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ICICIPRAMC - ICICISILVE

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,1%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,40%

Sobre ICICIPRAMC - ICICISILVE


Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
24 de jan. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Silver (INR/kg)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1Y56

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea97,66%
Dinheiro2,34%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos