é fundamental para análises técnicas detalhadas, onde os traders podem identificar padrões de preço e pontos de entrada/saída com base em movimentos específicos no mercado.
NYMEX:CL1! O petróleo crude, conforme antecipado, pausou para respirar na região previamente identificada como o primeiro alvo deste movimento ascendente, atingindo o valor de 81,33. Neste estágio, muitos traders e investidores estão assegurando seus lucros. Assim, é plausível, conjuntamente ao padrão de reversão identificado no gráfico, que se observe uma correção no curto prazo. Esta dinâmica começa a se concretizar com a quebra do suporte em 80,60, levando rapidamente o preço em direção aos 79,70, último ponto de suporte antes de testarmos a retração de Fibonacci em 78,20. A perda desse suporte poderia desencadear uma queda mais acentuada em direção ao nível de 75,82, que não apenas atrai a atenção, mas também representa o possível fundo do canal de alta que vem sendo observado no gráfico semanal. Ao alcançar esse valor, outro ponto relevante a ser destacado é o nível de 74,00.
Vale ressaltar que a tendência predominante da commodity em análise é de alta neste momento. Se houver a ruptura do patamar de 85,33, estaríamos escapando do canal ascendente e teríamos liberdade para uma valorização mais acelerada e intensa, em direção ao alvo que temos pendente em 84,94. Este pode ser considerado o desfecho desta jornada que estamos percorrendo. Entretanto, em caso de uma eventual extrapolação ou ocorrência de eventos imprevistos não contemplados na análise, é válido observar que o nível de 91,11 está posicionado para desempenhar tal função.
Em resumo, o tamanho do tick de $0,01 por barril é um aspecto fundamental na negociação do contrato de petróleo bruto, proporcionando precisão, liquidez e eficiência aos participantes do mercado e influenciando diretamente a rentabilidade das operações.
enfim podemos pensar...
À medida que mergulhamos nas profundezas do mercado de commodities, refletindo sobre as lições aprendidas com a história de John Arnold, somos lembrados de que o sucesso nos mercados financeiros é mais do que apenas habilidade e conhecimento técnico. É uma combinação complexa de coragem, adaptação, generosidade e, acima de tudo, perseverança.
Assim como John Arnold enfrentou desafios e adversidades em sua jornada para se tornar uma lenda no mundo do trading de commodities, nós também enfrentamos nossos próprios obstáculos. Mas é através da persistência e determinação, da coragem para assumir riscos calculados e da capacidade de nos adaptarmos às mudanças do mercado que encontramos nosso caminho para o sucesso.
Que a história de John Arnold nos inspire a continuar buscando o conhecimento, aprimorando nossas habilidades e contribuindo positivamente para o mundo ao nosso redor. Que possamos aprender com suas lições e aplicá-las não apenas aos mercados financeiros, mas também a todas as áreas de nossas vidas, buscando constantemente o melhor de nós mesmos e nunca desistindo de nossos objetivos, por mais desafiadores que possam parecer.
Assim, ao enfrentarmos os altos e baixos do mercado de commodities, que possamos nos lembrar das palavras de John Arnold e persistir com coragem, determinação e generosidade, sabendo que é através da jornada que encontramos verdadeiro significado e sucesso.
Um Grande Beijo do Lagosta!!!
Análise petróleo O mercado vem demonstrando certa indecisão quanto ao cenário global. Podemos observar gráficamente que o preço vem refletindo receio quanto ao temor da prolongação dos cortes na produção do barril do petróleo até o segundo semestre de 2024 pela OPEP+. A incerteza ocasionada por parte do transporte marítimo vem tomando os holofotes, já que os ataques a navios por parte dos rebeldes Houthis vem sendo constante no mar vermelho. Olhando para o gráfico diário vemos que o preço atingiu um suporte importante na faixa dos 61,91 dólares e reagiu a demanda. Por um acaso esse mesmo preço era o ultimo alvo da projeção de um rompimento de de pivô de alta, ao qual originou a reversão de alta da tendência anterior. Pelas minhas projeções o preço ainda pode subir mais 5.74% a partir do preço atual, aonde encontra-se o ultimo alvo da projeção daquele pivô de baixa rompido no suporte la em baixo, ao qual está confluindo com uma resistência na faixa dos 83,00 dólares. Se repararmos o preço veio deixando sinais de alta com aquele martelo no suporte seguido de aumento do volume, a media de 20 simples vem conduzindo o preço, oque pode confirmar alta nos preços nos próximos dias/semanas.
INSALUBRE?! | Comentário Técnico Semanal 24-02-24Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
NVDA trigger da correção? | Comentário Técnico Semanal 17-02-24Essa semana tem resultados de NVDA. Será o trigger da correção que S&P e Nasdaq estão devendo?
Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Petróleo Bruto está subindo juntamente com o Brent por oito diasO contrato futuro do petróleo Bruto (CL1!) está no oitavo dia seguido de alta, juntamente com o Brent (BZ1!). Já passou o ponto Pivot (P) em 74.81 e está indo em direção à primeira resistência (R1) em 80.33. O RSI está em 62.05 em direção a região de sobrecompra. Chama a atenção que na bolsa brasileira, nem a PETR3/PETR4 e nem a PRIO3 estão acompanhando o movimento do petróleo Bruto e nem do Brent.
Crude seu danado!O contrato futuro de petróleo (CLH2024) está seguindo conforme o combinado, registrando um dia de alta muito forte e se aproximando da marca dos 76,72. Uma vez que essa resistência seja rompida, é provável que o preço avance em direção aos 79,29, representando a última barreira antes de uma possível formação de figura "ocoiosa". Essa figura tem seu primeiro obstáculo em 82,69, e caso seja superado, poderemos ver um movimento de alta em direção ao 87,22.
Por enquanto, não há sinais de fraqueza, mas se o preço cair abaixo de 74,97, podemos esperar uma correção em uma região de volatilidade, com um ponto importante em 72,08. O comportamento do mercado nessas áreas críticas determinará a direção futura do movimento do petróleo crude.
Petróleo WTI vem subindo a três dias seguidosO petróleo WTI1! vem subindo a três dias seguidos, alinhado com o petróleo Brent (UKOIL). O Índice de Força Relativa (IFR/RSI) está em 49.15 em direção ao 50.00, buscando retomar um movimento de tendência de alta a curto prazo. O preço está indo em direção ponto Pivot (P) em 76.43.
S&P um foguete sem ré? | Comentário Técnico Semanal 26-01-24Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
CLF2024 ... Petroleo Crude é hora do Repique??Fala Traders e afins....
O petróleo crude acaba de atingir seu objetivo de venda do pivô de baixa no gráfico semanal, alcançando os 69,01. Este ponto sugere a possibilidade de um repique, proporcionando um respiro em direção à marca de 72,65. Essa região representa uma resistência significativa e, se superada, pode desencadear uma busca pela retração de Fibonacci em 76,10.
No entanto, qualquer chance de respiro será anulada se o mercado perder o próprio patamar de 69,01, indicando uma potencial derrocada em direção a 63,52, com um possível e provável tropeço em 67,59 ao longo do caminho.
Segura essa ...
Um Grande Beijo do Lagosta!
"Zé Colméia" tem um lote de óleo para você...Fala traders e afins!
Em uma ensolarada tarde no Parque Jellystone, Zé Colméia estava prestes a aplicar um de seus planos mais audaciosos. Ele ouviu falar que um humano tinha ficado rico com petróleo e pensou: "Se eles podem, eu também posso!"
O ursinho maroto não estava só de olho no "ouro negro" por causa de sua riqueza, mas também tinha um plano para enrolar os humanos. Com a ajuda de Catatau, Zé Colméia montou uma operação de "descoberta" de petróleo em uma área do parque. Sabendo que o preço do petróleo estava nas alturas, ele imaginou que poderia convencer alguns humanos a comprá-lo por um valor exorbitante.
Usando sua lábia e um charme inegável, Zé Colméia começou a promover o local como a próxima grande fonte de petróleo. "Imagine", dizia ele, "ficar rico da noite para o dia com este recurso precioso!" Muitos humanos, vendo o petróleo bruto e sendo enganados pela conversa do ursinho, decidiram investir.
Mas Zé tinha um segredo: ele sabia, através de seus "contatos ursinos", que em breve haveria um grande excesso de oferta de petróleo, e os preços despencariam. O plano dele era vender rápido e alto, antes que os humanos descobrissem que estavam prestes a perder tudo.
E assim, enquanto Zé Colméia se jogava na poça de petróleo, imaginando-se rico e poderoso, os humanos compravam lotes e mais lotes do "ouro negro". Catatau, observando a cena e sempre o mais lúcido dos dois, comentou baixinho: "Zé, você acha mesmo que essa é uma boa ideia?"
A resposta de Zé foi rápida: "Catatau, daqui a pouco, estaremos ricos e eles com as mãos sujas de petróleo!".
E, como previsto, os preços despencaram, deixando muitos humanos furiosos e com grandes prejuízos. Zé e Catatau, entretanto, já estavam bem longe, contando suas moedas e planejando a próxima "grande" ideia.
Moral da história? Nunca subestime a astúcia de um urso com um plano - especialmente se ele estiver vendendo algo que parece bom demais para ser verdade!
CLZ2023(88,73)***: o vencimento aconteceu e o contrato futuro mudou e agora estamos negociando para dezembro. O ativo vem trabalhando em uma área de retração muito forte e precisa ficar acima do 89,11 pra fugir do sinal de topo e conseguir seguir na pernada de compra rumo ao 92,48 atual máxima da bagaça e ponto que libera uma nova esticada. Sinal forte de reversão exatamente na retração como já foi falado, mas vale sempre destacar! Abaixo de 87,48 ganha peso e acelera rumo ao 84,86, mas já de olho em 80,61 ponto de atração que chama atenção.
Um grande Beijo do Lagosta!!!
S&P 🎶"SE ACABO!"🎵 🫠 | Comentário Técnico Semanal 28-10-23Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Petroleo mostra recessão ou fim da guerra?Vimos o petróleo do final de Junho ate final de Setembro fazer um movimento forte de alta, chegando a subir pouco mais de 40% em 3 meses, com expectativas de uma china mais forte e uma economia americana mostrando sinais de resiliência e forte consumo.
No dia 09 desse mês vimos o estouro da guerra entre Hamas e Israel onde fez o petróleo abrir com um grande gap, voltar a ceder e depois fazer mais um movimento de alta com expectativas de que uma escalada maior pudesse tomar conta.
Dados passados de comparativos de outras guerras que ocorreram no Oriente Médio mostram que a movimentação do Petróleo foi muito mais expressiva do que esta sendo na atual.
Isso nos traz algumas reflexões sobre o que pode estar causando o petróleo não continuar seu movimento de alta:
- A guerra realmente continuará uma escalada?
- A escalada da guerra levará a entrada de outros países que são players da commodity com um peso mais relevante?
- Demanda fraca mundial (inicio de um movimento recessivo)?
Essas são algumas das ideias que podem vir a tona com esse movimento recente da commodity.
A guerra ainda não acabou e não esta perto do fim. Uma nova escalda, com um avanço das tropas israelenses frente a Gaza podem novamente estressar o Petróleo.
CRUDE OIL PRA SEMANA 23-27/10.Conforme destacado em nosso relatório anterior, a área em questão era de marcada resistência, sugerindo uma forte entrada dos vendedores. E assim ocorreu: o mercado tem apresentado uma tendência de queda no curtinho e está atualmente testando um suporte crucial em 87,31. Se essa barreira for perdida podemos esperar uma queda mais acentuada, com alvos em 84,69 e já antecipando um movimento em direção ao suporte de 80,61. Este último é especialmente relevante; sua perda pode ativar um padrão de declínio de longo prazo.
Por outro lado se o mercado reverter essa tendência e operar acima de 88,97 pode ganhar momentum para um avanço rumo aos níveis de 91,73 e 92,48. Ultrapassando essa resistência anularíamos o topo semanal, e assim abrindo caminho para um novo rally ascendente.
Uma ótima semana a todos e um Grande Beijo do Lagosta!
ESPECIAL - Momento Importante | Comentário Técnico Semanal 20-10Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
** P.S. Neste falo também de NVDA e TSLA
CLX2023- BOM DIA COM O "CRUDE"/OIL
O "crude" inicia a semana com um padrão positivo "W" confirmado no gráfico diário. Mantendo-se acima do patamar de 87,35, o caminho parece estar desobstruído para um avanço até 90,21. Contudo, esse nível é apenas uma parada temporária antes do reteste das máximas em 95,03. Se esse nível for ultrapassado, o mercado poderá almejar um impulso mais robusto, com um objetivo estabelecido em 105,77, embora possa haver uma resistência psicológica na marca dos 100,00.
Por outro lado, apesar da ausência de sinais imediatos de debilidade, uma eventual queda abaixo de 87,35, especialmente se acompanhada de uma quebra do nível de 85,20, poderá desencadear um movimento corretivo. Nesse cenário, o suporte crucial estaria localizado em 82,37. A perda desse suporte poderia invalidar o padrão positivo atual e provocar uma correção mais acentuada rumo a 78,05, um nível que se destaca não apenas por ser uma retração significativa de Fibonacci, mas também por ter servido como uma área-chave de suporte e resistência em ocasiões anteriores.
Um grande beijo do Lagosta!
Desenrola? S&P, Nasdaq e Ibov | Comentário Técnico Semanal 14-10Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Ouro Negro no Curtinho!CLX2023 (83,70): O petróleo, desde o seu surgimento, tem sido uma das commodities mais influentes e voláteis do mercado global. Muitas vezes referido como "ouro negro", tem uma história que está entrelaçada com a geopolítica, economia e avanços tecnológicos.
Por volta do final do século 19 e início do século 20, com o advento da Revolução Industrial, a demanda por petróleo cresceu exponencialmente, desencadeando uma corrida para encontrar e controlar suas reservas. Isso levou a conflitos, disputas territoriais e até guerras. A OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) foi fundada em 1960, em parte como resposta ao controle que as "Sete Irmãs" (as sete maiores empresas petrolíferas) exerciam sobre os preços e produção globais de petróleo.
O preço do petróleo sempre esteve ligado à geopolítica. Durante crises, como a crise do petróleo dos anos 1970 causada pelo embargo da OPEP, os preços dispararam. Por outro lado, acordos de paz e cooperação tendem a estabilizar os preços. Além disso, inovações tecnológicas, como o fraturamento hidráulico, trouxeram novas regiões produtoras ao mercado, afetando também os preços.
Hoje, o mercado do petróleo está no limiar de uma nova era. A crescente conscientização sobre mudanças climáticas e a necessidade de fontes de energia renovável ameaçam o domínio do petróleo como principal fonte de energia do mundo. No entanto, sua importância na geopolítica, produção industrial e transporte garante que ele continue sendo um ator relevante no mercado global.
Relacionando com o panorama atual do Crude, percebe-se que os preços ainda refletem essas influências históricas. O papel fechou o gap do intraday em 82,90 e logo já vem repicando com grande volume, precisa romper agora 84,63 para ganhar força nesse movimento e conseguir testar 86,75, resistência que libera para uma esticada um pouco mais forte com o primeiro ponto a ser batido em 88,46. Anula esse movimento de recuperação e volta a realizar se perder 82,34, busca no 78,78. É essencial estar ciente das históricas raízes do petróleo e suas influências ao investir ou negociar essa commodity volátil.
Um grande beijo do Lagosta!
PETRÓLEO|EXPECTATIVA DE LATERALIZAÇÃO E QUESTÕES DE SAZONALIDADERecentemente descobri que para os gringos, outubro tende a ser um mês de queda para o petróleo por questões de sazonalidade. Tem a ver com o fim do verão.
Aparentemente as refinarias, tal como os seres humanos, têm dificuldade de operar em temperaturas persistentemente sufocantes.
Acontece que no verão, quando as temperaturas atingem mais de 40 graus Celsius, as complexas instalações não conseguem produzir todo o combustível que os consumidores precisam. E essa perda de oferta ocorre justamente quando a procura está no pico ou perto do pico nesta época do verão.
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Agora falando de gráfico:
93.00 representa um flip de suporte/resistência como pudemos ver no passado. Recentemente, quando o preço chegou para testar essa região, sentiu forte rejeição e foi ligeiramente em busca do suporte relevante mais próximo que está na casa dos 82.00.
No meu ponto de vista o NYMEX:CL1! está fadado a lateralizar dos 82 aos 93 por enquanto,
até romper para um dos lados.
